Matrix Service Company (MTRX) דיווחה בשיחת הרווחים לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 על צבר הזמנות של 1.4 מיליארד דולר, המאותת על נראות חזקה לשנה הקרובה. למרות ירידה בהכנסות הרבעוניות ל-165.6 מיליון דולר מ-197.7 מיליון דולר בשנה הקודמת, החברה נשארת אופטימית לגבי חידוש צמיחת ההכנסות. אופטימיות זו נתמכת במאזן חזק עם 150 מיליון דולר במזומנים וללא חוב. החברה אישרה מחדש את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2025 ל-900 מיליון עד 950 מיליון דולר, המייצגת עלייה של 24% עד 30% בהשוואה לשנה שעברה.
נקודות עיקריות
- Matrix Service Company דיווחה על ירידה בהכנסות הרבעוניות ל-165.6 מיליון דולר מ-197.7 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה.
- החברה שומרת על צבר הזמנות חזק של 1.4 מיליארד דולר, המספק נראות חזקה לשנת הכספים 2025.
- תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 אושרה מחדש ל-900 מיליון עד 950 מיליון דולר.
- הכנסות מגזר התשתיות לשירותים ואנרגיה עלו ביותר מ-70% ל-55.9 מיליון דולר.
- הכנסות מגזר המתקנים התעשייתיים והתהליכים ירדו משמעותית ל-31 מיליון דולר.
- לחברה יש מאזן חזק עם 150 מיליון דולר במזומנים וללא חוב.
- ההנהלה צופה חזרה לרווחיות בשנת הכספים 2025 ומתמקדת בהזדמנויות צמיחה באחסון LNG, NGL ואמוניה.
תחזית החברה
- Matrix Service Company צופה שצמיחת ההכנסות תתחדש עם התגברות הפרויקטים ההוניים הגדולים.
- החברה שואפת לחזור לרווחיות בשנת הכספים 2025.
- קיימת מחויבות לשמירה על מיקוד בבטיחות ומצוינות בביצוע.
- Matrix Service Company מחפשת הזדמנויות צמיחה במגזרים שונים, כולל אחסון LNG, NGL ואמוניה.
נקודות שליליות
- הרווח הגולמי דווח על 4.7%, מושפע מעלויות תקורה בנייה שלא התאוששו.
- ההכנסות לרבעון ירדו בשל השלמת פרויקט דיזל מתחדש גדול.
נקודות חיוביות
- מגזר התשתיות לשירותים ואנרגיה ראה עלייה בהכנסות של יותר מ-70%.
- החברה ייצרה 12 מיליון דולר במזומנים מפעילות, מה שהגדיל את יתרת המזומנים שלה ל-150 מיליון דולר.
- הנזילות עומדת על 181 מיליון דולר, ללא חוב.
- צמיחה צפויה בפתרונות אחסון וטרמינל מונעת על ידי פרויקטי LNG, NGL ואמוניה.
- השקעות באמינות ייצור חשמל צפויות להגדיל את מגזר התשתיות לשירותים ואנרגיה.
החמצות
- ההכנסות לרבעון נפלו בהשוואה לאותו רבעון בשנה שעברה.
נקודות עיקריות מה-Q&A
- המנכ"ל ג'ון היואיט דן בהתקדמות בפרויקטים הוניים גדולים ובפתרון בעיות רישוי.
- החברה רואה הזדמנות בטווח הקרוב של כ-200 מיליון דולר הקשורה לפרויקטי טרמינל LNG.
- הסרה פוטנציאלית של המורטוריום על היתרי ייצוא LNG עשויה לפתוח הזדמנויות משמעותיות בעתיד.
Matrix Service Company מוכנה לשנת כספים 2025 חזקה, עם צבר הזמנות משמעותי ואסטרטגיה ברורה לניצול הביקוש הגובר במגזר האנרגיה. עם הקצאת ההון המשמעת שלה והתמקדות במגזרים רווחיים, החברה ממוקמת היטב לנווט בשוק ולעמוד בתחזית ההכנסות שלה. פתרון בעיות הרישוי והפוטנציאל להזדמנויות פרויקט LNG מוגברות מציגים תחזית חיובית לצמיחה ורווחיות של החברה בשנה הקרובה.
תובנות InvestingPro
התחזית הפיננסית של Matrix Service Company (MTRX) מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. לפי טיפים של InvestingPro, הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית. זה תואם את תחזית ההכנסות המאושרת מחדש של החברה לשנת הכספים 2025, המצביעה על עלייה של 24% עד 30% בהשוואה לשנה שעברה.
המאזן החזק של החברה, עם 150 מיליון דולר במזומנים וללא חוב, משתקף בטיפ של InvestingPro המדגיש ש-MTRX מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. יציבות פיננסית זו ממקמת את החברה היטב לקראת החזרה הצפויה לרווחיות בשנת הכספים 2025.
הביצועים האחרונים בשוק היו ראויים לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 45.55% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים. תנופה חיובית זו יכולה להיות מיוחסת לאמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה וצבר ההזמנות החזק של 1.4 מיליארד דולר.
עם זאת, חשוב לציין ש-MTRX סובלת כרגע מרווח גולמי חלש, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. זה מתיישב עם הרווח הגולמי המדווח של 4.7% בשיחת הרווחים, שהושפע מעלויות תקורה בנייה שלא התאוששו.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור MTRX, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.