Chord Energy (סימול מניה לא סופק) הכריזה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, המדגימות ביצועים תפעוליים חזקים ומחויבות להחזר לבעלי המניות. חברת האנרגיה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי מתואם של כ-312 מיליון $, כאשר 75% מסכום זה הוחזר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
Chord Energy גם העלתה את תחזית הנפט השנתית הפרו-פורמה שלה וצמצמה את תחזית ההון שלה, מה שמשקף התייעלות תפעולית. למרות עיכובים זמניים כמו צמצום הייצור בשל שריפות יער בצפון דקוטה, לחברה יש תחזית חיובית לשלוש שנים, הצופה נפחי נפט יציבים והוצאות הון.
נקודות עיקריות
- Chord Energy השיגה תזרים מזומנים חופשי מתואם של 312 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024.
- 75% מתזרים המזומנים החופשי מוקצה להחזרים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
- תחזית הנפט השנתית הפרו-פורמה עלתה למרות צמצום זמני בייצור.
- תחזית ההון הופחתה בשל שיפור בהתייעלות התפעולית.
- התחזית לשלוש שנים (2025-2027) כוללת נפחי נפט יציבים והוצאות הון שנתיות של 1.4 ביליון $.
תחזית החברה
- Chord Energy מתכננת לשמור על נפחי נפט בין 152,000 ל-153,000 חביות ליום במהלך 2025-2027.
- החברה מתמקדת בשילוב נכסי Enerplus והשגת סינרגיות שנתיות של מעל 200 מיליון $.
- קידוח לטרלי ארוך ומרווח אופטימלי הם אסטרטגיות מפתח לשיפור יעילות ההון.
נקודות שליליות
- צמצום הייצור בצפון דקוטה בשל שריפות יער צפוי להשפיע על נפחי הנפט ברבעון הרביעי בכ-900 חביות ליום.
- מימושי גז טבעי ו-NGL היו מתחת לציפיות בשל מחירי AECO חלשים.
נקודות חיוביות
- הושלמו מעל 100 בארות לטרליות באורך שלושה מייל, עם תוכניות להגדיל את אחוז הלטרלים הארוכים יותר בשנים הקרובות.
- תחזית הנפט הפרו-פורמה לרבעון הרביעי של 2023 עלתה ב-600 חביות ליום.
- טכניקות סימול-פרק וקידוח חדשני צפויים לשפר משמעותית את היעילות התפעולית.
החמצות
- עלויות תפעול, כולל הוצאות תפעול חכירה, היו נמוכות מהצפוי ב-9.56 $ ל-BOE.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- ההנהלה דנה באסטרטגיית הקצאת ההון, שהיא גמישה לתנודות במחירי הסחורות.
- התחזית לשלוש שנים של 1.4 ביליון $ כוללת סינרגיות הון מרכישת Enerplus.
- אסטרטגיית הגידור של החברה מכוונת לשמור על חשיפה לסחורות תוך מתן הגנת מחיר מסוימת.
- שיפורים במחירי הגז עשויים להיראות עם השקת LNG Canada באמצע 2024, מה שיטיב עם מימושי Bakken.
שיחת המשקיעים של הרבעון השלישי של Chord Energy, בהובלת המנכ"ל דני בראון, הציגה חברה במגמת עלייה, עם התקדמות משמעותית ביעילות התפעולית ובתכנון אסטרטגי. האסטרטגיה הפיננסית של החברה, המתמקדת בהחזרת ערך לבעלי המניות תוך ניווט בתנאי השוק, ממצבת את Chord Energy כשחקנית חסונה במגזר האנרגיה. עם תחזית ברורה לשלוש שנים ושיפורים מתמשכים בטכניקות קידוח והשלמה, Chord Energy נשארת מחויבת לצמיחה בת-קיימא ומצוינות תפעולית.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים והתחזית האסטרטגית של Chord Energy נתמכים עוד יותר על ידי מדדים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 8.11 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר האנרגיה.
אחד מטיפי InvestingPro הבולטים ביותר הוא ש-Chord Energy "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות", מה שמתיישב בצורה מושלמת עם הדיווח של החברה על הקצאת 75% מתזרים המזומנים החופשי להחזרים לבעלי המניות. זה מודגש עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד המרשימה של 8.44%, מה שהופך אותה לאפשרות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית". זה מצביע על נזילות חזקה ותומך ביכולתה של Chord Energy לשמור על אסטרטגיית החזר לבעלי המניות תוך מימון הפעילות ויוזמות הצמיחה שלה.
מנקודת מבט של הערכת שווי, נראה כי Chord Energy נסחרת ברמות אטרקטיביות. עם יחס P/E של 6.25 ויחס מחיר לספרים של 0.92, המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס למתחרותיה ולנכסיה שלה. זה עשוי להציג הזדמנות למשקיעים, במיוחד בהתחשב בתחזית החיובית וביעילות התפעולית של החברה.
צמיחת ההכנסות של 20.68% ב-12 החודשים האחרונים ו-EBITDA חזק של 2.26 ביליון $ מאששים עוד יותר את הביצועים התפעוליים החזקים שהוזכרו בדוח הרווחים. נתונים אלה מרמזים כי Chord Energy לא רק מחזירה ערך לבעלי המניות אלא גם מגדילה את עסקיה באופן משמעותי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 9 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Chord Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.