דלתא איירליינס (NYSE:DAL) דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי וסיפקה תחזית אופטימית לשנת 2025 במהלך שיחת ועידה על תוצאותיה הכספיות לרבעון ספטמבר 2024. חברת התעופה השיגה רווח למניה בגבול העליון של התחזית, למרות שהתמודדה עם אתגרים מהוריקן מילטון והשבתה של CrowdStrike.
נקודות עיקריות:
• דלתא דיווחה על הכנסה לפני מס של 1.3 ביליון $ ברבעון השלישי של 2024
• תזרים המזומנים החופשי מתחילת השנה הגיע לכמעט 3 ביליון $
• תחזית הרווח למניה לשנה המלאה נשארת סביב 6 $ עד 7 $, לא כולל השפעת ההשבתה
• דלתא צופה צמיחה של 30% ברווחים ברבעון הרביעי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה
• החברה מתכוונת להחזיר חוב של 4 ביליון $ במהלך השנה
תחזית החברה
• צופה עלייה של 2-4% בסך ההכנסות לרבעון הרביעי של 2024
• צופה עלייה של 3-4% בקיבולת ברבעון הרביעי של 2024
• מצפה להמשך מגמות חיוביות בהכנסה ליחידה
• חוזה הרחבה של 2 נקודות במרווח התפעולי ב-2025
• מתכננת להציג מסגרת פיננסית ארוכת טווח מעודכנת ביום המשקיעים הקרוב
נקודות שליליות
• כ-600 ביטולי טיסות בשל הוריקן מילטון
• השפעה של 0.45 $ למניה מהשבתת CrowdStrike
• צפויה ירידה של נקודה אחת בהכנסה ליחידה במערכת ברבעון הרביעי בשל השפעת הבחירות על נסיעות פנים
• עלויות שדות התעופה עולות ביותר מ-20%, קשורות להשקעות בנכסים לדורות
נקודות חיוביות
• תשואה דו-ספרתית על ההון המושקע, המייצגת 50% מסך הרווחים בתעשייה
• צמיחה בחברות SkyMiles, במיוחד בקרב צרכנים צעירים
• מכירות נסיעות עסקיות עלו ב-7% ברבעון השלישי
• הצעות פרימיום עלו על ביצועי התא הראשי
• קיבלה דירוג השקעה מ-Fitch ו-Moody's
החמצות
• עלויות ליחידה שאינן דלק עלו ב-5.7%, הושפעו מהשבתת CrowdStrike ותגמולי עובדים
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
• דלתא צופה להתחיל לשלם מסים במזומן בשנה הבאה
• קיבולת ההזנה האזורית צפויה להתנרמל ל-100% עד קיץ 2024
• הכנסות טרנס-אטלנטיות דורגו לצד הכנסות מקומיות כחזקות ל-2025
• החברה משקיעה ביישומי AI למידול חיזוי לשיפור היעילות וההכנסות
דלתא איירליינס דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, כאשר המנכ"ל אד בסטיאן הדגיש את מחויבות החברה לבטיחות ומצוינות תפעולית. למרות האתגרים מהוריקן מילטון והשבתת CrowdStrike, דלתא השיגה רווח למניה בגבול העליון של התחזית וייצרה כמעט 3 ביליון $ בתזרים מזומנים חופשי מתחילת השנה.
התוצאות הכספיות של חברת התעופה נתמכו על ידי מכירות נסיעות עסקיות חזקות, שעלו ב-7%, וביצועים עודפים של הצעות פרימיום בהשוואה לתא הראשי. חברות ה-SkyMiles של דלתא גם ראתה צמיחה, במיוחד בקרב צרכנים צעירים, מה שמצביע על מעורבות מוגברת בשותפויות שאינן אוויריות.
במבט קדימה לרבעון הרביעי של 2024, דלתא צופה לגדול ברווחים ב-30% בהשוואה לשנה שעברה, עם תחזית להכנסה לפני מס של 1.4 ביליון $. החברה צופה עלייה של 2-4% בסך ההכנסות, נתמכת בעלייה של 3-4% בקיבולת. עם זאת, צפויה ירידה של נקודה אחת בהכנסה ליחידה במערכת בשל השפעת הבחירות על נסיעות פנים.
סמנכ"ל הכספים דן ג'נקי דיווח כי דלתא מתכוונת להחזיר חוב של 4 ביליון $ במהלך השנה, משפרת את מאזנה. חוזקה הפיננסי של החברה זכה להכרה עם דירוג השקעה מ-Fitch ו-Moody's.
מנהלי דלתא הביעו אופטימיות לגבי מעמד החברה לקראת 2025, תוך ציון מגמות מעודדות מעבר לבחירות הקרובות. חברת התעופה מתכננת לשמור על יתרונה התחרותי באמצעות השקעה עקבית בתפעול וחוויית הלקוח, עם עדכונים משמעותיים צפויים ביום המשקיעים הקרוב.
כאשר דלתא מתקרבת ליום השנה ה-100 שלה בשנה הבאה, החברה מתמקדת בשמירה על צמיחה ומצוינות תפעולית. חברת התעופה מתכננת להגדיל את הטיסות באטלנטה באחוזים גבוהים בלוח הזמנים של הקיץ, תוך התמקדות בשליטה בערי החוף ושיפור יעילות המרכזים העיקריים.
מבחינת התפתחויות עתידיות, דלתא צופה להתחיל לשלם מסים במזומן בשנה הבאה, כאשר השיעורים צפויים להתייצב בעשרות הגבוהות עד העשרים הנמוכות. החברה גם משקיעה בטכנולוגיה, כולל יישומי AI למידול חיזוי לשיפור היעילות וההכנסות.
בסך הכל, הביצועים הכספיים החזקים והיוזמות האסטרטגיות של דלתא איירליינס ממקמים את החברה היטב לצמיחה מתמשכת לקראת 2025, כאשר פרטים נוספים יסופקו ביום המשקיעים הקרוב.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים החזקים של דלתא איירליינס ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 32.35 ביליון $, המשקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית חברות התעופה לנוסעים. יחס ה-P/E של דלתא של 6.98 מצביע על כך שהמניה נסחרת במכפיל רווחים נמוך יחסית, מה שמתיישב עם דוח הרווחים החזק של החברה והתחזית החיובית ל-2025.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ומעמד השוק של דלתא. החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים חוזים המשך רווחיות השנה. זה מתאים להכנסה לפני מס של 1.3 ביליון $ שדווחה על ידי דלתא לרבעון השלישי של 2024 ולצמיחה הצפויה של 30% ברווחים ברבעון הרביעי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה.
צמיחת ההכנסות של דלתא של 7.84% ב-12 החודשים האחרונים ו-6.93% ברבעון האחרון מדגישה את יכולת החברה לייצר הכנסות גדלות, תומכת בתחזית שלה לעלייה של 2-4% בסך ההכנסות לרבעון הרביעי של 2024. התשואה החזקה של החברה בחודש האחרון, עם תשואה כוללת של 13.91% במחיר, משקפת את אמון המשקיעים בביצועי דלתא ובתחזית שלה.
ראוי לציין שתשואת הדיבידנד של דלתא עומדת על 1.19%, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 50% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התמקדות החברה בערך לבעלי המניות, כפי שמוכח על ידי תזרים המזומנים החופשי שלה של כמעט 3 ביליון $ מתחילת השנה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. כרגע, ישנם 9 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור דלתא איירליינס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.