Permian Resources (סימול: PR) דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2024 ב[תאריך], תוך הדגשת צמיחה משמעותית בתפוקה וביצועים פיננסיים חזקים. החברה הודיעה כי עלתה על ציפיות תפוקת הנפט, עם תפוקה יומית של 161,000 חביות ותפוקה כוללת של 347,000 חביות שווה ערך נפט ליום. ביצועים אלה הובילו את Permian Resources להעלות את תחזית הנפט השנתית שלה בפעם השלישית, בעלייה של 11,000 חביות ליום מאז פברואר.
נקודות עיקריות
- Permian Resources דיווחה על תפוקת נפט גבוהה מהצפוי של 161,000 חביות ליום.
- החברה העלתה את תחזית הנפט השנתית שלה ב-11,000 חביות ליום, זו העלאה השלישית מאז פברואר.
- הוצאות ההון ברבעון השלישי היו 520 מיליון $, עם תזרים מזומנים תפעולי מתואם של 823 מיליון $ ותזרים מזומנים חופשי מתואם של 303 מיליון $.
- Permian Resources העלתה את הדיבידנד הבסיסי שלה ב-150% ל-0.60 $ למניה והרחיבה את הרשאת הרכישה החוזרת ל-1 מיליארד $.
- החברה שואפת לדירוגי השקעה עד 2025 ושומרת על מאזן חזק עם נזילות של 2.8 מיליארד $.
תחזית החברה
- Permian Resources מתמקדת בשמירה על יעילות תפעולית בניו מקסיקו, עם תוכניות לשיפור יעילות הקידוח וההשלמה.
- החברה צופה טווח צמיחה בתפוקה של 0-10% לשנת 2025, בהתאם לתנאים המאקרו-כלכליים.
- נקבע יעד של כ-800 $ בעלות באר קידוח והשלמה (D&C), עם פוטנציאל להפחתות נוספות באמצעות שיפורי יעילות.
- יוזמות מחזור המים הגיעו ל-50%, עם יעדים להגדיל לשני שלישים או יותר בשנתיים הקרובות.
נקודות שליליות
- החברה צופה עלייה קלה בהוצאות ההון ברבעון הרביעי עקב תנודות בזכויות העבודה.
- צפויה עלייה קלה בהוצאות התפעול ברבעון הרביעי עקב פעילות Barilla Draw המנוהלת על ידי Oxy.
נקודות חיוביות
- Permian Resources שילבה בהצלחה את נכסי Earthstone, מה שתרם להוצאות תפעול נמוכות יותר.
- החברה הגדילה את מכירות הגז הטבעי במפרץ ב-50% ומייעלת את התשואות הנקיות.
- יעילות תפעולית משופרת הובילה להאצת תפוקת הבארות תוך שמירה על הוצאות ההון במסגרת ההנחיות הראשוניות.
החמצות
- הייתה ירידה קלה בתפוקת הגז למרות עלייה בנפחי NGL עקב התאוששות אתאן מוגברת.
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- וויל היקי אישר את מחויבות החברה להגדלת השימוש במים ממוחזרים בהשלמות לשני שלישים או יותר.
- ג'יימס וולטר דחה חששות לגבי השפעת הסביבה הרגולטורית של ניו מקסיקו על הפעילות.
- החברה מתמקדת ברכישות bolt-on, כאשר ההזדמנויות הנוכחיות אינן עומדות בקריטריוני התשואה שלהם.
- הוצאות תפעול חכירה (LOE) נמוכות יותר נמצאות במגמה מתחת להנחיות, עם עלייה קלה צפויה ברבעון הרביעי.
שיחת המשקיעים של הרבעון השלישי של 2024 של Permian Resources הדגימה את יכולת החברה לעלות על ציפיות התפוקה ולחזק את מצבה הפיננסי. עם מיקוד אסטרטגי על יעילות תפעולית ותשואות לבעלי המניות, החברה נשארת בטוחה במסלול הצמיחה שלה ובמחויבותה ליוזמות סביבתיות, כגון הגדלת מחזור המים בפעילות. כאשר Permian Resources ממשיכה לנווט בשוק האנרגיה הדינמי, היא מציגה חוסן והסתגלות, ומציבה את עצמה לדירוגי השקעה פוטנציאליים ורווחיות מתמשכת.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Permian Resources (PR) ברבעון השלישי של 2024 מוארים עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 12.04 מיליארד $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר האנרגיה. ראוי לציין כי צמיחת ההכנסות של PR הייתה יוצאת דופן, עם עלייה של 71.32% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה מרשימה של 99.89% ברבעון האחרון. זה מתיישב היטב עם העלייה בתפוקה והעלאת התחזית שדווחו על ידי החברה.
הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם מרווח רווח גולמי של 76.84% ומרווח הכנסה תפעולית של 37.77% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מדגישים את היעילות התפעולית של Permian Resources, שהודגשה בדוח הרווחים.
טיפים של InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאות הפיננסית של החברה וביצועי השוק. טיפ אחד מציין כי Permian Resources "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות", מה שעולה בקנה אחד עם העלייה המדווחת של 150% בדיבידנד הבסיסי ל-0.60 $ למניה. זה מדגים את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות, מוקד מרכזי שהוזכר בשיחת הרווחים.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי המניה הראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון", כאשר הנתונים מראים תשואה כוללת של 9.83% במחיר בשבוע האחרון. זה יכול לשקף תגובת שוק חיובית לתוצאות החזקות של הרבעון השלישי והעלאת התחזית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי ותחזית השוק של Permian Resources. ישנם 6 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור PR, שיכולים להיות בעלי ערך עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות במגזר האנרגיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.