MDU Resources Group (MDU) הודיעה על תוצאותיה לרבעון השלישי ב-1 בנובמבר 2024, וחשפה ירידה ברווחים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה, שהשלימה לאחרונה את הפיצול של Everus Construction Group, דיווחה על רווחים של 64.6 מיליון דולר, ירידה מ-74.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023.
למרות זאת, ההכנסה המתואמת מפעילות נמשכת עלתה ל-65.5 מיליון דולר. MDU Resources העלתה את תחזית הרווחים השנתית שלה לאספקת אנרגיה מפוקחת ודיווחה על רווחי שיא בעסקי הצנרת שלה בשל עלייה בנפחי ההובלה ותעריפי השירות.
נקודות עיקריות
- MDU Resources Group דיווחה על ירידה ברווחי הרבעון השלישי ל-64.6 מיליון דולר מ-74.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
- ההכנסה המתואמת מפעילות נמשכת עלתה והגיעה ל-65.5 מיליון דולר.
- רווחי מגזר השירותים עלו ל-6.8 מיליון דולר, בעוד שעסקי הצנרת השיגו רווחי שיא של 15.1 מיליון דולר.
- החברה העלתה את תחזית הרווחים לשנת 2024 עבור אספקת אנרגיה מפוקחת ל-180 מיליון עד 185 מיליון דולר.
- הגשות רגולטוריות כללו תיק תעריפי גז טבעי במונטנה ובקשה להעלאת תעריפים בוויומינג.
- MDU הכריזה על תוכניות למרכז נתונים חדש והגדילה הסכמי שירות למרכזי נתונים קיימים.
- הוצאות תפעול ותחזוקה עלו, בעיקר בשל עלויות שכר וחומרים גבוהות יותר.
- החברה השלימה רכישה אסטרטגית של צנרת שצפויה לייצר 3 מיליון דולר ברווחים שנתיים.
- MDU Resources נשארת אופטימית לגבי צמיחה עתידית, תוך התמקדות בצמיחה אורגנית ורכישות אסטרטגיות.
תחזית החברה
- MDU Resources צופה צמיחה שנתית של 1% עד 2% בלקוחות.
- צמיחת EPS לטווח ארוך צפויה להיות 6% עד 8%, עם יחס תשלום דיבידנד יעד של 60% עד 70%.
- החברה מתכננת להתמקד בצמיחה אורגנית ורכישות אסטרטגיות, במיוחד במגזר הביניים.
- ביקוש חזק לשירותי אחסון גז צפוי להימשך עד 2025.
נקודות שליליות
- רווחי הרבעון השלישי הראו ירידה משנה שעברה.
- דווח על עלייה בהוצאות תפעול ותחזוקה, המשפיעה על הרווחיות.
נקודות חיוביות
- מגזר השירותים ועסקי הצנרת דיווחו שניהם על עלייה ברווחים.
- עסקי הצנרת השיגו עלייה של 27% ברווחים בהשוואה לשנה שעברה.
- MDU Resources העלתה את תחזית הרווחים השנתית לאספקת אנרגיה מפוקחת.
החמצות
- לא הייתה התייחסות ספציפית לתרומת נכסי אחסון הגז לרווחי הרבעון.
נקודות בולטות מה-Q&A
- ההנהלה הדגישה התמקדות בצמיחה אורגנית ואפשרות לרכישות אסטרטגיות של צנרת.
- צוין ביקוש חזק מלקוחות באזור Bakken כגורם מניע לצמיחה אורגנית.
- נבחנים פרויקטים שונים, כולל מרכזי נתונים וייצור חשמל.
- הנחיות ל-2025 יינתנו בפברואר 2025.
MDU Resources Group נשארת מחויבת לספק ערך לבעלי המניות תוך הבטחת שירות בטוח ואמין. עם מאזן חזק ומומנטום עסקי חזק, החברה מוכנה לצמיחה עתידית בעודה ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שלה בשוק אספקת האנרגיה המפוקחת.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של MDU Resources Group משתקפים במספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.57 מיליארד דולר, המעיד על נוכחותה המשמעותית במגזר השירותים.
אחד הטיפים הבולטים ביותר מ-InvestingPro הוא ש-MDU שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם בתקופות מאתגרות. זה מתיישב עם יחס תשלום הדיבידנד היעד המוצהר של החברה של 60% עד 70% ותומך במשיכתה למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 8.76 מרמז שהיא נסחרת במכפיל רווחים נמוך יחסית, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך. זה מעניין במיוחד בהתחשב בכך שמניית MDU נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה חזקה של 77.54% בשנה האחרונה. מדדים אלה מצביעים על כך שלמרות עליית המחירים האחרונה, המניה עשויה עדיין להציע ערך.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של MDU ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 4.45 מיליארד דולר, עם שולי רווח גולמי של 19.37%. בעוד שהחברה חוותה ירידה בהכנסות של 8.2% בתקופה זו, ראוי לציין שצמיחת ההכנסות הרבעונית לרבעון השלישי של 2024 הייתה חיובית ועמדה על 4.97%, מה שמרמז על מפנה אפשרי בביצועי השורה העליונה.
הרווחיות של החברה מודגשת עוד יותר על ידי שולי הרווח התפעולי של 10.38% ותשואה על נכסים של 4.95%. נתונים אלה תומכים בתחזית האופטימית של ההנהלה ובהעלאת תחזית הרווחים למגזר אספקת האנרגיה המפוקחת.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. למעשה, ישנם 13 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור MDU Resources Group, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.