Crexendo, Inc. (CXDO) דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024, חושפת עלייה של 13% בהכנסות שנתיות, שהגיעו ל-15.6 מיליון דולר. חטיבת התוכנה של החברה רשמה צמיחה משמעותית של 25%, שתרמה לביצועים הכספיים החיוביים הכוללים. למרות עלייה בהוצאות התפעוליות, Crexendo שמרה על רווחיות, ורשמה את הרבעון החמישי ברציפות של רווחיות על פי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) עם רווח נקי של 148,000 דולר. הרווח הנקי שאינו על פי GAAP עמד על 1.7 מיליון דולר. שיחת המשקיעים, שהתקיימה ב[הכנס תאריך], הדגישה גם את מצב המזומנים החזק של החברה, את ההוקרה על שירות הלקוחות שלה, ואת ההשקעות האסטרטגיות שמטרתן לשמר את הצמיחה ולשפר את היתרון התחרותי שלה בשוק.
נקודות עיקריות
- ההכנסות של Crexendo עלו ב-13% בהשוואה לשנה שעברה והגיעו ל-15.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024.
- חטיבת התוכנה חוותה צמיחה של 25%, ותרמה משמעותית לזינוק בהכנסות.
- הרווח הנקי על פי GAAP היה 148,000 דולר, וסימן את הרבעון החמישי ברציפות של רווחיות.
- הרווח הנקי שאינו על פי GAAP הגיע ל-1.7 מיליון דולר, עם EBITDA של מיליון דולר.
- המזומנים ושווי המזומנים הראו עלייה חזקה ל-15.5 מיליון דולר, שיפור של 200% בהשוואה לשנה שעברה.
- החברה דיווחה על צבר הזמנות בתחום הטלקום של 77.4 מיליון דולר, עלייה של 22% משנה שעברה.
- Crexendo השיגה צמיחה אורגנית של 25% במגזר פתרונות התוכנה שלה ועברה את רף 5 מיליון המשתמשים בפלטפורמה.
תחזית החברה
- Crexendo צופה להמשיך בצמיחה אורגנית דו-ספרתית ונשארת מחויבת לרווחיות.
- החברה בוחנת רכישות פוטנציאליות, תוך ניצול מצב המזומנים המשופר שלה.
- השקעות בתשתית הענן של אורקל ובמערכת חשבונאות משודרגת של אורקל הן מוקדים אסטרטגיים מרכזיים.
- המטרה היא להגיע ל-6 מיליון משתמשים עד תחילת 2025, עם פיתוח ותמיכה מתמשכים במוצרים.
נקודות שליליות
- הרווח הנקי לרבעון השלישי של 2024 ירד ל-148,000 דולר מ-1.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, בעיקר בשל רווח חד-פעמי ממכירת משרד תאגידי בשנה הקודמת.
- ה-EBITDA המתואם ירד ל-1.7 מיליון דולר מ-2.1 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה.
נקודות חיוביות
- החברה תופסת נתח שוק ממתחרים, כאשר 60% מהעסקים מגיעים מלקוחות ותיקים ו-40% מספקי ענן אחרים.
- ישנו דגש אסטרטגי על פתרונות תוכנה בעלי מרווח גבוה וגישה מאוזנת בין מכירות ישירות לערוצי מפיצים.
- משוב חיובי מוובינר אחרון ללקוחות Metaswitch מצביע על הגירות מוצלחות ושביעות רצון מהשירות.
החמצות
- הרווח הנקי של החברה על פי GAAP ראה ירידה בהשוואה לרבעון השלישי של 2023, לא כולל את הרווח החד-פעמי ממכירת משרד תאגידי.
- הרווח הנקי שאינו על פי GAAP וה-EBITDA הראו גם הם ירידה משנה שעברה.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- דיון על פיתוחי יישומים, כולל אוטומציה וצ'אטבוטים לחוויית לקוח.
- ציפייה לצמיחה רבעונית בהכנסות משירותים ברבעון הרביעי למרות ביצועים שטוחים בשל נטישה מחשבון ארצי.
- מפגש קבוצת המשתמשים הצביע על מעורבות קהילתית חזקה עם מעל 30% משתתפים חדשים.
הביצועים של Crexendo ברבעון השלישי מדגימים חברה במצב של צמיחה, עם התקדמות משמעותית בחטיבת התוכנה שלה ורזרבת מזומנים חזקה לתמיכה בהשקעות ורכישות עתידיות. ההשקעות האסטרטגיות של החברה, במיוחד בשדרוג התשתיות ומערכות החשבונאות שלה, מכוונות לשיפור התחרותיות והיעילות התפעולית שלה. המיקוד של Crexendo בשביעות רצון לקוחות וצמיחה אורגנית, לצד ניהול עלויות וניצול סינרגיות בין מגזרי העסקים, ממקם אותה היטב להמשך הצלחה בשוק התקשורת הענן התחרותי.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של Crexendo מתיישרים עם מספר מדדים ומגמות מרכזיות שהודגשו על ידי InvestingPro. העלייה של 13% בהכנסות השנתיות ל-15.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024 עקבית עם צמיחת ההכנסות החזקה של 24.72% שדווחה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מסלול צמיחה זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי צפוי שהרווח הנקי יגדל השנה, מה שמבשר טובות למטרות הרווחיות של החברה.
מצב המזומנים החזק של החברה, כפי שצוין בשיחת המשקיעים, משתקף בטיפ של InvestingPro המציין שלקרקסנדו יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. יציבות פיננסית זו חיונית לתוכניות החברה לבחון רכישות פוטנציאליות ולהשקיע בשדרוגי תשתית.
למרות הירידה ברווח הנקי על פי GAAP בהשוואה לרבעון השלישי של 2023, Crexendo שומרת על תחזית חיובית. טיפ של InvestingPro מציע שהחברה נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.52 נכון לרבעון השני של 2024. זה מצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה.
נראה שהשוק מכיר בפוטנציאל של Crexendo, כפי שמוכח מהתשואה המשמעותית בשבוע האחרון (8.33%) והתשואה החזקה בשנה האחרונה (237.85%). תשואות מרשימות אלה מתיישרות עם הצמיחה המדווחת של החברה בחטיבת התוכנה שלה ובנתח השוק המוגדל.
ראוי לציין שבעוד ש-Crexendo מראה צמיחה חזקה, היא נסחרת ביחס P/E גבוה של 104.32 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024), שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון בהערכות השווי שלהם.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Crexendo, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.