בשיחת רווחים אחרונה, Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) הכריזה על ביצועים פיננסיים איתנים לרבעון השלישי של 2024, המציגים שיפור משמעותי עם רווח נקי של 12.5 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 26.8 מיליון דולר.
זהו מפנה משמעותי מההפסד הנקי של 5 מיליון דולר באותו רבעון בשנה הקודמת. החברה גם הדגישה את יוזמות הצמיחה האסטרטגיות שלה, כולל רכישות צי והתמקדות במקסום התשואה לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
נקודות עיקריות
- Seanergy Maritime רשמה רווח נקי של 12.5 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 26.8 מיליון דולר ברבעון השלישי.
- החברה הכריזה על דיבידנד של 0.26 דולר למניה וביצעה רכישה עצמית של מניות בשווי 1 מיליון דולר, עם תשואה על בסיס שנתי של כ-11.1%.
- שיעור ה-TCE היומי הממוצע ברבעון השלישי היה כ-26,500 דולר, עולה על מדד Baltic Capesize ב-7%.
- Seanergy השלימה רכישות צי עם הוספת אוניית ה-Capesize Kaizenship ומימשה אופציית רכישה עבור ה-Titanship.
- החברה שומרת על מצב נזילות איתן עם 41.3 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי והשיגה הלוואה של 34 מיליון דולר למימון רכישות.
- מדד Baltic Capesize עמד על ממוצע של 24,900 דולר ליום ברבעון השלישי, כאשר ביקוש חזק לעפרת ברזל ובוקסיט מניע את צמיחת השוק.
תחזית החברה
- ה-TCE לרבעון הרביעי צפוי להיות 23,400 דולר, כאשר 42% מימי הצי מובטחים בשיעור קבוע של 28,000 דולר.
- החברה מפעילה 19 כלי שיט ומוכנה לצמיחה מבוקרת.
- Seanergy שואפת למקסם את התשואה לבעלי המניות תוך צמיחה אסטרטגית של הצי שלה.
נקודות שליליות
- החברה זהירה לגבי השקעה בכלי שיט חדשים בשל עלויות גבוהות וספקנות לגבי יתרונותיהם בהשוואה לשיפור היעילות של האוניות הקיימות.
- לוח זמנים כבד של dry-docking ותקנות סביבתיות עשויים להוביל לצמיחת צי נטו של 1% או פחות עד 2025.
נקודות חיוביות
- שוק ה-Capesize נשאר חיובי, עם ביקוש חזק לעפרת ברזל ובוקסיט וצמיחת צי מוגבלת צפויה.
- הביקוש לאוניות Capesize זינק בשל זרימת מטען מוגברת, במיוחד מאגן האטלנטי.
- פרויקט עפרת הברזל Simandou צפוי להגביר עוד יותר את הביקוש ל-Capesize עד סוף 2025.
החמצות
- לא דווח על החמצות פיננסיות ספציפיות בשיחת הרווחים.
עיקרי שאלות ותשובות
- המנכ"ל סטמטיוס צנטניס הביע העדפה לדיבידנדים על פני רכישה עצמית של מניות, כאשר רכישה עצמית מתבצעת רק בתגובה ללחץ על המניה.
- סמנכ"ל הכספים סטברוס גיפטקיס דן בשמירה על יחס מינוף של 2 עד 3 פעמים, המצביע על גמישות לרכישות תוך ניהול רמות החוב.
- החברה אינה משקיעה כרגע בכלי שיט חדשים אלא מתמקדת בטכנולוגיות חוסכות אנרגיה לצי הקיים שלה.
Seanergy Maritime Holdings Corp. הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם צמיחה משמעותית בהשוואה לשנה הקודמת. היוזמות האסטרטגיות של החברה, כולל הרחבת הצי והגדלת ערך בעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות, מצביעות על תחזית בטוחה לשוק. עם שוק Capesize חיובי המונע על ידי ביקוש חזק לסחורות מפתח וצמיחת צי מבוקרת, Seanergy ממוקמת היטב לניווט דינמיקת השוק וניצול הזדמנויות פוטנציאליות.
תובנות InvestingPro
Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) ממשיכה להציג ביצועים פיננסיים חזקים, כפי שעולה הן משיחת הרווחים האחרונה והן מנתוני InvestingPro העדכניים. תוצאות הרבעון השלישי המרשימות של החברה מתיישבות עם מספר מדדים מרכזיים וטיפים מ-InvestingPro, ומספקות הקשר נוסף למשקיעים.
נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Seanergy ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 165.21 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות מרשימה של 66.32% באותה תקופה. צמיחה זו בולטת עוד יותר בנתונים הרבעוניים, כאשר הרבעון השלישי של 2024 מציג עלייה של 81.4%. מספרים אלה תומכים בביצועים הפיננסיים החזקים שדווחו על ידי החברה ומתיישבים עם הטיפ של InvestingPro ש"אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית".
הרווחיות של החברה מודגשת עוד יותר על ידי שולי הרווח הגולמי של 68.52% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, ש-InvestingPro מדגיש כ"שולי רווח גולמי מרשימים". מדד זה משקף את יכולתה של Seanergy לנהל ביעילות את הצי שלה ולנצל תנאי שוק חיוביים, כפי שנדון בשיחת הרווחים.
בנוסף, המחויבות של Seanergy לתשואה לבעלי המניות משתקפת בתשואת הדיבידנד של 10.2%, התומכת בטיפ של InvestingPro שהחברה "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות". זה מתיישב עם הכרזת החברה על דיבידנד של 0.26 דולר למניה והתמקדותה במקסום ערך בעלי המניות.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Seanergy Maritime Holdings Corp., שיכולים לספק למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.