Extreme Networks, Inc. (EXTR) הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025, עולות על הציפיות עם הכנסות של 269.2 מיליון דולר ורווח למניה של 0.17 דולר. החברה חוותה עלייה רבעונית של 5% בהכנסות, מונעת ממכירות מוצרים חזקות וחוזי מנוי.
דווח גם על צמיחה משמעותית של 23% בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) מ-SaaS בהשוואה לשנה שעברה, לצד תחזית אופטימית להמשך צמיחה לאורך שנת הכספים 2025.
נקודות עיקריות
- הכנסות Extreme Networks ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025 הגיעו ל-269.2 מיליון דולר, עלייה של 5% מהרבעון הקודם.
- הרווח למניה (EPS) עלה על הציפיות ועמד על 0.17 דולר.
- ה-ARR מ-SaaS צמח ב-23% בהשוואה לשנה שעברה, מיוחס לרכישות של לקוחות חדשים והשלמה מוקדמת של פרויקטים.
- הרווח הגולמי השתפר ל-63.7%, וסך ההכנסות הנדחות עלה ב-10% בהשוואה לשנה שעברה.
- התחזית לרבעון השני כוללת ציפיות להכנסות של 273 מיליון דולר עד 283 מיליון דולר.
- החברה צופה טווח הכנסות של 1,117 מיליון דולר עד 1,137 מיליון דולר לשנת הכספים המלאה 2025.
- Extreme Networks מגדילה את נתח השוק שלה על חשבון מתחרים כמו Cisco, Juniper ו-HPE.
- שותפויות עם AWS ו-Microsoft מעצימות את יכולות הבינה המלאכותית בפלטפורמה.
תחזית החברה
- החברה צופה המשך צמיחה בשנת הכספים 2025, עם הכנסות צפויות לרבעון השני בין 273 מיליון דולר ל-283 מיליון דולר.
- הרווח הגולמי צפוי להיות בין 63% ל-64%, עם שולי תפעול בין 11.3% ל-13.4%.
- לשנת הכספים המלאה 2025, ההכנסות צפויות להיות בין 1,117 מיליון דולר ל-1,137 מיליון דולר.
- המנכ"ל Ed Meyercord אופטימי לגבי התאוששות בפעילות, במיוחד בהזמנות קטנות יותר ובהיקפי פרויקטים.
- סמנכ"ל הכספים Kevin Rhodes הביע ביטחון בהשגת שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 10% עד 12% בשוק נורמלי.
נקודות שליליות
- עיכובים בפרויקטים ב-EMEA, במיוחד בגרמניה ובבריטניה, נמשכים בשל גורמים מאקרו-כלכליים ואישורי תקציב.
- סביבת התמחור התחרותית נשארת מאתגרת, אם כי Extreme Networks שומרת על רווח גולמי בריא.
נקודות חיוביות
- השוק האמריקאי מוביל את מאמצי ההתאוששות, כאשר החברה מגדילה את נתח השוק שלה על חשבון מתחרים מרכזיים.
- השקת ExtremeCloud Universal ונקודות גישה Wi-Fi 7 ברמה ארגונית ממקמת את החברה בחזית הטכנולוגיה.
- שותפויות עם אוניברסיטאות מובילות וקבוצות NFL, וכן שדרוג רשת בית חולים בהולנד, מדגישות זכיות משמעותיות בעסקאות.
החמצות
- לא דווח על החמצות משמעותיות בשיחת הרווחים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- Meyercord ו-Rhodes התייחסו לבריאות הפיננסית של החברה, מציינים שאין חששות לגבי חייבים.
- החברה הכירה בסגירות מוקדמות של פרויקטים שתרמו 4 מיליון דולר עד 9 מיליון דולר נוספים להכנסות, עם פרופיל רווח גולמי נורמלי.
- כ-80% מההכנסות מגיעות מ-10 עד 15 מפיצים גדולים, מה שנחשב לריכוז נורמלי של חייבים.
Extreme Networks הפגינה חוסן בפני שוק תחרותי, והשיגה צמיחה משמעותית הן בהכנסות והן ברווח למניה. המיקוד האסטרטגי של החברה בניהול ענן, אינטגרציה של בינה מלאכותית ותכונות אבטחה, יחד עם שותפויות מפתח והתקדמויות טכנולוגיות, מניעים את הצלחתה. עם תחזית חיובית לעתיד, Extreme Networks נשארת מחויבת לספק פתרונות חדשניים ולתפוס נתח שוק בנוף הטכנולוגי המתפתח.
תובנות InvestingPro
דוח הרווחים האחרון של Extreme Networks מדגיש את החוסן ופוטנציאל הצמיחה של החברה בשוק תחרותי. כדי להשלים ניתוח זה, InvestingPro מספק תובנות נוספות המציירות תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Extreme Networks יש שווי שוק של 2.11 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הרשתות. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עמדו על 1.117 ביליון דולר, בהתאמה קרובה לתחזית שניתנה לשנת הכספים 2025.
אחד מטיפי InvestingPro מדגיש שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי. אסטרטגיה זו לעתים קרובות מאותתת על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה ועשויה להגדיל את ערך בעלי המניות. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעקבי עם התחזית החיובית שהוצגה בדוח הרווחים.
מניית החברה הראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 8.23% בשבוע האחרון. עלייה אחרונה זו מתיישבת עם הקבלה החיובית של תוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2025. יתר על כן, התשואה הכוללת של 42.14% ב-6 החודשים האחרונים מצביעה על ביצועים חזקים בטווח הבינוני, המשקפים אולי את אמון המשקיעים ביוזמות האסטרטגיות ומיקום השוק של Extreme Networks.
ראוי לציין ש-Extreme Networks פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית להשקעות עתידיות בטכנולוגיה והרחבת שוק. זה רלוונטי במיוחד לאור המיקוד של החברה באינטגרציה של בינה מלאכותית ופתרונות ניהול ענן שהוזכרו בדוח הרווחים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ופוטנציאל השוק של Extreme Networks. ישנם 12 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Extreme Networks, המציעים פרספקטיבה רחבה יותר על פרופיל ההשקעה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.