מניותיהן של ספקיות מפתח של Apple (NASDAQ:AAPL) צנחו ביום שני בעקבות הערכה זהירה מ-TF International Securities, שציינה כי הביקוש לסדרת iPhone 16 Pro נמוך מהצפוי.
Cirrus Logic, Inc. (NASDAQ:CRUS) ירדה ב-6.4%, Qorvo (NASDAQ:QRVO) נפלה ב-7.4%, Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) ירדה ב-6.7%, Micron Technology (NASDAQ:MU) גלשה ב-5.2%, Broadcom (NASDAQ:AVGO) ירדה ב-2.7%, ו-Taiwan Semiconductor (TSM) איבדה 2.9%.
הערכת האנליסטים מ-TF International Securities אמדה את ההזמנות המוקדמות של האייפון 16 בסוף השבוע הראשון בכ-37 מיליון יחידות, המהוות ירידה שנתית של 12.7% בהשוואה לאייפון 15.
הדוח הדגיש כי הביקוש החלש מהצפוי לסדרת iPhone 16 Pro היה הגורם העיקרי לירידה במכירות.
"זמני האספקה של סדרת iPhone 16 Pro קצרים משמעותית מאלה של סדרת 15 Pro," אמרו האנליסטים, מה שמרמז על ביקוש נמוך מהצפוי, בהתבסס על נתונים מסקר שרשרת האספקה האחרון שלהם ותוצאות ההזמנות המוקדמות מאתרי האינטרנט הרשמיים של Apple.
אחת הסוגיות המרכזיות שזוהו בדוח היא שהבינה המלאכותית של Apple, תכונה מרכזית באייפון 16 Pro, לא הייתה זמינה בעת ההשקה, מה שעשוי היה לצנן את ההתלהבות.
בנוסף, התחרות המוגברת בסין ממשיכה להציב אתגרים לביקוש לאייפון.
למרות ההתחלה הפושרת של סדרת iPhone 16 Pro, האנליסטים ציינו כי תוכניות הייצור של שרשרת האספקה של Apple לא צפויות להשתנות משמעותית בטווח הקרוב, כאשר עדיין ייתכנו דחיפות למכירות מהשקות מוצרים עתידיות ומבצעי חגים.
כתוצאה מכך, ספקיות Apple ספגו מכה בעקבות חששות שמכירות חלשות יותר של האייפון עלולות להשפיע על הכנסותיהן.
בעקבות ההערכה מ-TF International, Evercore ISI נקטה בעמדה חיובית יותר.
החברה ציינה: "בסך הכל, בהתחשב בהשקה המדורגת של הבינה המלאכותית של Apple במדינות שונות ותכונות הבינה המלאכותית, אנו חושבים שמערך הנתונים הגיוני - ה-Pro Max חלש במעט לעומת אייפון 15, דגמי ה-Pro מתפקדים די טוב, במיוחד בסין שם הם מתחרים במוצר Mate X החדש של Huawei."
Evercore גם סבורה כי ראוי לציון שהביקוש ל-iPhone 16 Pro נראה החזק ביותר בארה"ב ובבריטניה, שם הבינה המלאכותית של Apple תהיה זמינה מהר יותר. "אנו ממשיכים לצפות למחזור אייפון 'חזק יותר לאורך זמן' בהתחשב באופי המדורג של השקת הבינה המלאכותית של Apple," הוסיפה החברה.
באופן כללי, הם מאמינים שזמני האספקה מצביעים על ביקוש שנתי חזק לדגמי Pro וביקוש יציב יחסית עד ירידה קלה לדגמי הבסיס וה-Pro Max.
"לא ברור עד כמה ההיצע משפיע על זמני אספקה קצרים יותר, אך אנו חושבים שזה תומך בתזה של עלייה הדרגתית יותר במכירות האייפון ככל שתכונות הבינה המלאכותית של Apple יושקו," הוסיפה החברה, תוך שמירה על דירוג Outperform ויעד מחיר של 250 דולר למניה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.