ביום רביעי, BTIG חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה למניות Darden Restaurants (NYSE:DRI), תוך שמירה על מחיר יעד של 175.00 דולר. החברה מאמינה כי למרות האתגרים בתעשייה, תחזית הרווחים של Darden ניתנת להשגה ותחושת המשקיעים שלילית יתר על המידה.
BTIG צופה כי המכירות של Darden יושפעו לחיוב ממספר גורמים, כולל סגירת מסעדות Red Lobster מתחרות, מבצע הפסטה האינסופית, הגברת הפרסום, והשוואות שנתיות נוחות יותר.
החברה מצפה שהנהלת Darden תאשר את תחזית הרווחים הקודמת שלה במהלך דוח הרווחים הקרוב ביום חמישי. זה יאותת על עלייה משמעותית במכירות בחנויות זהות לשארית השנה. עמדת BTIG נתמכת בתחזית שDarden תמשיך להציג ביצועים טובים יותר מהתעשייה, מונעת מצמיחה בשורה העליונה במידה בינונית וסך תשואה לבעלי המניות דו-ספרתית.
הניתוח של BTIG מרמז כי מניית Darden מוערכת בחסר כעת, בהתחשב בביצועים העקביים של החברה ותחזיות הצמיחה. ביטחון החברה נתמך בציפייה להטבות ממבצעים אסטרטגיים ומאמצי פרסום שצפויים להניע מכירות. בנוסף, החברה צופה יתרון מתמשך על פני המתחרים, מה שמחזק עוד יותר את מעמדה של Darden בשוק.
Darden Restaurants, הידועה ברשת Olive Garden שלה, התמקדה בפעילויות קידום מכירות כמו עסקת הפסטה האינסופית כדי למשוך לקוחות. המהלכים האסטרטגיים של החברה, כולל תמיכה פרסומית נוספת, צפויים לתרום למומנטום המכירות שלה ולעזור לקזז את האתגרים הרחבים יותר בתעשייה.
לסיכום, האישור מחדש של BTIG לדירוג "קנייה" ומחיר יעד של 175 דולר ל-Darden Restaurants משקף תחזית חיובית לגבי הפוטנציאל של החברה לצמיחת מכירות וביצועים עודפים בשוק. הניתוח של החברה מצביע על כך שהחברה ממוקמת היטב לשמור על התחזית שלה ולהשיג האצה משמעותית במכירות בחנויות זהות עם התקדמות השנה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Darden Restaurants דיווחה על עלייה של 8.6% בסך המכירות, שהגיעו ל-11.4 ביליון דולר לשנת הכספים 2024, יחד עם רווח נקי מתואם למניה בדילול מלא של 8.88 דולר. החברה גם הודיעה על רכישת Chuy's, רשת מסעדות Tex-Mex בשירות מלא, תמורת 605 מיליון דולר, מהלך שצפוי להיות נייטרלי לרווח למניה של Darden לשנת הכספים 2025.
אנליסטים מחברות שונות סיפקו נקודות מבט שונות על התפתחויות אלה. Baird שמרה על דירוג נייטרלי ל-Darden, בעוד ש-Citi ממשיכה להחזיק בדירוג "קנייה", אם כי עם מחיר יעד מופחת מעט. KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד למניה של 170.00 דולר, תוך הבעת ביטחון ביכולתה של Darden לנווט במחזורים כלכליים שונים.
מצד שני, TD Cowen הורידה את הדירוג שלה ל"החזק" בשל חששות לגבי מנועי המכירות והסחות דעת פוטנציאליות ממעורבותה של Darden עם Chuy's. אלה הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים לשים לב אליהן מכיוון שהן משקפות את המאמצים המתמשכים של Darden להרחיב את עסקיה ולעמוד בציפיות המשקיעים.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-BTIG שומרת על עמדה חיובית כלפי Darden Restaurants (NYSE:DRI), המדדים הפיננסיים ותחושת השוק המשתקפים בנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מתיישרים כדי לספק הבנה עמוקה יותר של מצבה הנוכחי של החברה. עם שווי שוק של 19.2 ביליון דולר, Darden מציגה נוכחות משמעותית בתעשייה.
יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה עומד על 18.81, המצביע על ציפיות המשקיעים לרווחים עתידיים, אם כי בפרמיה ביחס לתחזיות הצמיחה בטווח הקרוב, כפי שצוין בטיפ InvestingPro המדגיש יחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. יחס המחיר לערך הספרים של Darden של 8.56 מרמז על הערכה שמשקיעים עשויים לראות כגבוהה ביחס לערך הספרים של החברה.
מבחינת הביצועים, Darden הראתה חוסן עם צמיחת הכנסות של 8.6% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. צמיחה זו, יחד עם מרג'ין רווח גולמי של 21.16%, מדגישה את יכולתה של החברה לשמור על רווחיות, שנתמכת עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין את רווחיות החברה ב-12 החודשים האחרונים.
יתר על כן, המחויבות של Darden לתשואות לבעלי המניות ניכרת באמצעות הדיבידנד שלה, שהועלה במשך שלוש שנים רצופות ונשמר במשך 30 שנים רצופות, על פי טיפים של InvestingPro. תשואת הדיבידנד עומדת על 3.47% אטרקטיבית, בליווי צמיחת דיבידנד חזקה של 15.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024.
משקיעים המחפשים תובנות נוספות על Darden Restaurants יכולים למצוא עוד טיפים של InvestingPro על ידי ביקור ב-InvestingPro, שם זמינים סך הכל 10 טיפים לעזור בקבלת החלטות השקעה. טיפים אלה, יחד עם הנתונים שסופקו, יכולים להציע מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והפוטנציאל השוקי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.