BlackSky Technology (NYSE: BKSY) דיווחה על צמיחה והתקדמות משמעותיות בשיחת ועידת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. סגן נשיא יחסי המשקיעים של החברה, אלי בונילה, הציג את המנכ"ל בריאן אוטול ואת סמנכ"ל הכספים הנרי דובואה, שחלקו את הישגי החברה, כולל הבטחת חוזים בשווי של עד 780 מיליון דולר, עלייה של 22% בהכנסות מתחילת השנה, ו-EBITDA מתואם חיובי ברבעון הרביעי ברציפות. BlackSky גם גייסה מעל 45 מיליון דולר עבור קבוצת לווייני הבסיס מדור 3 שלה ומתקרבת לשיגור לוויין הדור 3 הראשון שלה, כאשר חלון השיגור צפוי בתחילת 2025.
נקודות עיקריות
- הבטיחה חוזים בשווי של עד 780 מיליון דולר, כולל חוזה של 290 מיליון דולר עם ה-NGA וחוזה של 476 מיליון דולר עם NASA.
- גייסה מעל 45 מיליון דולר עבור קבוצת לווייני הבסיס מדור 3.
- השיגה EBITDA מתואם חיובי ברבעון הרביעי ברציפות.
- ההכנסות מתחילת השנה גדלו ב-22% בהשוואה לשנה הקודמת.
- לוויין דור 3 מתקרב למוכנות לשיגור, צפוי להיות פעיל ברבעון הראשון של 2025.
- שומרת על תחזית הכנסות ל-2024 של 102 עד 118 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 8 עד 16 מיליון דולר.
תחזית החברה
- צופה לעמוד ביעדים הפיננסיים השנתיים למרות עיכובי עיתוי מסוימים.
- צופה כ-26 מיליון דולר בתשלומי אבני דרך ב-12 החודשים הקרובים.
- מטרתה לשמור על הנחיית הוצאות תפעוליות ל-2024.
- מתכננת להתחיל בשיגורים סדירים של לווייני דור 3 ב-2025 כדי לעמוד בביקוש הגובר של לקוחות.
נקודות שליליות
- צפויים עיכובים מסוימים בהכנסות מהרבעון השלישי לרבעון הרביעי.
- הפחתה נטו של כ-1.5 מיליון דולר בין הרבעון השני לשלישי בשל השגה מוקדמת של חלק מאבני הדרך.
נקודות חיוביות
- הכנסות מהדמיה וניתוח ב-52.6 מיליון דולר (עלייה של 13%) ושירותים מקצועיים ב-19.1 מיליון דולר (עלייה של 52%).
- ה-EBITDA המתואם השתפר ל-4.3 מיליון דולר מהפסד של 10.3 מיליון דולר ב-2023.
- חיזוק המאזן עם 64.4 מיליון דולר במזומנים והשקעות.
החמצות
- החברה לא דיווחה על החמצות משמעותיות במהלך שיחת הרווחים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- לא נשאלו שאלות נוספות במהלך השיחה.
BlackSky Technology חווה ביקוש חזק לפתרונות המודיעין מבוססי החלל שלה, כפי שמעידים צמיחת ההכנסות וזכיות בחוזים. לווייני הדור 3 של החברה עתידים לשפר את הצעותיה עם הדמיה מתקדמת ותובנות AI. BlackSky גם הרחיבה את הצעותיה לכלול שירותי הדמיה אוטומטיים שאינם של כדור הארץ, שכבר הובילו לחוזים בשווי שבע ספרות. עם בסיס פיננסי איתן ותוכנית ברורה לפריסת לוויינים, BlackSky מוכנה לנצל את הביקוש הגובר בשוק הניתוח המסחרי בחלל.
תובנות InvestingPro
שיחת הרווחים האחרונה של BlackSky Technology מציירת תמונה של חברה במגמת עלייה, ונתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף לסיפור הצמיחה הזה. שווי השוק של החברה עומד על 225.71 מיליון דולר, המשקף את מעמדה כשחקנית צומחת בסקטור המודיעין מבוסס החלל.
אחד המדדים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא צמיחת ההכנסות המרשימה של BlackSky. החברה דיווחה על עלייה של 43.02% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שהגיעו ל-105.94 מיליון דולר. זה מתיישב היטב עם צמיחת ההכנסות של 22% מתחילת השנה שהוזכרה בשיחת הרווחים, המצביעה על תנופה מתמשכת בהתרחבות העסקית שלהם.
טיפים של InvestingPro מדגישים את "שולי הרווח הגולמי המרשימים" של BlackSky, מה שמאושש על ידי הנתונים המראים שולי רווח גולמי של 69.14% ב-12 החודשים האחרונים. שולי רווח איתנים אלה מרמזים שBlackSky מנהלת ביעילות את העלויות שלה תוך הרחבת פעילותה, גורם קריטי כשהיא מגבירה את תוכנית לווייני הדור 3 שלה.
עם זאת, חשוב לציין שBlackSky אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -44.13 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. למרות זאת, ה-EBITDA המתואם החיובי של החברה במשך ארבעה רבעונים רצופים, כפי שהוזכר בשיחת הרווחים, מצביע על התקדמות לקראת רווחיות.
המניה הראתה תנודתיות משמעותית, עם תשואה חזקה של 37.1% בחודש האחרון, אך תשואה של -24.7% בששת החודשים האחרונים. תנודתיות זו עקבית עם הטיפ של InvestingPro שהמניה "נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה", מה שאופייני לחברות בשלב צמיחה בסקטור הטכנולוגיה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור BlackSky Technology, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.