בשיחת משקיעים אחרונה לרבעון השני של שנת הכספים 2025, Cognyte דיווחה על עלייה בהכנסות של 10% לעומת השנה שעברה ל-84 מיליון דולר, כאשר הרווח הגולמי הלא-GAAP עלה ל-60.2 מיליון דולר.
הביצועים החזקים של החברה והמאזן האיתן, הכולל 100 מיליון דולר במזומן ללא חוב, הובילו לעדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות השנתית לכ-347 מיליון דולר, מה שיסמן צמיחה של 11%. הגורמים העיקריים לצמיחה זו כוללים חוזים משמעותיים עם סוכנויות אבטחה ואכיפת חוק בינלאומיות ומיקוד בהרחבת מעורבות הלקוחות עם פתרונות מבוססי בינה מלאכותית.
נקודות עיקריות
- Cognyte דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות לעומת השנה שעברה ל-84 מיליון דולר ברבעון השני.
- הרווח הגולמי הלא-GAAP עלה ב-13% ל-60.2 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA המתואם הגיע ל-8 מיליון דולר.
- תחזית ההכנסות השנתית הועלתה לכ-347 מיליון דולר, המצביעה על צמיחה של 11%.
- הזמנות המשך משמעותיות של מעל 10 מיליון דולר כל אחת מסוכנויות בינלאומיות.
- החברה הדגישה את הרחבת מוצר ה-Luminar מבוסס הבינה המלאכותית שלה לטיפול באיומים מורכבים.
- המאזן החזק של Cognyte מראה 100 מיליון דולר במזומן, ללא חוב, ו-RPOs בסך 567.7 מיליון דולר.
- ההנהלה הביעה ביטחון בצמיחה רווחית מתמשכת וחדשנות.
תחזית החברה
- תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 הועלתה לכ-347 מיליון דולר.
- ה-EBITDA המתואם צפוי להיות כ-25 מיליון דולר, עלייה משמעותית מ-9 מיליון דולר בשנה שעברה.
- החברה צופה צמיחה בהכנסות ממנויים, המהוות כעת מעל 55% מסך ההכנסות.
- תוכניות למפגשים עם משקיעים בשיקגו, מילווקי ומיניאפוליס בתחילת אוקטובר.
נקודות שליליות
- הכנסות מתוכנה ושירותי תוכנה ירדו ב-5% ברצף, מה שמסמן את הירידה הראשונה מאז הרבעון השלישי של שנת הכספים 2023.
נקודות חיוביות
- ההכנסות החוזרות גדלו ל-46.6 מיליון דולר ברבעון השני, עלייה של 40% לעומת השנה שעברה.
- שולי הרווח הגולמי הלא-GAAP השתפרו ל-71.3%, עם נראות חזקה של הכנסות עתידיות המצוינת על ידי ה-RPOs.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות בסיכום שיחת המשקיעים.
נקודות בולטות בשאלות ותשובות
- החברה אופטימית לגבי המעבר של לקוחות ממודלים של הוצאות הוניות למודלים של מנויים.
- ההנהלה העבירה עמדה חזקה לצמיחה בת-קיימא ושיפורים ברווחיות עתידית.
Cognyte הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השני של שנת הכספים 2025, עם עלייה משמעותית בהכנסות וברווחיות. המיקוד האסטרטגי של החברה בפתרונות מבוססי בינה מלאכותית ומעורבות לקוחות, במיוחד בתחומים קריטיים כמו סחר בבני אדם ואיומי סייבר, התקבל היטב בשוק, כפי שמעידות הזמנות ההמשך המשמעותיות מסוכנויות אבטחה בינלאומיות. עם מצב מזומנים חזק וללא חוב, Cognyte מוכנה להמשך צמיחה ופועלת באופן פעיל לנצל את המעבר למודלים של הכנסות מבוססות מנויים. מעורבות המשקיעים הפרואקטיבית של החברה מעידה על מחויבות לשקיפות וצמיחה, ומחזקת עוד יותר את התחזית האופטימית שלה לעתיד.
תובנות InvestingPro
שיחת המשקיעים האחרונה של Cognyte הדגישה מסלול חיובי, עם עלייה של 10% בהכנסות לעומת השנה שעברה ותחזית הכנסות שנתית משופרת. בחינה מעמיקה יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה, נתוני InvestingPro וטיפים מספקים תובנות נוספות שחיוניות למשקיעים.
נתוני InvestingPro מראים ש-Cognyte מחזיקה בשווי שוק של 468.03 מיליון דולר, המסמן גודל בינוני בתעשייה שלה. למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, צמיחת ההכנסות של Cognyte הייתה 8.02% באותה תקופה, מה שמצביע על מגמה עולה בפוטנציאל הרווח שלה. שולי הרווח הגולמי של החברה עמדו על 69.39%, משקפים יכולת חזקה לשלוט בעלויות ביחס להכנסותיה.
אחד מטיפי InvestingPro מדגיש ש-Cognyte מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמתיישר עם הדיווח של החברה על 100 מיליון דולר במזומן וללא חוב. מצב נזילות חזק זה מעניק ל-Cognyte גמישות אסטרטגית להשקיע בצמיחה או לעבור תקופות של האטה כלכלית. טיפ נוסף מציין ששני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על כך שהשוק מגיב בחיוב לביצועי החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
ראוי לציין שבעוד שתנועות מחיר המניה של Cognyte היו תנודתיות, החברה חוותה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 58.3% במחיר. זה עשוי להצביע על אמון המשקיעים במעמד השוק של Cognyte ובפתרונות מבוססי הבינה המלאכותית שלה.
עבור אלה המעוניינים לצלול עמוק יותר לתוך הנתונים הפיננסיים וביצועי השוק של Cognyte, InvestingPro מציע טיפים נוספים - ישנם 6 נוספים המפורטים בדוח המלא ב-https://www.investing.com/pro/CGNT, אשר יכולים לספק הדרכה נוספת להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.