שיחת משקיעים: Valens Semiconductor עוברת את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי

עריכהEmilio Ghigini
התפרסם 07.11.2024, 09:43
© Reuters.
VLN
-

Valens Semiconductor (VLN), ספקית מובילה של מוצרי מוליכים למחצה, דיווחה על רבעון שלישי מוצלח בשנת 2024 עם הכנסות שהגיעו ל-16 מיליון דולר, מעל לתחזית החברה. שיחת המשקיעים הדגישה את התרומה מהרכישה האחרונה של Acroname ואת הביקוש החזק בשווקי האודיו-וידאו והרכב.

עם מאזן איתן הכולל 133.1 מיליון דולר במזומנים ותחליפי מזומן, Valens ממוקמת להשקעות וצמיחה עתידיות. החברה צופה המשך הצלחה עם הכנסות חזויות בין 57.2 מיליון דולר ל-57.5 מיליון דולר לשנת 2024 כולה.

נקודות עיקריות

  • Valens Semiconductor דיווחה על הכנסות של 16 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, מעל לתחזית.

  • רכישת Acroname תרמה 1.6 מיליון דולר להכנסות.

  • מרג'ין הגולמי על פי GAAP עמד על 56.4%; הפסד EBITDA מתואם עמד על 5.1 מיליון דולר.

  • שווקי הרכב והאודיו-וידאו הראו ביקוש חזק; שלושה זכיות בתכנון עם יצרני רכב אירופאיים עבור ערכת השבבים VA7000.

  • ערכת השבבים VS6320 מאומצת במהירות ביישומי אודיו-וידאו.

  • צפויה צמיחה בשוק ראיית המכונה התעשייתית, עם פוטנציאל שוק של 460 מיליון דולר עד 2029.

  • הוכרזו מעברי מנהיגות במגזרי האודיו-וידאו והרכב.

  • מאזן חזק עם 133.1 מיליון דולר במזומנים; ללא חוב.

  • הכנסות הרבעון הרביעי של 2024 צפויות להיות בין 16 מיליון דולר ל-16.3 מיליון דולר, עם מרג'ין גולמי של 58% עד 62%.

  • תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה נקבעה בין 57.2 מיליון דולר ל-57.5 מיליון דולר.

תחזית החברה

  • Valens צופה הכנסות ברבעון הרביעי של 2024 בין 16 מיליון דולר ל-16.3 מיליון דולר.

  • מרג'ין גולמי חזוי של 58% עד 62% לרבעון הרביעי.

  • תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה היא בין 57.2 מיליון דולר ל-57.5 מיליון דולר.

  • אירוע יום המשקיעים מתוכנן ל-12 בנובמבר 2024, לדיון בתוכניות האסטרטגיות.

נקודות שליליות

  • החברה דיווחה על הפסד נקי על פי GAAP של 10.4 מיליון דולר והפסד EBITDA מתואם של 5.1 מיליון דולר.

  • ההפסד למניה שאינו על פי GAAP היה 0.03 דולר.

  • תחזית המרג'ין הגולמי לשנת 2025 נותרה לא מוגדרת, מושפעת מתמהיל ההכנסות.

נקודות חיוביות

  • ל-Valens יש ביקוש חזק בשווקי האודיו-וידאו והרכב.

  • ערכת השבבים VA7000 צפויה להשתלב בדגמי רכב החל משנת 2026.

  • לשוק הרכב יש פוטנציאל שנתי חזוי של 4.5 ביליון דולר עד 2029.

  • תקן MIPI A-PHY צובר תאוצה בתעשייה, עם 32 חברות המפתחות מוצרים המבוססים על הטכנולוגיה.

החמצות

  • אף לקוח לא היווה יותר מ-10% מההכנסות, מה שמצביע על חוסר השפעה משמעותית של לקוחות בודדים על סך ההכנסות.

נקודות בולטות מהשאלות והתשובות

  • דינמיקת המכירות שונה בין מגזרי האודיו-וידאו והרכב, כאשר עסקאות הרכב משמעותיות יותר ואורכות זמן רב יותר.

  • פתרונות ה-ADAS ישימים לרכבים חשמליים, היברידיים ורכבי בעירה פנימית מסורתיים.

  • הפיילוט של Stoneridge בתעשיית המשאיות מראה תוצאות מבטיחות, עם פרטים נוספים שיתפרסמו באירוע המשקיעים.

  • החברה הבטיחה שלא תהפוך לתלויה בלקוח בודד בשנים הקרובות.

שיחת המשקיעים של Valens Semiconductor לרבעון השלישי של 2024 הציגה חברה בעלייה, עם הכנסות ונוכחות בשוק הגדלים בהתמדה. הרכישות האסטרטגיות ופיתוחי המוצרים של החברה, במיוחד במגזר הרכב, מכינים את הקרקע לעתיד מבטיח. משקיעים וצופי שוק יצפו ליום המשקיעים הקרוב לתובנות עמוקות יותר לגבי הכיוון האסטרטגי של החברה והתקדמות בטכנולוגיה.

תובנות InvestingPro

דוח הרווחים האחרון והתחזית העתידית של Valens Semiconductor (VLN) ניתנים להקשר נוסף עם תובנות מ-InvestingPro. למרות תחזיות ההכנסות האופטימיות ומאמצי הרחבת השוק של החברה, כמה מדדים פיננסיים מרמזים על זהירות.

על פי נתוני InvestingPro, ההכנסות של Valens ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 61.26 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -35.29% באותה תקופה. ירידה זו בולטת אף יותר בנתונים הרבעוניים, כאשר הרבעון השני של 2024 מראה ירידה של -43.76% בהכנסות בהשוואה לשנה הקודמת. נתונים אלה תואמים את הטיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.

בנימה חיובית, Valens שומרת על מצב נזילות חזק. טיפ של InvestingPro מדגיש שהחברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמאשש את אזכור המאמר ל-133.1 מיליון דולר במזומנים וללא חוב. יציבות פיננסית זו מספקת ל-Valens חיץ לניווט בתקופות מאתגרות ולהשקעה בהזדמנויות צמיחה.

עם זאת, הרווחיות נותרת מקור לדאגה. מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היה -57.7%, המשקף אתגרים תפעוליים משמעותיים. זה מודגש עוד יותר על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציע שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.

למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים. למעשה, ישנם 8 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Valens Semiconductor, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ