ביום שני, H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה למניות של Assertio Therapeutics (NASDAQ:ASRT) עם מחיר יעד יציב של 4.00 $. Assertio Holdings פרסמה לאחרונה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, עם הכנסות של 29.2 מיליון $, שתואמות באופן קרוב את תחזית האנליסט.
ההכנסות של החברה לשנת 2024 המלאה צפויות כעת להיות נמוכות מעט יותר ב-122.7 מיליון $, בהשוואה לתחזית הראשונית של 123.7 מיליון $. ההתאמה מיוחסת להשפעה הפוטנציאלית של התחרות המוגברת על המוצר המוביל לשעבר של החברה, Indocin.
למרות האתגרים, Assertio הצליחה להגן על נתח השוק שלה עבור Indocin. האנליסט מציע כי הנוכחות של רק מתחרה גנרי אחד למשך שארית השנה עשויה להקל על לחצי המחירים, מה שיאפשר ל-Assertio לשמור על נתח השוק שלה. Indocin סיפק היסטורית מרג'ין גולמי גבוה, מעל 90%, מה שהיה מועיל לחברה.
המרג'ין הגולמי הכולל של Assertio ראה שיפור, והגיע ל-74% ברבעון השלישי, עלייה מ-71% ברבעון השני של 2024. עלייה זו נובעת מהפחתות מלאי מופחתות והשלמת הפחתת עליית המלאי של Rolvedon. Rolvedon, תורם הכנסות חדש יותר עבור Assertio, צפוי להציג מרג'ין גולמי בטווח של 60%, מה שעלול להוביל לירידה ארוכת טווח במרג'ין הגולמי הכולל.
החברה דיווחה גם על הפסד נקי של 0.03 $ למניה ברבעון השלישי, שהיה טוב יותר מציפיית האנליסט להפסד של 0.05 $ למניה. לשנת 2024 המלאה, ההפסד הנקי הצפוי שופר ל-0.15 $ למניה מהערכה מוקדמת יותר של 0.19 $ למניה. התחזית לשנת 2025 נותרה ללא שינוי עם הפסד נקי צפוי של 0.03 $ למניה.
לסיכום, H.C. Wainwright מאשרת מחדש את אמונה ב-Assertio Therapeutics על ידי חזרה על דירוג קנייה ושמירה על מחיר היעד ל-12 חודשים של 4.00 $. יכולתה של החברה לנהל נתח שוק מול תחרות גנרית ולשפר את המרג'ין הגולמי שלה תורמת לתחזית חיובית זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Assertio Holdings חשפה את תוצאות הרבעון השלישי שלה, כאשר סך מכירות המוצרים הגיעו ל-28.7 מיליון $, ירידה קלה מהרבעון הקודם. ירידה קטנה זו במכירות מיוחסת בעיקר לירידה במכירות INDOCIN.
עם זאת, ROLVEDON, המוצר המוביל של Assertio, שמר על מספר מכירות יציב של 15 מיליון $. מבחינה פיננסית, החברה דיווחה על הפסד נקי GAAP של 2.9 מיליון $, אך השיגה EBITDA מתואם של 5.3 מיליון $.
ההנהגה של Assertio עברה שינויים, כאשר Peter Staple פרש וHeather Mason נכנסה כיושבת ראש החדשה של הדירקטוריון. תוכניות העתיד של החברה כוללות הרחבת נוכחות השוק של ROLVEDON וניצול השוק הלא ממומש של Sympazan.
למרות האתגרים שעמדו בפניה, כגון ירידה במכירות INDOCIN והפסד רבעוני נקי, Assertio Holdings נשארת מחויבת לאסטרטגיית הצמיחה שלה, תוך התמקדות במיצוב אסטרטגי של מוצרים והרחבת שוק.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח שסיפקה H.C. Wainwright, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של Assertio Therapeutics. שווי השוק של החברה עומד על 89.83 מיליון $, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. למרות האתגרים שהוזכרו במאמר, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Assertio מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת שהיא מנווטת לחצים תחרותיים.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 125.76 מיליון $, עם ירידה משמעותית בהכנסות של 25.77% בתקופה זו. זה מתיישב עם אזכור המאמר לציפיות הכנסות מופחתות עקב התחרות המוגברת עבור Indocin. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציע ש-Assertio נסחרת במכפיל הכנסות נמוך, מה שעשוי להצביע על הערכת חסר פוטנציאלית.
בעוד שהמאמר מציין הפסד נקי ברבעון האחרון, טיפ של InvestingPro חושף שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו עשויה לתמוך בדירוג הקנייה ומחיר היעד של 4.00 $ שנשמרו על ידי H.C. Wainwright.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Assertio Therapeutics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.