BNY Mellon (NYSE: BK) דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, עם רווח למניה (EPS) של 1.50 דולר, עלייה של 22% לעומת השנה שעברה, והכנסות כוללות של 4.6 ביליון דולר, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת. החברה גם הכריזה על רכישת Archer כדי לשפר את יכולות שירותי הנכסים שלה.
נקודות עיקריות
• רווח למניה של 1.50 דולר, עלייה של 22% לעומת השנה שעברה
• הכנסות כוללות של 4.6 ביליון דולר, עלייה של 5%
• נכסים תחת משמורת ו/או ניהול עברו את רף 50 טריליון דולר
• הוכרזה רכישת Archer
• השקת Alts Bridge עבור יועצי השקעות
• 1.1 ביליון דולר הוחזרו לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2024
תחזית החברה
• צופה לשמור על הוצאות ליבה יציבות ב-2024
• שואפת להחזיר מעל 100% מהרווחים לבעלי המניות
• צופה יישום מלא של מודל הפעילות הפלטפורמי תוך 18 חודשים
• חוזה הכנסות ריבית נטו של כ-1 ביליון דולר לרבעון הרביעי
• בטוחה בהשגת יעדי תשואה על הון מוחשי משותף (ROTCE) בטווח הבינוני של לפחות 23%
נקודות חיוביות
• מרווח לפני מס של 33% ותשואה על הון מוחשי משותף של 23%
• יחס הון CEQ1 של 11.9%
• יחס כיסוי נזילות מאוחד השתפר ל-116%
• הכנסות מגזר שירותי ביטחונות עלו ב-6% לעומת השנה שעברה
• הכנסות שירותי שוק והון עלו ב-7%
• הכנסות השקעות וניהול הון עלו ב-2%
נקודות שליליות
• אי-ודאויות מאקרו-כלכליות מתמשכות
• אפשרות למיתון ביתרות הפיקדונות ברבעון הרביעי
• ירידה בתוכניות ממומנות בעסקי תעודות הפיקדון
עיקרי שאלות ותשובות
• שינוי של 5% בשווקי המניות עשוי להשפיע על העמלות השנתיות בכ-60 מיליון דולר
• פעילות הרפו תרמה כ-5% להכנסות הריבית נטו לשנה
• מערכת הנזילות הגיעה לשיא של 1.5 טריליון דולר
• החברה נשארת פתוחה למיזוגים ורכישות אופורטוניסטיים המתואמים עם יעדים אסטרטגיים
• המעבר למודל הפעילות הפלטפורמי צפוי להניע צמיחה והתייעלות
BNY Mellon דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים בשיחת המשקיעים של הרבעון השלישי, עם צמיחה משמעותית בכל מגזרי העסקים. נכסי החברה תחת משמורת ו/או ניהול עברו את רף 50 טריליון דולר בפעם הראשונה, מה שמסמן אבן דרך משמעותית.
רכישת Archer צפויה לשפר את יכולות שירותי הנכסים של BNY ולהרחיב את הצעות ניהול ההון שלה. בנוסף, השקת Alts Bridge מיועדת לספק ליועצי השקעות גישה משופרת להשקעות חלופיות.
למרות אי-ודאויות מאקרו-כלכליות מתמשכות, BNY Mellon שמרה על תחזית חיובית, צופה הוצאות ליבה יציבות ל-2024 ושואפת להחזיר מעל 100% מהרווחים לבעלי המניות. המעבר של החברה למודל פעילות פלטפורמי צפוי להניע צמיחה והתייעלות, כאשר היישום המלא צפוי תוך 18 חודשים.
BNY Mellon גם הדגישה את מחויבותה להשקעה באינטליגנציה מלאכותית, תוך הקמת מרכז ייעודי עם מאות עובדים. מיקוד אסטרטגי זה באינטליגנציה מלאכותית צפוי לשפר הזדמנויות הכנסה ולשפר את יעילות העובדים.
שיחת המשקיעים שיקפה את הביצועים החזקים של BNY Mellon במגוון מדדים פיננסיים ואת המיקוד המתמשך שלה ביוזמות אסטרטגיות להנעת צמיחה וחדשנות בפני אתגרי השוק.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של BNY Mellon ברבעון השלישי נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 54.48 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר השירותים הפיננסיים.
אחד מטיפי InvestingPro הבולטים ביותר הוא ש-BNY Mellon העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות עקבית לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישב עם היעד המוצהר של החברה להחזיר מעל 100% מהרווחים לבעלי המניות, כפי שצוין בשיחת המשקיעים.
יחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה של 13.98 ב-12 החודשים האחרונים מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי BNY Mellon נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
הביצועים הפיננסיים החזקים של BNY Mellon משתקפים גם בתשואות המחיר הכוללות המרשימות שלה. החברה ראתה תשואה של 22.03% ב-3 החודשים האחרונים ותשואה מרשימה של 82.48% בשנה האחרונה. נתונים אלה מתיישבים עם טיפ InvestingPro המדגיש את התשואה החזקה של החברה ב-3 החודשים האחרונים.
ראוי לציין כי BNY Mellon נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחירה עומד על 97.37% מהשיא השנתי. מידע זה, בשילוב עם דוח הרווחים החזק של החברה, מרמז על אמון מתמשך של המשקיעים בביצועים ובתחזית של BNY Mellon.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור BNY Mellon, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.