- אנליסטים רבים אומרים שטסלה מוערכת יתר על המידה
- אבל אילון מאסק הבטיח תוצאות חזקות במיוחד בשנה זו
- האם הגיע הזמן למכור את המניה או שכדאי להמשיך לרכוב על המומנטום שלה?
טסלה (NASDAQ:TSLA) ריכזה תשומת לב רבה בימים האחרונים, הודות לראלי המרשים שלה. לאחר ירידה של 20.8% באפריל, יצרנית כלי הרכב החשמליים זינקה ב-24% בחודש מאי.
העלייה החדה במניה הזניקה את המנכ"ל אילון מאסק בחזרה למקום הראשון במדד המיליארדרים של בלומברג.
הדיון לגבי טסלה וכמה היא עשויה להפיק תועלת מההתפתחות בתחום הבינה המלאכותית יצר עניין ניכר במניה בחודשים האחרונים.
אבל אדם ג'ונאס, אנליסט במורגן סטנלי, הזהיר כפי שפורסם לאחרונה, כי למרות שזה מפתה לדבר על יכולת הבינה המלאכותית של טסלה, כיוון המניה ישלט על ידי היצע וביקוש למכוניות חשמליות במהלך 12 החודשים הקרובים.
ובעניין הזה, נראה שהביקושים נמשכים. טסלה והיריבה הסינית BYD (SZ: 002594) מובילות את המעבר לכלי רכב חשמליים, כך על פי דוח שפורסם על ידי המועצה הבינלאומית לתחבורה נקייה (ICCT).
דוח זה מדרג את יצרני הרכב המובילים בעולם במעבר שלהם לרכב חשמלי, כולל נתח שוק, טכנולוגיה וחזון אסטרטגי. טסלה מובילה גם בקריטריונים אחרים, כמו טווח, מהירות טעינה ויעילות.
מקור: ICCT
מניית טסלה עלתה משמעותית השנה, וזינקה ביותר מ-77%, כשהיא מאפילה על עלייה של 33% במדד נאסד"ק 100 ואף יותר מהלעייה של 64% במדד NYSE FANG+.
עם זאת, כדאי לשים לב שהעלייה השנה באה אחרי צניחה של 65% בשנת 2022, שהייתה השנה עם הביצועים הגרועים ביותר בתולדות החברה, לפי בלומברג .
הזינוק במניית טסלה במאי גורם למשקיעים לתהות האם מניית יצרנית הרכב החשמלי תמשיך במגמת העלייה שלה.
מומחים רבים אומרים כי טסלה מוערכת כעת יתר על המידה, בהתחשב בכך ששווי השוק שלה עומד על כמעט 690 מיליארד דולר, בעוד שיצרניות רכב מובילות אחרות במגזר הרכב אינן מגיעות אפילו לשישית מזה.
לשם השוואה, פולקסווגן (ETR:VOWG) שווה 73.7 מיליארד דולר, וב.מ.וו שווה 67.2 מיליארד דולר.
| הערכת שווי
כדי לעזור לנו לנתח את המצב הנוכחי של טסלה, אנו פונים ל- InvestingPro :
טסלה סגרה את יום המסחר בוול סטריט אתמול במחיר של 217.61 דולר. לפי InvestingPro , שווי השוק שלה עומד על 223.82, רמת הסיכון שלה בינונית, והבריאות הפיננסית שלה נראית סבירה.
מקור: InvestingPro
לטובת החברה נציין את התשואה הגבוהה על ההון המושקע, יתרת מזומנים גדולה מהחוב במאזן, ועלייה מתמדת ברווח למניה ( EPS ).
בצד השלילי, 20 אנליסטים הורידו את תחזיות הרווח של החברה ברבעון הבא, המניה נסחרת במכפיל רווח גבוה, ומהלכי המניה מאד תנודתיים.
כמו כן, InvestingPro מדגישה כי החברה אינה משלמת דיבידנדים לבעלי המניות שלה.
עוד יש לציין כי למרות שהמניה עלתה ב-26% בחודש אחד, היא עדיין מציגה ירידה של 7.3% ב-12 החודשים האחרונים.
מקור: InvestingPro
מקור: InvestingPro
טסלה תפרסם את תוצאות הרבעון השני של 2023 ב-24 ביולי. אנליסטים הורידו את ציפיות הרווח למניה לרבעון זה ב-42.8% מ-1.37 דולר ל-0.78 דולר למניה. צפי ההכנסות של החברה ברבעון השני מוערך ב-24.272 מיליארד דולר.
מקור: InvestingPro
ברבעון הראשון רשמה יצרנית כלי הרכב החשמליים מכירות של 23.33 מיליארד דולר (עלייה של 24% לעומת הרבעון המקביל) ומסרה 422,875 כלי רכב, עלייה של 36%.
בינואר, לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון, אילון מאסק צפה כי מספר המשלוחים השנה יגיע ל-2 מיליון.
יחד עם זאת, הרווח ברבעון עמד על 2.513 מיליארד דולר (ירידה של 24%), והרווח למניה היה 0.85 דולר, מעט מתחת לצפי השוק (0.86 דולר).
אם אתם רוצים למקסם תשואה על ההשקעות שלכם, נסו את InvestingPro בחינם למשך 7 ימים דרך הקישור הזה.
מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד; הוא אינו מהווה שידול, הצעה, עצה, ייעוץ או המלצה להשקעה וגם לא נועד לעודד רכישת נכסים בכל דרך שהיא.