Valaris Limited (NYSE:VAL) דיווחה על תפנית פיננסית משמעותית ברבעון השלישי של 2023, עם רווח נקי של 17 מיליון דולר. זאת לאחר הפסד נקי של 27 מיליון דולר ברבעון השני. הכנסות החברה עלו ל-455 מיליון דולר, הודות לחוזים חדשים שהחלו במהלך הרבעון השלישי עבור חברות VALARIS 121 ו-249 ו-VALARIS DS-17.
באותו רבעון השיגה ואלריס חוזים חדשים והארכות בשווי של כ-465 מיליון דולר. זה קיבל חיזוק נוסף על ידי חוזים נוספים בשווי 335 מיליון דולר שהובטחו לאחר סיום הרבעון. יש לציין כי VALARIS DS-17 החלה את החוזה שלה עם אקווינור מול חופי ברזיל, ותרמה לגידול בהכנסות.
החברה גם עשתה צעדים בתוכנית הרכישה החוזרת של מניותיה, ורכשה בחזרה מניות בשווי 85 מיליון דולר במהלך הרבעון השלישי. זה מביא את סך המניות שנרכשו מחדש ל-171 מיליון דולר, קרוב יותר ליעד של 200 מיליון דולר ב-2023.
ה-EBITDA המתואם של החברה עלה ל-40 מיליון דולר, בעוד שה-EBITDAR המתואם עלה ל-91 מיליון דולר. עם זאת, גם הוצאות הקידוח בחוזים גדלו ל-391 מיליון דולר בשל הוצאות הפעלה מחדש גבוהות יותר ועלויות תפעול הנובעות מהסטארט-אפים החדשים של החוזה.
ואלריס חיזקה את מצבה הפיננסי על ידי הגדלת המזומנים ושווי המזומנים ל-1.1 מיליארד דולר. זאת בעיקר בשל תוספת של 400 מיליון דולר לשטרי השעבוד השני המובטחים הבכירים שנועדה לממן את רכישת ספינות הקידוח VALARIS DS-13 ו-DS-14.
מבחינת יעילות תפעולית, ואלריס השיגה יעילות הכנסות של 94% ברבעון ו-97% מתחילת השנה. אף על פי שהשבתות לא מתוכננות הקשורות למספר צפים קיזזו חלקית את הרווחים, ימי פעילות מוגברים והכנסה יומית ממוצעת תרמו להכנסות גבוהות יותר הן עבור ציי צפים והן עבור ציי צים (NYSE:ZIM).
ARO Drilling, מיזם משותף של Valaris, רשם גם הוא גידול בהכנסות בשל פחות זמן מחוץ לשירות לתחזוקה מתוכננת במהלך הרבעון השלישי. המיזם השיג מימון לסטארט-אפים החדשים Kingdom 1 ו-2.
בנוסף להישגיה הכספיים, Valaris הוכרה על ידי המרכז לבטיחות ימית בפרס מנהיגות הבטיחות לשנת 2023 עבור תוכנית ההכשרה הבסיסית שלה.
המנכ"ל אנטון דיבוביץ הביע אמון בחוזק המחזור והתחייב לעמוד ביעד הרכישה החוזרת של מניות החברה לשנת 2023 של 200 מיליון דולר. הוא הדגיש את תחילת החוזה של VALARIS DS-17 ואת הענקת החוזים החדשים כהישגים מרכזיים ברבעון השלישי.
החברה נהנתה גם מרווחי מט"ח וממכירת VALARIS 54. הוצאות המס שלה ירדו ל-11 מיליון דולר, בסיוע פתרון ענייני מס מתקופות קודמות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.