NeoGenomics, Inc. (NASDAQ: NEO), ספקית מובילה של שירותי בדיקות גנטיות ממוקדות סרטן, דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי, כאשר סך ההכנסות עלה ב-10% לעומת השנה שעברה ל-168 מיליון $. העלייה נבעה בעיקר מזינוק של 14% בהכנסות משירותים קליניים ועלייה משמעותית של 305% ב-EBITDA המותאם, שהגיע ל-13 מיליון $.
רבעון זה סימן את התקופה החמישית ברציפות של EBITDA מותאם חיובי, כאשר ההכנסות מריצוף דור הבא (NGS) צמחו ב-26% והיוו 31% מסך הנפח הקליני. לצד צמיחה זו, החברה מתכוננת גם להשקת מספר בדיקות חדשות ופלטפורמה דיגיטלית, NEO Helix, שמטרתה לשפר את חוויית הלקוח.
נקודות עיקריות
- סך ההכנסות עלה ב-10% ל-168 מיליון $, כאשר ההכנסות משירותים קליניים עלו ב-14%.
- ה-EBITDA המותאם זינק ב-305% ל-13 מיליון $, וסימן את הרבעון החמישי ברציפות של צמיחה.
- ההכנסות מריצוף דור הבא (NGS) צמחו ב-26%, ומהוות כעת 31% מהנפח הקליני.
- החברה מתכננת להשיק את NEO PanTracer, בדיקת ביופסיה נוזלית, ואת NEO AML Express, בדיקה מהירה ל-AML, בתחילת 2025.
- הרווח הגולמי המותאם עלה ב-19% ל-80 מיליון $, כאשר שולי הרווח הגולמי השתפרו ל-47.8%.
- החברה מתמקדת בהרחבת פלטפורמת הבדיקות האונקולוגיות הקהילתיות שלה ובשיפור צוות המכירות שלה.
תחזית החברה
- NeoGenomics מתכננת להשתמש ב-388 מיליון $ במזומן וניירות ערך סחירים כדי לפרוע 201 מיליון $ באגרות חוב המירות שמועד פירעונן במאי 2025.
- השקות המוצרים הקרובות צפויות להניע צמיחה, עם שוק כולל הניתן לפנייה גדול יותר מהצפוי קודם לכן.
- החברה בוחנת רכישות אסטרטגיות להגדלת הגעתה לשוק ויכולותיה, עם דגש על מודליות NGS חדשות.
נקודות דוביות
- הכנסות ADX ירדו ב-10% ברבעון השלישי בשל סגירת אתרים בינלאומיים ושינוי מבני.
- הוצאות התפעול עלו, עם 20 מיליון $ למכירות ושיווק, 8 מיליון $ למחקר ופיתוח, ו-67 מיליון $ להוצאות הנהלה וכלליות בשל הוצאות משפטיות.
נקודות שוריות
- החברה דיווחה על נפח בדיקות והכנסות שיא, עם צמיחה של 9% בנפח ועלייה של 5% בהכנסה לבדיקה.
- אין עלייה מורגשת ברגישות למחיר עבור שירותיהם, והשקות המוצרים הקרובות צפויות לחזק את הנוכחות בשוק.
- החברה נשארת אופטימית לגבי הפוטנציאל לצמיחה באונקולוגיה קהילתית.
החמצות
- למרות הצמיחה הכוללת, החברה הכירה באתגרים מסוימים בתעשייה ובמחזור המכירות הארוך של העסק שלהם.
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- המנהלים דנו באסטרטגיה לבניית יחסים ארוכי טווח עם אונקולוגים קהילתיים להגדלת נפח ההזמנות לפאנלים של גידולים מוצקים.
- פלטפורמת NEO Helix צפויה לשפר את חוויית הלקוח ומכוונת להשקה ב-2025.
- תמהיל ההכנסות ברבעון השלישי הראה 58% מחיוב ישיר של לקוחות, 15% מסחרי, ו-13% ממשלתי, עם ביטחון בהמשך צמיחת AUP.
לסיכום, שיחת הרווחים של NeoGenomics לרבעון השלישי הדגימה את החוזק הפיננסי של החברה ואת היוזמות האסטרטגיות שמטרתן לשמר את הצמיחה. עם סדרה של השקות מוצרים חדשים באופק ומיקוד בהרחבת פלטפורמת הבדיקות האונקולוגיות שלה, NeoGenomics ממוצבת היטב לנצל את הביקוש הגובר לרפואה מדויקת בטיפול בסרטן.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של NeoGenomics מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-10% ל-168 מיליון $ ברבעון השלישי משתקפת בנתוני InvestingPro, המראים צמיחת הכנסות של 12.06% ב-12 החודשים האחרונים, שהגיעה ל-644.12 מיליון $. מסלול צמיחה עקבי זה מדגיש את הנוכחות המתרחבת של החברה בשוק בשירותי בדיקות גנטיות ממוקדות סרטן.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי הרווח הנקי של NeoGenomics צפוי לגדול השנה, מה שמתאים לעלייה המדווחת של 305% ב-EBITDA המותאם ל-13 מיליון $ ברבעון השלישי. מגמה חיובית זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ נוסף מ-InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
מצב המזומנים החזק של החברה בסך 388 מיליון $, שהוזכר בתחזית, משלים טיפ מ-InvestingPro המציין כי NeoGenomics פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו מעניקה לחברה גמישות ליוזמות אסטרטגיות, כולל פירעון אגרות חוב המירות ורכישות פוטנציאליות.
שווי השוק של NeoGenomics עומד על 1.92 ביליון $, משקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה. התשואה המשמעותית לאחרונה בשבוע האחרון, כפי שמודגש על ידי InvestingPro, מתיישרת עם תוצאות הרבעון השלישי החיוביות וההצהרות הצופות פני עתיד שנעשו במהלך שיחת הרווחים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מציגה כרגע 6 טיפים עבור NeoGenomics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.