ביום רביעי, KeyBanc ביצעה התאמה למניית Kimbell Royalty Partners LP (NYSE:KRP), והורידה את מחיר היעד מ-21.00 דולר ל-20.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניות. האנליסט של החברה ציין כי למרות שקימבל לא ביצעה רכישות משמעותיות בשנה הנוכחית, קיימת ציפייה להכרזות על עסקאות פוטנציאליות בעתיד, בהתחשב בנזילות של החברה ונכונותה להיות קשורה בעסקאות.
האנליסט הצביע על כך שקימבל בחנה מספר רב של עסקאות גדולות וקטנות לאורך השנה מבלי לממש רכישות כלשהן. זאת למרות הערות מוקדמות מההנהלה שהצביעו על חיפוש פעיל של הזדמנויות. השוק מצפה כעת לעדכונים על תוכניות החברה, במיוחד בנוגע לסילוק הון מועדף. צפוי כי מחצית מה-325 מיליון דולר בהון מועדף יסולקו, כאשר המקורות כספיים סביר שיגיעו מקבלת הלוואה על קו האשראי של קימבל.
משקיעים ואנליסטים ממתינים למידע מפורט יותר, שצפוי להינתן עם דוח הרווח הקרוב. הפרטים לגבי העיתוי והסכום של ההון המועדף שיסולק הם בעלי עניין מיוחד לבעלי עניין.
יתר על כן, KeyBanc להוטה לקבל עדכון על ביצועי קימבל ל-2024. תוצאות החברה נטו להיות טובות יותר מאמצע הטווח של התחזית שלה, כאשר מספרי הייצור עולים והוצאות התפעול במזומן נוטות להיות נמוכות יותר. מגמות חיוביות אלה הן בין הגורמים שנלקחו בחשבון באומדנים המעודכנים, הכוללים גם תחזיות מעודכנות למחירי הנפט, הגז הטבעי והנוזלים הטבעיים (NGL).
מחיר היעד המעודכן ודירוג ה-Overweight שנשמר משקפים את הניתוח הנוכחי של KeyBanc לגבי Kimbell Royalty Partners, תוך התחשבות במצב הכספי של החברה וביצועי השוק, וכן במגמות התמחור הרחבות יותר בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kimbell Royalty Partners דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2024, שהתאפיינו בתזרים מזומנים משמעותי והפחתת חוב ניכרת. החברה גם הכריזה על חלוקה של 0.42 דולר ליחידה רגילה, המדגישה את המיקוד שלה בהחזרת ערך לבעלי היחידות. למרות שוק מאתגר לרכישות נכסי גז ופעילות מיזוגים ורכישות איטית, קימבל נשארת אופטימית לגבי סיכויי הפיתוח שלה והעוצמה של עמדתה ב-Mid-Con.
קימבל מתכננת לפדות כ-50% ממניותיה המועדפות בתוך 3 עד 6 החודשים הקרובים כדי לחזק עוד יותר את המאזן שלה. החברה גם אישרה את התחזית שלה ל-2024, מה שמאותת על ביטחון בפיתוח המתמשך. הייצור של קימבל ב-Haynesville נשאר יציב, והחברה צופה עלייה בפעילות המיזוגים והרכישות עד סוף השנה.
בהתפתחויות אחרות, החברה הכירה בפטירתו של בן פורטסון, אחד מהדירקטורים המקוריים של קימבל. ההנהלה גם דנה בהמרה של קרנות הון בעלים פרטי מ-OpCo ליחידות רגילות, מה שהגדיל את מספר היחידות הרגילות, והביעה נכונות לשקול רכישות בכל האגנים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של KeyBanc לגבי Kimbell Royalty Partners LP (NYSE:KRP), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של KRP עומד על 1.53 ביליון דולר, עם יחס P/E של 32.94, מה שמצביע על כך שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה. יש לשקול הערכה זו לצד מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של 92.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המדגיש את היעילות התפעולית של KRP.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-KRP משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 10.52%. זה מתיישב עם ניסיון העבר של החברה בשמירה על תשלומי דיבידנד במשך 8 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, המניה של KRP נסחרת בדרך כלל עם תנודתיות מחיר נמוכה, מה שעשוי להציע יציבות בתיק של משקיע.
צמיחת ההכנסות של החברה של 25.54% ב-12 החודשים האחרונים ו-33.54% ברבעון השני של 2024 מרמזת על ביצועים חזקים, מה שעשוי לתמוך בדירוג ה-Overweight של KeyBanc. עם זאת, משקיעים צריכים לשים לב ש-KRP נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי הוא 93.34% מהשיא של 52 שבועות.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור KRP, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.