ביום שישי, דויטשה בנק עדכן את תחזיתו לגבי DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), והעלה את מחיר היעד ל-33 דולר מהמחיר הקודם של 32 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה. ההתאמה משקפת אופטימיות זהירה לגבי הביצועים הפיננסיים העתידיים של החברה.
הניתוח של הבנק מצביע על כך ש-DraftKings נחשבת למניית נרטיב או תמה, מה שאומר שביצועי השוק שלה יכולים להיות תנודתיים מאוד, ומשתנים במהירות בהתאם לתחושת שוק משתנה. האנליסט הביע רתיעה מלהמליץ על מניות בלתי צפויות כאלה.
הערכת השווי של DraftKings מבוססת על תחזיות לשנת 2025, כאשר המניה נסחרת בכפולה של 21.5 על ה-EBITDA המותאם המוערך, שנמצא בטווח ההכוונה של החברה עצמה. בנוסף, הבנק צופה תשואת תזרים מזומנים חופשי (FCF) של כ-4% על אומדן תזרים המזומנים החופשי הדיסקרציונרי שלו לשנת 2025.
למרות העלאת מחיר היעד, עמדתו של דויטשה בנק נשארת זהירה בשל הביצועים הפחות מאידיאליים שנצפו ב-2024. ההערכה הנוכחית מרמזת על כך שהמשקיעים מתמחרים את המניה עם ציפיות גבוהות לשנת 2025, נקודת מבט שהבנק נראה כמתייחס אליה באופטימיות לאור מגמות הביצוע האחרונות.
דירוג ה"החזק" מצביע על כך שדויטשה בנק ממליץ למשקיעים לשמור על עמדתם במניות DraftKings מבלי להגדיל את אחזקתם, מה שמרמז על כך שמחיר השוק הנוכחי של המניה צפוי לספק תשואה הוגנת ביחס לסיכונים הכרוכים.
בחדשות אחרות לאחרונה, DraftKings Inc. חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על רווחי רבעון שלישי שעלו על הערכות הקונצנזוס, מה שמדגים ביצועים פיננסיים חזקים. הרווח למניה נרשם ב-($0.17), שיפור משמעותי לעומת ($0.35) בשנה שעברה, עולה על הערכות הקונצנזוס ב-$0.07. עם זאת, הכנסות החברה בסך 1.1 ביליון דולר נפלו מעט מהציפיות ב-16 מיליון דולר.
CFRA שדרגה את DraftKings מ"קנייה" ל"קנייה חזקה", מה שמשקף ביטחון בצמיחה ובביצועי החברה. גם Piper Sandler הביעה ביטחון ב-DraftKings, והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-53.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "משקל יתר" למניות. שדרוגים אלה מגיעים למרות שהכנסות הרבעון השלישי וה-EBITDA המותאם של DraftKings נפלו מציפיות השוק.
הפעילות של DraftKings התרחבה באופן משמעותי, וכעת היא פעילה ב-25 מדינות בנוסף לוושינגטון הבירה, ומכסה כמעט מחצית מאוכלוסיית ארה"ב. החברה דיווחה על עלייה של 55% בשנה בכמות המשתמשים הפעילים החודשיים ל-3.6 מיליון ועלייה של 10% בהכנסה הממוצעת למשתמש.
DraftKings גם עדכנה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-2024 כלפי מטה בשל תוצאות ספורט לא מועדפות בתחילת הרבעון הרביעי של 2024. למרות זאת, ההכוונה הראשונית להכנסות לשנת 2025 המלאה, עם נקודת אמצע בין 6.2 ביליון ל-6.6 ביליון דולר, עולה על הערכת הקונצנזוס הנוכחית של 6.25 ביליון דולר. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור DraftKings Inc.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של DraftKings, ומספקים הקשר לתחזית הזהירה של דויטשה בנק. למרות דירוג ה"החזק", DraftKings הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על עלייה של 40.01% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציע שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
עם זאת, הרווחיות של החברה נותרת מקור לדאגה, כפי שמודגש על ידי מרג'ין הכנסה תפעולית של -11.09% לאותה תקופה. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין ש-DraftKings לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אם כי אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה.
הביצועים האחרונים של המניה היו חזקים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 27.64% במחיר ב-3 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התצפית של דויטשה בנק על DraftKings כמניה תנודתית המונעת על ידי נרטיב.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור DraftKings, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.