בעסקה שהתרחשה לאחרונה, קארה וילסון, מנהלת ב-OneStream, Inc. (NASDAQ:OS), מכרה 38,397 מניות מסוג Class A Common Stock של החברה. המניות נמכרו במחיר הנפקה לציבור של 31 דולר כל אחת, בסכום כולל של כ-1.19 מיליון דולר. מכירה זו הייתה חלק מהנפקה ציבורית חתומה שהושלמה ב-18 בנובמבר 2024.
לפני המכירה, וילסון רכשה את המניות באמצעות המרה של מניות Class D Common Stock, שהוחלפו ביחס של 1:1 למניות Class A Common Stock. לאחר המכירה, וילסון אינה מחזיקה עוד במניות Class A Common Stock באופן ישיר.
OneStream, Inc., ספקית של שירותי תוכנה ארוזים מראש, ממוקמת בברמינגהם, מישיגן.
בחדשות אחרות לאחרונה, OneStream Inc. הודיעה על הצעה מוצעת להנפקה ציבורית חתומה של 15 מיליון מניות מסוג Class A common stock. ההנפקה מובלת על ידי Morgan Stanley, J.P. Morgan, ו-KKR, עם מוסדות פיננסיים נוספים המשתתפים כמנהלים ומנהלים משותפים. OneStream מתכננת להשתמש בתקבולים ממניותיה לרכישת יחידות LLC מ-KKR Dream Holdings LLC.
בסדרה של הערכות פיננסיות חיוביות, Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight עבור OneStream, תוך העלאת מחיר היעד ל-37 דולר בעקבות תוצאות הרבעון האחרונות של החברה. הרבעון הראה עלייה של 4% בשורה העליונה ועלייה של מיליון דולר בתחזית לרבעון הרביעי. שיעור הגידול במנויים של החברה הגיע ל-39%, עולה על ההערכה של 35%.
BMO Capital החלה כיסוי עם דירוג Outperform, תוך הדגשת הפוטנציאל של OneStream לצמיחה בנתח שוק ויכולות חזקות בניהול נתונים, איחוד, ובינה מלאכותית/למידת מכונה. הם צופים כי OneStream תעלה על הערכות פיננסיות שמרניות בטווח הקרוב, המשפיעות לחיוב הן על ההכנסות והן על הרווחים.
TD Cowen שמרה על דירוג Buy עבור OneStream, תוך הדגשת מגמות הצמיחה החזקות של החברה והפוטנציאל להתרחבות נוספת. באופן דומה, Loop Capital חזרה על דירוג Buy, תוך הצבעה על הפחתת ההפסדים התפעוליים של החברה והפוטנציאל להתרחבות בשוק. התפתחויות אחרונות אלו מרמזות על תחזית חיובית עבור OneStream, כאשר חברות שונות מביעות ביטחון במסלול הצמיחה ובמעמד השוק של החברה.
תובנות InvestingPro
בעקבות המכירה האחרונה של מניות על ידי המנהלת קארה וילסון, משקיעים עשויים להתעניין בתובנות נוספות על OneStream, Inc. (NASDAQ:OS). על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 7.07 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור שירותי התוכנה הארוזים מראש.
הביצועים הפיננסיים של OneStream מראים אותות מעורבים. בעוד שהחברה מתהדרת בצמיחת הכנסות חזקה של 20.69% ברבעון האחרון, היא כרגע אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. זה משתקף ביחס P/E שלילי של -26.38 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים שOneStream מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית באסטרטגיית הצמיחה שלה. בנוסף, הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב נזילות חזק. גורמים אלה עשויים להיות רלוונטיים במיוחד בהתחשב בחוסר הרווחיות הנוכחי של החברה ומסלול הצמיחה הגבוה.
ראוי לציין כי המניה ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -9.76% בשבוע האחרון. הירידה הקטנה האחרונה הזו עשויה להיות קשורה למכירת המניות של המנהלת או לתנאי שוק רחבים יותר. למרות התנודתיות בטווח הקצר הזה, המניה הראתה חוסן לאורך תקופות ארוכות יותר, עם תשואה כוללת של 12.59% ב-6 החודשים האחרונים.
משקיעים צריכים להיות מודעים לכך שOneStream נסחרת במכפיל מחיר / ספר גבוה של 21.4, מה שעשוי להצביע על אופטימיות בשוק לגבי הפרספקטיבות העתידיות של החברה או על הערכת יתר פוטנציאלית. מדד זה, בשילוב עם שיעור הצמיחה והמעמד בשוק של החברה, עשויים להיות גורמים המניעים את התעניינות המשקיעים למרות אתגרי הרווחיות הנוכחיים.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של OneStream. ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור OneStream, שעשויים להציע נקודות מבט בעלות ערך למשקיעים פוטנציאליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.