חברת Chevron Corporation (CVX) הודיעה על רווחים חזקים לרבעון השלישי של 2024, עם רווחים בסך 4.5 ביליון $, או 2.48 $ למניה. התוצאות הכספיות של ענקית הנפט קיבלו חיזוק מעלייה שנתית בייצור העולמי והחזרי מזומנים שיא לבעלי המניות. המנכ"ל מייק וירת' הדגיש את ההצלחה התפעולית של החברה, במיוחד באגן פרמיאן ובמתקנים בינלאומיים מרכזיים, ופירט תוכניות אסטרטגיות למימוש נכסים וצמצום עלויות.
נקודות עיקריות
- הרווחים של שברון (NYSE:CVX) לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-4.5 ביליון $ (2.48 $ למניה), עם עלייה של 7% בייצור העולמי.
- החזרי מזומנים שיא לבעלי המניות, כולל 4.7 ביליון $ ברכישה חוזרת של מניות, עם תוכניות ל-4 עד 4.75 ביליון $ ברבעון הבא.
- הייצור במפרץ מקסיקו צפוי לגדול ל-300,000 חביות ליום עד 2026.
- מכירות נכסים בקנדה, אלסקה וקונגו צפויות לייצר כ-8 ביליון $ לפני מסים.
- שברון שואפת להפחתות עלויות מבניות של 2 עד 3 ביליון $ עד סוף 2026.
- השפעות ייצור צפויות ממימושים ותחזוקה מתוכננת, עם צמיחה בקצה העליון של טווח התחזית של 4% עד 7%.
- התקדמות בטכנולוגיה בלחץ גבוה במפרץ מקסיקו ומחזורים מוצלחים במתקני Tengiz ו-Gorgon.
תחזית החברה
- שברון צופה צמיחה ממוצעת בייצור השנתי בקצה העליון של טווח התחזית של 4% עד 7%.
- החברה מצפה להשיג הפחתות עלויות מבניות של 2 עד 3 ביליון $ עד סוף 2026.
- המנכ"ל אישר מחדש את המחויבות לתוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 17.5 ביליון $ למרות תנודתיות השוק.
נקודות שליליות
- אי-ודאות מרכישת Hess המשפיעה על ביצועי המניה, כאשר התוצאה ממתינה לבוררות.
- אתגרים בפעילות המורד בקליפורניה בשל מדיניות המדינה שעלולה להוביל למחירי דלק גבוהים יותר.
נקודות חיוביות
- ביצועי באר חזקים באגן דלאוור בניו מקסיקו מניעים צמיחה באזור פרמיאן.
- יישום מוצלח של טכנולוגיה בלחץ גבוה בפרויקט Anchor במפרץ מקסיקו.
- מאמצי הרחבה מתמשכים בפרויקטים Tamar ו-Leviathan במזרח הים התיכון.
החמצות
- ספינת הצינורות עבור פרויקטי ההרחבה של Tamar ו-Leviathan פורקה בשל חששות בטיחותיים.
נקודות בולטות בשאלות ותשובות
- המנכ"ל מייקל וירת' התייחס לשאלות לגבי פעילות המורד בקליפורניה ושוק ה-LNG העולמי.
- וירת' דן באתגרים של השקעות חדשות בקליפורניה ובמצב הבריא של מלאי ה-LNG הנוכחי.
- הוא גם ציין צמיחה חזקה בכל רכיבי העסקים באגן פרמיאן.
שיחת המשקיעים של הרבעון השלישי של Chevron Corporation הציגה חברה על בסיס פיננסי איתן, עם יוזמות אסטרטגיות שמטרתן לשמר צמיחה ולמקסם את ערך בעלי המניות. למרות כמה אתגרים תפעוליים ואי-ודאויות בשוק, שברון ממצבת את עצמה לעתיד של הצלחה וחדשנות מתמשכות בסקטור האנרגיה.
תובנות InvestingPro
הרווחים החזקים של שברון ברבעון השלישי של 2024 והתחזית האסטרטגית נתמכים עוד יותר על ידי מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 280.01 ביליון $ מרשימים, המשקפים את מעמדה המשמעותי בתעשיית הנפט, הגז והדלקים.
הבריאות הפיננסית של שברון מודגשת על ידי יכולתה לייצר תזרימי מזומנים משמעותיים, אשר טיפים של InvestingPro מציינים כי הם יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית. זה מתיישר עם החזרי המזומנים השיא לבעלי המניות שהוזכרו בדוח הרווחים. בנוסף, שברון פועלת עם רמת חוב מתונה, המספקת גמישות פיננסית לתוכניות הצמיחה השאפתניות שלה והחזרים לבעלי המניות.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 13.91 (מותאם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024) מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת באופן סביר, במיוחד בהתחשב ברווחים החזקים שדווחו. מדד הערכה זה, יחד עם תשואת הדיבידנד של שברון העומדת על 4.38%, הופך אותה לאופציה אטרקטיבית למשקיעי ערך והכנסה כאחד.
טיפים של InvestingPro מדגישים גם את הרקורד המרשים של שברון בהעלאת הדיבידנד במשך 36 שנים רצופות, עם תשלומי דיבידנד שנשמרו במשך 54 שנים ברציפות. עקביות זו מתיישרת עם מחויבות החברה להחזרים לבעלי המניות, כפי שהודגם על ידי 4.7 ביליון $ ברכישה חוזרת של מניות שהוכרזו בדוח הרווחים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלו שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור שברון, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.