Veracyte, Inc. (VCYT) דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024 שנערכה ב-1 בנובמבר 2024. החברה הודיעה על הכנסות שיא של 115.9 מיליון דולר, עלייה של 29% לעומת השנה הקודמת, בזכות ביצועים חזקים בעסקי הבדיקות שלה, כולל בדיקות Decipher ו-Afirma. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות הכוללת שלה לשנת 2024, המשקפת ביטחון בהמשך הצמיחה ותוכניות להרחבת השוק.
נקודות עיקריות
- Veracyte דיווחה על עלייה של 29% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-115.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024.
- הכנסות מבדיקות צמחו ב-34%, כאשר בדיקות Decipher עלו ב-36% ובדיקות Afirma גדלו ב-12% בנפח.
- החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2024 ל-442 מיליון דולר עד 445 מיליון דולר.
- הרווח הנקי על פי GAAP עמד על 15.2 מיליון דולר, עם EBITDA מתואם של 27.3 מיליון דולר, או 24% מההכנסות.
- Veracyte מתכננת להרחיב את Decipher לשוק סרטן הערמונית הגרורתי ולהשיק בדיקת MRD לסרטן שלפוחית השתן בשנת 2026.
- צפויה השפעה שלילית של 6 מיליון דולר מהפסקת בדיקת Envisia CLIA בשל חדירה נמוכה לשוק.
תחזית החברה
- Veracyte אופטימית לגבי הצמיחה העתידית שלה, עם תוכניות להשיק בדיקות חדשות ולהרחיב את הקיימות.
- החברה צופה החזר Medicare עבור הרחבת השוק של Decipher לסרטן הערמונית הגרורתי עד סוף 2024 או תחילת 2025.
- עתודות המזומנים חזקות, עם תחזית לסוף השנה של 280 מיליון דולר עד 285 מיליון דולר.
- ההנהלה מתמקדת בשמירה על תנופת הצמיחה לקראת 2025 ואילך.
נקודות דוביות
- Veracyte צופה צמיחה מתונה בהכנסות ממוצרים בשנה הבאה בשל אתגרי שרשרת האספקה ומיקוד אסטרטגי בניהול הביקוש.
- החברה מתכננת לספוג השפעה שלילית של 6 מיליון דולר בהכנסות מההחלטה להשהות את בדיקת Envisia.
נקודות שוריות
- מודל האבחון המיוחד של החברה שואף למרווח EBITDA מתואם בר-קיימא של 25%.
- צפוי כי בדיקת Decipher תשרת את כל השוק עד 2025, בתמיכת ראיות חזקות ממחקרים רבים.
- Veracyte מתכוננת להרחבת השוק עם יוזמות אסטרטגיות ורכישות, כמו C2i שנרכשה לאחרונה.
החמצות
- החברה לא סיפקה שיעורי צמיחה ספציפיים עבור Decipher בשנת 2025.
- Veracyte נמנעה מלספק לוחות זמנים למחקר NIGHTINGALE בשל חוסר הוודאות של ניסויים קליניים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל Marc Stapley דן באימון כוח המכירות לקראת בדיקת Decipher הקרובה בסביבה הגרורתית.
- Rebecca Chambers ציינה כי ההוצאות הצפויות על מכירות ושיווק לא ישתנו משמעותית בשנה הבאה.
- החברה הכירה בהשפעה המינימלית של הוריקנים אחרונים על הפעילות.
- הוכרזו שינויים בהנהלה, כאשר Keith Gligorich קודם לתפקיד סמנכ"ל בכיר לתפעול גלובלי.
הביצועים החזקים של Veracyte ברבעון השלישי והעדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות לשנת 2024 משקפים את ההצלחה של החברה ביישום היוזמות האסטרטגיות שלה והביקוש החזק לבדיקות האבחון שלה. המיקוד של החברה בפיתוח ראיות ומאמצי ניהול הטיפול צפויים לתמוך בהמשך אימוץ מוצריה, למרות אתגרים חיצוניים. עם השקות מוצרים חדשים באופק ומצב פיננסי איתן, נראה כי Veracyte ממוקמת היטב לנצל הזדמנויות צמיחה בשוק בדיקות האבחון.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Veracyte ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-23.95% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם העלייה המדווחת של 29% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי. צפוי כי מגמת צמיחה זו תימשך, כאשר טיפ אחד מ-InvestingPro מציע כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה.
הבריאות הפיננסית האיתנה של החברה ניכרת מחוזק המאזן שלה. טיפ מ-InvestingPro מציין כי ל-Veracyte יש יותר מזומן מחוב, מה שמאשש את תחזית עתודות המזומנים החזקות של החברה של 280 מיליון דולר עד 285 מיליון דולר עד סוף השנה. מצב פיננסי איתן זה מעניק ל-Veracyte את הגמישות להשקיע ביוזמות צמיחה ולנווט אתגרי שוק פוטנציאליים.
ביצועי השוק של Veracyte היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 52.39% במחיר המניה בשנה האחרונה. תשואה מרשימה זו משקפת את אמון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה ותוכניות הרחבת השוק של החברה, כפי שפורט בשיחת הרווחים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Veracyte, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.