SLR Investment Corp. (NASDAQ: SLRC) דיווחה על תוצאות פיננסיות יציבות לרבעון השלישי של 2024 בשיחת הרווחים שלה ב-6 בנובמבר, כאשר יו"ר ומנכ"ל משותף מייקל גרוס הכריז על הכנסה מהשקעות נטו של 0.45 דולר למניה.
שווי הנכסים נטו למניה של החברה נשאר יציב על 18.20 דולר, המשקף גישה שמרנית עם חלק משמעותי מתיק ההלוואות במימון מיוחד. SLR Investment Corp. גם הכריזה על חלוקה לרבעון הרביעי של 0.41 דולר למניה, שתשולם בסוף דצמבר, והדגישה את הצנרת החזקה שלה לרכישות נוספות, במיוחד בתעשיות עמידות למיתון.
נקודות עיקריות
- הכנסה מהשקעות נטו של 0.45 דולר למניה לרבעון השלישי של 2024.
- שווי נכסים נטו יציב של 18.20 דולר למניה.
- 96% מהיצירות ברבעון השלישי במימון מיוחד.
- רכישה של 124 מיליון דולר של תיק פקטורינג מבנק Webster.
- יחס חוב נטו להון עצמי של 1.1x עם שווי תיק של 2.1 מיליארד דולר.
- הכרזה על חלוקה לרבעון הרביעי של 0.41 דולר למניה.
- איכות אשראי חזקה בתיק הלוואות של 3.2 מיליארד דולר.
- כמעט 97% מהתיק בהלוואות בכירות מדרגה ראשונה.
- תשואה ממוצעת משוקללת על התיק הכולל של 11.8%.
תחזית החברה
- SLR Investment Corp. צופה תנאים משופרים במימון ספונסר בשנה הקרובה.
- תשואת הדיבידנד עומדת על 10.7%, מכוונת למשקיעי הכנסה וערך.
- האחזקה המשמעותית של צוות ההשקעות משקפת ביטחון בעתיד החברה.
נקודות שליליות
- זרימת עסקאות מתונה במימון ספונסר בשל פעילות M&A נמוכה.
- אתגרים בשוק מדעי החיים עם עלייה בכשלי אשראי.
נקודות חיוביות
- צנרת חזקה לרכישות נוספות.
- התמקדות בתעשיות עמידות למיתון.
- איכות אשראי חזקה עם 98% מהתיק מדורג 2 ומעלה.
החמצות
- פירעונות של כמעט 39 מיליון דולר עלו על השקעות חדשות במימון ספונסר של 14.5 מיליון דולר.
נקודות בולטות מה-Q&A
- ברוס ספוהלר דן במעבר האסטרטגי מהלוואות תזרים מזומנים ובשילוב תיק הפקטורינג שנרכש לאחרונה.
- לחברה יש גמישות מבנית לניהול מגבלת ההשקעה של 30%.
- אופטימיות לגבי פתרון אפשרי למצב אי-הצבירה של Rug Doctor באמצעות שותפות במיזם משותף.
SLR Investment Corp. ממשיכה לנווט בסביבת הלוואות תחרותית עם אסטרטגיית השקעות מגוונת, במטרה לנצל הזדמנויות שוק תוך שמירה על עמדה הגנתית. התמקדות החברה במימון מיוחד ובתעשיות עמידות למיתון, יחד עם הרכישות האסטרטגיות האחרונות שלה, ממקמת אותה באופן חיובי לצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של SLR Investment Corp. (NASDAQ: SLRC) מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. התוצאות הפיננסיות היציבות של החברה ותשלומי הדיבידנד העקביים משתקפים בנתוני InvestingPro, המראים כי SLRC שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות. מסלול זה מדגיש את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, כפי שהודגש בשיחת הרווחים.
תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 10.31% מרשימים, על פי נתוני InvestingPro, מעט נמוכה מה-10.7% שהוזכרו בתחזית החברה אך עדיין אטרקטיבית מאוד למשקיעים ממוקדי הכנסה. תשואה גבוהה זו נתמכת על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי SLRC "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות", מה שמתיישר עם החלוקה המוכרזת של החברה לרבעון הרביעי של 0.41 דולר למניה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי המניה "נסחרת בדרך כלל עם תנודתיות מחירים נמוכה", מה שעשוי למשוך משקיעים המחפשים יציבות בתיק ההשקעות שלהם. מאפיין זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בהתמקדות החברה בתעשיות עמידות למיתון ובגישתה השמרנית לשמירה על שווי נכסים נטו יציב.
הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, כפי שצוין על ידי InvestingPro, עקבית עם ההכנסה מהשקעות נטו המדווחת ואיכות האשראי החזקה בתיק ההלוואות שלה. עם יחס P/E של 8.59, SLRC נראית כנסחרת בהערכת שווי אטרקטיבית יחסית, מה שעשוי לעניין משקיעי ערך.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור SLR Investment Corp., המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.