Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX), מפיץ של עץ וחומרי בניין, חשפה ביום שני כי נכנסה להסכם פיננסי משמעותי באמצעות חברת הבת שלה, SG Building Blocks, Inc.
ב-24 בדצמבר 2024, SG Building Blocks הגיעה להסכם מקדמה במזומן עם Cedar Advance LLC. במסגרת הסדר זה, SG Building Blocks מכרה 203,000 דולר מהכנסותיה העתידיות תמורת מחיר קנייה מיידי במזומן של 140,000 דולר. לאחר חישוב עמלות חיתום והוצאות אחרות, החברה הבת קיבלה מקורות כספיים נטו בסך 126,000 דולר.
ההסכם קובע כי Cedar Advance LLC תמשוך 5,000 דולר מדי שבוע מחשבון הבנק של SG Building Blocks עד להחזר מלא של הסכום בגובה 203,000 דולר. החוזה מפרט גם צעדים שCedar Advance LLC יכולה לנקוט במקרה של אי עמידה בתנאים, כולל האפשרות לדרוש תשלום מיידי של כל הסכומים הנותרים.
מהלך פיננסי זה הוא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של החברה לניהול ההון ותזרימי המזומנים שלה. צפוי כי ההסכם ישפיע על הדוחות הכספיים של החברה, כאשר המקדמה תירשם כהתחייבות פיננסית ישירה. ניתוח InvestingPro חושף מדדים מדאיגים, כולל יחס שוטף חלש של 0.15 ונטל חוב משמעותי. למנויי InvestingPro יש גישה ל-14 תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי של SGBX.
תמרון פיננסי זה מגיע בזמן שחברות בסקטור חומרי הבניין ממשיכות לנווט בנוף הכלכלי, מחפשות פתרונות מימון גמישים לתמיכה בפעילותן ויוזמות הצמיחה שלהן. המניה חוותה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של 95% מתחילת השנה, אם כי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר כרגע.
בחדשות אחרות לאחרונה, Safe & Green Holdings Corp. עומדת בפני מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-NASDAQ בשל חוסר בהון עצמי ואי עמידה בכלל מחיר מוצע מינימלי. התאגיד ערער על החלטות אלו בפני פאנל השימוע של NASDAQ. בשינויי הנהלה, הדירקטוריון החליט שלא לחדש את הסכם ההעסקה של המנכ"ל Paul Galvin, מה שהוביל לחיפוש אחר מנכ"ל חדש.
בחזית הפיננסית, Safe & Green הנפיקה שטר חוב על סך 174,000 דולר ל-1800 Diagonal Lending LLC, השיגה הלוואה של 4 מיליון דולר מ-Enhanced Capital Oklahoma Rural Fund, LLC, ונכנסה להתחייבות קנייה מקדמית עם Trio, שעשויה לייצר מכירות של כ-2.8 מיליון דולר.
בנוסף, Safe & Green Holdings חתמה על שני חוזים חדשים ליצירת מכולות מודולריות. החוזה הראשון הוא עבור שתי מכולות מודולריות הכוללות מטבחים מתפקדים במלואם, והחוזה השני הוא עבור עד 45 מכולות מודולריות המתוכננות להכיל מערכות גנרטור. חוזים אלה מסמנים המשך הרחבה של תיק הפרויקטים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.