אקסון מובייל (NYSE:XOM) הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם דיווח על רווחים של 8.6 ביליון דולר, אחד הרבעונים השלישיים הטובים ביותר של החברה בעשור האחרון. המנכ"ל דארן וודס הדגיש את הכפלת הרווחים מתחילת השנה בהשוואה לאותה תקופה ב-2019, חיסכון משמעותי בעלויות, ועלייה יציבה בדיבידנדים. מאמצי הטרנספורמציה של החברה, כולל הארגון מחדש של עסקי הזיקוק וההתקדמות בפתרונות דלי פחמן, מיצבו אותה להמשך צמיחה.
נקודות עיקריות
- הרווחים של אקסון מובייל לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 8.6 ביליון דולר.
- עסקי הזיקוק צומצמו מ-22 בתי זיקוק ב-2017 ל-15 צפויים עד סוף 2024.
- הדיבידנד הרבעוני עלה ב-4% ל-0.99 דולר למניה, המסמן 42 שנים רצופות של צמיחה שנתית.
- הייצור במעלה הזרם עלה ב-24% בהשוואה לשנה שעברה, עם תרומות משמעותיות מרכישת Pioneer.
- החברה מתקדמת בפתרונות דלי פחמן ויצרה שותפויות חדשות בתחום זה.
- אקסון מובייל מתמקדת בהזדמנויות צמיחה בעלות תשואה גבוהה ותספק עדכון לתוכנית התאגידית בחודש הבא.
תחזית החברה
- עדכון התוכנית התאגידית הקרוב יפרט השקעות במגזרי עסקים שונים.
- אקסון מובייל מכוונת ליישומים בעלי ערך גבוה עם יוזמת Proxxima rebar ובוחנת הזדמנויות בשימושים אוטומוטיביים ותעשייתיים.
נקודות דוביות
- צוינו אתגרים כמו השפעת מתקן Joliet וירידה במרווחי הזיקוק.
- ייצור נמוך יותר בגיאנה הוביל לירידה ברווחי הנכסים המועדפים ברבעון.
נקודות שוריות
- מתחילת השנה, עסקי מוצרי האנרגיה ראו עלייה של כ-500 מיליון דולר מפרויקטים וחיסכון בעלויות.
- האינטגרציה של Pioneer צפויה לעלות על הערכות הסינרגיה הראשוניות, ותורמת לביצועי קידוח שיא.
החמצות
- עיכוב של שישה חודשים בפרויקט Golden Pass LNG, עם LNG ראשון צפוי בסוף 2025.
דגשים משאלות ותשובות
- וודס דן בנסיגה מתהליך farm down בנמיביה, תוך הדגשת גישה משולבת חדשה להערכת משאבים.
- ה-CapEx העתידי צפוי להיות סביב 4.5 ביליון עד 5 ביליון דולר בשנה לאחר האינטגרציה של Pioneer.
- פוטנציאל צמיחה משמעותי במיזמי גרפיט קינטי ו-Proxxima ב-5 עד 10 השנים הבאות, תלוי בהרחבת הטכנולוגיה וקבלת השוק.
שיחת המשקיעים של הרבעון השלישי של אקסון מובייל הדגישה את ההתקדמות האסטרטגית והחוסן הפיננסי של החברה. הנהלת החברה נשארת בטוחה ביכולתה לנווט אתגרי שוק ולנצל הזדמנויות צמיחה, במיוחד במגזר דל הפחמן ובמיזמים חדשים כמו Proxxima וגרפיט קינטי. עם מאזן חזק ומחויבות לחדשנות ויעילות, אקסון מובייל ממשיכה להתמקד במתן ערך לבעלי המניות ובמיצוב עצמה לעתיד בר-קיימא.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של אקסון מובייל ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 516.21 ביליון דולר מרשימים, המשקף את מעמדה כשחקנית מרכזית בתעשיית הנפט, הגז והדלקים. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את אקסון מובייל כ"שחקנית בולטת" במגזר.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 13.94 מרמז שהיא נסחרת בהערכה סבירה ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים מוכווני ערך. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בכך שאקסון מובייל נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro.
המחויבות של אקסון מובייל לתשואות לבעלי המניות ניכרת במדיניות הדיבידנד שלה. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 41 שנים רצופות, לפי הטיפים של InvestingPro. מסלול מרשים זה מתיישב עם העלייה של 4% בדיבידנד שהוזכרה בדוח הרווחים ומדגיש את היציבות הפיננסית של החברה ואת המחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 345.13 ביליון דולר, עם רווח גולמי של 109.11 ביליון דולר. נתונים אלה, יחד עם הרווחים החזקים שדווחו ברבעון השלישי של 2024, מדגימים את יכולתה של אקסון מובייל לייצר תזרימי מזומנים משמעותיים. זה נתמך עוד יותר על ידי הטיפ של InvestingPro המציין כי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית", מה שמצביע על מצב פיננסי בריא.
משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר יכולים לגשת לטיפים נוספים של InvestingPro, עם 11 טיפים זמינים עבור אקסון מובייל. טיפים אלה מספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה, מעמדה בשוק וביצועים פוטנציאליים עתידיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.