Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) דיווחה על עלייה משמעותית בביצועיה הפיננסיים ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, כאשר ההכנסות המאוחדות נטו הגיעו ל-13.1 מיליארד דולר, עלייה של 47% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח התפעולי של החברה רשם גם הוא עלייה משמעותית של 44% בהשוואה לשנה שעברה.
הצמיחה מיוחסת להכנסות חזקות מתחום הבינה המלאכותית, עלייה בהזמנות מ-VMware, והכנסות יציבות מסמיקונדקטורים שאינם קשורים לבינה מלאכותית. במבט קדימה, Broadcom העלתה את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2024 ל-51.5 מיליארד דולר וצופה שה-EBITDA המתואם יגיע ל-61.5%.
נקודות עיקריות
- ההכנסות נטו של Broadcom ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024 עלו ל-13.1 מיליארד דולר, עלייה של 47% בהשוואה לשנה שעברה.
- הרווח התפעולי גדל ב-44% בהשוואה לשנה שעברה, בזכות הכנסות חזקות מבינה מלאכותית והזמנות מ-VMware.
- התחזית לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 צופה הכנסות מאוחדות של 14 מיליארד דולר, עלייה של 51% בהשוואה לשנה שעברה.
- תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2024 הועלתה ל-51.5 מיליארד דולר עם EBITDA מתואם צפוי של 61.5%.
- צפוי כי הכנסות מבינה מלאכותית יעלו על 3.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ויצמחו משמעותית בשנת הכספים 2025.
- Broadcom מתכננת להמשיך להתמקד בחברות היפרסקיילרים, ענן, וחברות דיגיטליות מובילות עבור מוצרי בינה מלאכותית.
תחזית החברה
- לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, צפויות הכנסות מסמיקונדקטורים של כ-8 מיליארד דולר, עם הכנסות מתוכנת תשתית של 6 מיליארד דולר.
- החברה צופה כי הכנסות מבינה מלאכותית יצמחו ברציפות, ויעברו את רף ה-3.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.
- Broadcom מצפה להתאוששות בשווקים שאינם קשורים לבינה מלאכותית וצמיחה חזקה בהכנסות מבינה מלאכותית בשנת הכספים 2025.
נקודות שליליות
- החברה צופה ירידה במרווחים הגולמיים המאוחדים בכ-100 נקודות בסיס ברציפות עקב תמהיל הכנסות גבוה יותר מסמיקונדקטורים.
- המלאי של Broadcom עלה ל-1.9 מיליארד דולר, עלייה של 3% מהרבעון הקודם.
נקודות חיוביות
- החברה סיימה את הרבעון השלישי עם 10 מיליארד דולר במזומנים ונקטה צעדים לשיפור פרופיל החוב שלה.
- Broadcom החליפה 5 מיליארד דולר של אגרות חוב בריבית משתנה באגרות חוב בכירות חדשות בריבית קבועה והשתמשה בתמורה ממכירת עסקי המחשוב למשתמשי הקצה של VMware להפחתת חוב נוספת.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות בסיכום שיחת הרווחים.
נקודות בולטות מה-Q&A
- המנכ"ל הוק טאן דן בהכנסות מבינה מלאכותית, העברת קניין רוחני לארה"ב, וצמיחת הכנסות מבינה מלאכותית בהשוואה לחישוב GPU.
- טאן הדגיש את הציפיות לשיפור ברווחיות ובמרווחים של VMware.
- הרכישה של נכסי ה-SoC של כונני הדיסק הקשיח של Seagate הובהרה כשותפות אסטרטגית, ולא כהשתתפות ישירה במחזור המוצרים Blackwell של NVIDIA.
- הודגשה מחדש התמקדות Broadcom בשינוי מודל העסקים של VMware וחוסר תוכניות מיידיות לרכישות ומיזוגים.
התוצאות הכספיות של Broadcom משקפות ביצועים חזקים בסקטור הבינה המלאכותית ותחזית מבטיחה לחטיבות הסמיקונדקטורים והתוכנה של החברה. הניהול הפיננסי האסטרטגי של החברה, כולל מחדש של החוב ותשלומי דיבידנדים, מדגיש את המחויבות לשמירה על מאזן בריא תוך מתן ערך לבעלי המניות. הדגש על בינה מלאכותית והשיתוף פעולה עם Seagate מצביעים על התמקדות Broadcom בחדשנות ובמגמות השוק.
עם אסטרטגיה ברורה לשנת הכספים הקרובה, Broadcom ממצבת את עצמה להמשך צמיחה בנוף הטכנולוגי המתפתח במהירות. החברה תציג פרטים נוספים בכנס Goldman Sachs Communacopia and Technology ותדווח על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2024 ב-12 בדצמבר 2024.
תובנות InvestingPro
מסלול הצמיחה המרשים של Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) מודגש עוד יותר על ידי מדדים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות מוכחת על ידי מסלול מרשים של העלאת הדיבידנד במשך 14 שנים רצופות, המדגיש זרם הכנסה אמין למשקיעים. זה מתיישב עם גישת הניהול הפיננסי האסטרטגי של Broadcom, המחזקת את מחויבות החברה למתן ערך לבעלי המניות.
נתוני InvestingPro חושפים תמונה פיננסית חזקה, עם שווי שוק של 643.68 מיליארד דולר, המצביע על אמון משקיעים חזק במעמד השוק של החברה. צמיחה משמעותית בהכנסות של 32.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 משקפת את הביצוע המוצלח של אסטרטגיות הצמיחה של החברה, במיוחד בסקטור הבינה המלאכותית והזמנות VMware. יחס ה-P/E עומד על פרמיה של 129.33, המרמז על ציפיות גבוהות לפוטנציאל הרווחים העתידי.
יתר על כן, טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים אופטימיים לגבי צמיחת המכירות של Broadcom בשנה הנוכחית, מה שמתואם עם תחזית ההכנסות המוגדלת של החברה לשנת הכספים 2024. הציפייה לרווחיות השנה, כפי שחוזים האנליסטים, מחזקת עוד יותר את הביצועים החזקים של החברה ואת יכולתה לנווט בנוף התחרותי של הסמיקונדקטורים.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Broadcom, InvestingPro מציע חבילה מקיפה של טיפים נוספים, עם סך של 14 תובנות זמינות ב-https://www.investing.com/pro/AVGO. תובנות אלה מספקות הקשר בעל ערך למשקיעים השוקלים את מניית Broadcom, במיוחד כאשר החברה ממשיכה לחדש ולהרחיב את נוכחותה בסקטורי הבינה המלאכותית והסמיקונדקטורים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.