Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR), שוק מבוסס בינה מלאכותית המחבר בין קונים לספקי ייצור, דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. המנכ"ל רנדי אלטשולר וסמנכ"ל הכספים ג'יימס מילן הכריזו על הכנסות שיא של 142 מיליון דולר, עלייה של 19% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח הגולמי של השוק עלה ב-34%, עם שיפור משמעותי במרווח הגולמי ל-33.6%.
מספר הקונים והספקים הפעילים בפלטפורמה גדל משמעותית, עם עלייה של 24% במספר הקונים ורשת הספקים שעברה את ה-4,200. במבט קדימה, Xometry צופה רווחיות EBITDA מתואמת קלה ברבעון הרביעי ומצפה לצמיחת הכנסות ב-2025 שתעלה על זו של 2024, כאשר ההכנסות הבינלאומיות כבר עלו ב-55% בהשוואה לשנה שעברה.
נקודות עיקריות
- Xometry השיגה הכנסות שיא של 142 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 19% בהשוואה לשנה שעברה.
- הרווח הגולמי של השוק זינק ב-34%, עם עלייה של 250 נקודות בסיס במרווח הגולמי ל-33.6%.
- רשת הספקים הפעילה התרחבה ליותר מ-4,200, ומספר הקונים הפעילים עלה ל-64,851, עלייה של 24%.
- ההכנסות ברבעון הרביעי צפויות להיות בין 145 מיליון דולר ל-147 מיליון דולר, כאשר צמיחת השוק צפויה להיות 16% עד 18% בהשוואה לשנה שעברה.
- צפויה רווחיות EBITDA מתואמת ברבעון הרביעי, שיפור מהפסד של 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
- ההכנסות הבינלאומיות צמחו משמעותית, עם עלייה של 55% בהשוואה לשנה שעברה, ומתקרבות לקצב שנתי של 100 מיליון דולר.
תחזית החברה
- Xometry מצפה לשמור על צמיחה של לפחות 20% ב-2025, עם דגש על הרחבת נתח הארנק והשווקים הבינלאומיים.
- מזומנים ושווי מזומנים עמדו על 234 מיליון דולר, עם מאמצים לשפר את יעילות ההון החוזר.
- היעדים לטווח הארוך כוללים צמיחה לקראת הכנסות של מיליארד דולר וטווח מרווח גולמי של 39% עד 40%.
נקודות דוביות
- הכנסות משירותי ספקים צפויות לרדת בכ-10%.
- צפויה האטה בצמיחת השוק הרבעונית ל-4% ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-8% עד 9% קודם לכן, בשל סביבה תעשייתית רכה וגורמים עונתיים.
נקודות שוריות
- המרווח הגולמי של השוק עמד על שיא של 33.6% וצפוי להתקרב ל-35% עד סוף השנה.
- אימוץ חזק של מוצר Team Space, עם יצירת למעלה מ-4,000 צוותים, המכוון ללקוחות גדולים יותר.
- השקעות מתמשכות בטכנולוגיה ובתפעול מכוונות לשיפור הרווחיות.
החמצות
- לא ניתנו עדכונים ספציפיים על השקעות בבינה מלאכותית יוצרת במהלך השיחה.
דגשים משאלות ותשובות
- ההנהלה הביעה ביטחון בחוסן של מודל השוק שלהם מול השפעות פוטנציאליות מהאקלים הפוליטי הנוכחי על מכסים ומדיניות סחר.
- בסיס הספקים הגלובלי ממשיך לגדול, עם הוספת הסמכות חדשות, בסיוע שותפויות כמו עם Thomasnet.
הביצועים של Xometry ברבעון השלישי מדגימים את יכולת החברה לצמוח למרות אי-ודאויות מקרו-כלכליות. עם דגש על הרחבת השוק, שיפור הטכנולוגיה וניהול הוצאות מושכל, Xometry ממצבת את עצמה לצמיחה מתמשכת בסקטור הייצור. ההשקעות האסטרטגיות של החברה והמחויבות לחדשנות מאותתות על תחזית בטוחה לעתיד, כאשר היא ממשיכה לחבר בין קונים לספקים בשוק מבוסס הבינה המלאכותית שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR) ברבעון השלישי משתקפים בדינמיקת השוק האחרונה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה תשואה כוללת משמעותית של 116.23% במחיר המניה בשלושת החודשים האחרונים, בהתאם לצמיחת ההכנסות המדווחת ולשיפור במדדי השוק.
המיקוד של החברה בהרחבת השוק שלה ושיפור הטכנולוגיה משתלם, כפי שמוכח מצמיחת ההכנסות של 21.19% ב-12 החודשים האחרונים. מסלול צמיחה זה תומך בתחזית האופטימית של ההנהלה ל-2025 ומעבר לכך.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Xometry פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית בעוד החברה רודפת אחר אסטרטגיות הצמיחה שלה. בסיס פיננסי איתן זה הוא קריטי כאשר Xometry שואפת לצמוח לקראת יעד ההכנסות של מיליארד דולר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב ש-Xometry אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -25.51 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם המיקוד של החברה בצמיחה על פני רווחיות מיידית, כפי שצוין בתחזית שלהם לרווחיות EBITDA מתואמת קלה ברבעון הרביעי.
ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה של 31.77% בשבוע האחרון ותשואה של 48.59% בחודש האחרון. זינוק זה במחיר המניה דחף את שווי השוק של Xometry ל-1.46 מיליארד דולר, המשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי הסיכויים של החברה.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמיקום השוק של Xometry, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים וסט מקיף של מדדים בזמן אמת. תובנות אלה יכולות לספק הקשר בעל ערך להבנת המסלול של Xometry בשוק הייצור מבוסס הבינה המלאכותית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.