חברת CES Energy Solutions Corp. (CES) דיווחה על ביצועים פיננסיים שוברי שיאים ברבעון השלישי של 2024 במהלך שיחת הרווחים שלה ב-6 בנובמבר 2024. החברה הודיעה על עלייה משמעותית בהכנסות וב-EBITDA, כאשר ההכנסות הרבעוניות הגיעו ל-607 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת השנה הקודמת, וה-EBITDA טיפס ל-103 מיליון דולר, עלייה של 28%. שולי ה-EBITDA של החברה עמדו על 16.9%. CES גם הדגישה את תוכנית רכישת המניות העצמית המוצלחת שלה, כאשר רכשה חזרה 9 מיליון מניות במחיר ממוצע של 7.68 דולר, ודיווחה על תזרים מזומנים חופשי איתן של 40.1 מיליון דולר לרבעון.
נקודות עיקריות
- הכנסות רבעוניות שיא של 607 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת השנה הקודמת.
- EBITDA רבעוני בשיא כל הזמנים של 103 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת הרבעון השלישי של 2023.
- שולי EBITDA של 16.9%.
- רכישה עצמית של 9 מיליון מניות במסגרת תוכנית ה-NCIB במחיר ממוצע של 7.68 דולר.
- תזרים מזומנים חופשי לרבעון של 40.1 מיליון דולר.
- הוצאות הוניות צפויות לעלות ל-85 מיליון דולר ב-2024 לצורך צמיחה.
- סך החוב עומד על 439 מיליון דולר עם יחס חוב ל-EBITDA של 1.14.
- נתח השוק בצפון אמריקה עולה על 25% עם 196 אסדות פעילות.
- הכנסות קבוצת נוזלי הקידוח בארה"ב הגיעו לשיא של 403 מיליון דולר, 66% מסך ההכנסות.
- כוח העבודה גדל ל-2,488 עובדים ב-2024.
- תזרים מזומנים מפעילות של 73 מיליון דולר לרבעון.
- רכישת Hydrolyte ב-1 ביולי תמורת 15 מיליון דולר.
- מחיר המניה דווח על 6.44 דולר.
- תוכנית ה-NCIB רכשה 68 מיליון מניות במחיר ממוצע של 3.32 דולר מאז 17 ביולי 2018.
- עודף הון חוזר של 633 מיליון דולר, עולה על סך החוב ב-194 מיליון דולר.
- שיפור במחזור המרת המזומנים ל-101 ימים.
- שיא של 25.6% ב-ROACE ב-12 החודשים האחרונים.
תחזית החברה
- צפי לפעילות מוגברת ב-2024 ו-2025 בשל פרויקטי תשתית ועלייה בעצימות השירות.
- תוכניות להמשיך ברכישות אסטרטגיות ואופטימיזציה של מגזרי העסקים.
- CES נשארת פעילה ב-NCIB, מבצעת רכישות הזדמנותיות בהתאם לתנאי השוק.
נקודות שליליות
- תזרים המזומנים מפעילות ירד ל-73 מיליון דולר, לעומת 83 מיליון דולר ברבעון השני ו-100 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
- תזרים המזומנים החופשי לרבעון היה 40 מיליון דולר, לעומת 55 מיליון דולר ברבעון השני ו-76 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
- סך החוב עלה ל-439 מיליון דולר, עלייה של 34 מיליון דולר מהרבעון הקודם.
נקודות חיוביות
- ההכנסות מקבוצת נוזלי הקידוח בארה"ב ומהפעילות בקנדה הגיעו לרמות שיא.
- לחברה יש עודף הון חוזר חזק ומחזור המרת מזומנים משופר.
- CES שומרת על מחויבות לרמות מינוף זהירות, עם יחס חוב ל-EBITDA של 1.14.
החמצות
- ירידה בתזרים המזומנים מפעילות ובתזרים המזומנים החופשי בהשוואה לרבעונים קודמים.
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- CES הביעה ביטחון באסטרטגיה הפיננסית שלה ובביצועים התפעוליים.
- החברה דנה בשילוב המוצלח של Hydrolyte ותרומתה לצמיחת החברה.
- ההנהלה התייחסה לשאלות בנוגע להקצאת הון, תוך הדגשת המיקוד בצמיחה ובתשואות לבעלי המניות.
CES Energy Solutions ממשיכה לנווט בשוק עם מצב פיננסי חזק ויוזמות צמיחה אסטרטגיות. עדכון הרווחים הבא של החברה צפוי במרץ, שם ידונו בהתפתחויות נוספות ומדדי ביצוע.
תובנות InvestingPro
התוצאות המרשימות של CES Energy Solutions Corp. (CESDF) ברבעון השלישי נתמכות עוד יותר על ידי נתונים וטיפים עדכניים של InvestingPro. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה משתקפים בשווי השוק שלה של 1.47 מיליארד דולר, המצביע על אמון משמעותי של המשקיעים.
נתוני InvestingPro מראים כי CES Energy Solutions שמרה על צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 5.94% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם ההכנסות הרבעוניות השיא של 607 מיליון דולר שדווחו על ידי החברה. יתר על כן, הרווחיות של החברה מודגשת על ידי יחס P/E אטרקטיבי של 10.83, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה.
אחד הטיפים של InvestingPro מדגיש כי CES Energy Solutions העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שעולה בקנה אחד עם יצירת תזרים המזומנים החזקה של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד המדווחת של 1.34% וצמיחה מרשימה בדיבידנד של 17.76% ב-12 החודשים האחרונים.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי החברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 95.06% מהשיא של 52 שבועות. זה משקף את הקבלה החיובית של השוק לביצועים ולתחזית האחרונים של CES Energy Solutions.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור CES Energy Solutions, המספקים ניתוח מעמיק יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.