Union Square Park Capital Management, LLC, יחד עם החברות המסונפות אליה, דיווחה על מכירת מניות של REED's, Inc. (NASDAQ:REED), על פי דיווחים אחרונים לרשות ניירות הערך האמריקאית. העסקאות, שבוצעו ב-14 וב-15 בנובמבר, כללו מכירה של סך הכל 10,525 מניות רגילות של Reed's, במחירים שנעו בין 1.11 ל-1.13 דולר למניה. השווי הכולל של עסקאות אלה הסתכם ב-11,802 דולר. בעקבות מכירות אלה, הישויות המדווחות, הכוללות את Union Square Park Partners, LP, ו-Union Square Park GP, LLC, מחזיקות יחד ב-1,220,174 מניות, כולל מניות שניתן להנפיק עם מימוש כתבי אופציה. מניות אלה מוחזקות בעקיפין, כפי שצוין בהערות השוליים של הדיווח.
בחדשות אחרות לאחרונה, Reed's Inc. דיווחה על ירידה במכירות נטו ברבעון השלישי של 2024 ל-6.8 מיליון דולר, ירידה משמעותית מ-11.9 מיליון דולר שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד בשל אילוצי ייצור. למרות האתגרים, החברה הביעה אופטימיות לגבי 2025, וציינה קו חדש של משקאות בריאות ומסגרת אשראי חוזר בסך 10 מיליון דולר עם Whitebox כגורמים פוטנציאליים לצמיחה. שיעור הרווח הגולמי ירד ל-18% ברבעון השלישי, לעומת 34% בשנה שעברה, וההפסד התפעולי התרחב ל-3.1 מיליון דולר מ-0.1 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה. לאור התפתחויות אחרונות אלה, Reed's משכה את תחזיתה לשנת 2024 המלאה אך נשארת אופטימית לגבי צמיחה עתידית. החברה צופה לחזור לצמיחה ורווחיות עם הזרמות הון אחרונות ומאזן משופר, ומתכננת למלא את המלאי במלואו עד סוף 2024 כדי לענות על הביקוש ב-2025. למרות אתגרי המלאי ונזילות מוגבלת, Reed's הרחיבה את ההפצה, הוסיפה מעל 5,000 נקודות הפצה חדשות, ועוברת לאריזות פחיות כדי לשפר את היעילות הלוגיסטית. המאזן של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2024 הראה 0.3 מיליון דולר במזומן וחוב כולל של 27.1 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור על מצבה הפיננסי וביצועי השוק של Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), ומספקים הקשר למכירות המניות האחרונות על ידי Union Square Park Capital Management. שווי השוק של החברה עומד על 7.79 מיליון דולר בלבד, המשקף את מעמדה כחברת שווי שוק קטן. הערכה זו מגיעה על רקע מדדים פיננסיים מאתגרים, כאשר Reed's מדווחת על ירידה בהכנסות של 16.95% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, וירידה רבעונית חדה יותר של 43.05% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024.
הרווחיות של החברה נמצאת תחת לחץ, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -5.54 מיליון דולר ו-EBITDA של -5.42 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה תואמים את הרווח למניה השלילי של -3.55 דולר שדווח לאותה תקופה. למרות אתגרים אלה, Reed's שומרת על שיעור רווח גולמי של 32.07%, מה שמרמז על חוסן מסוים במודל העסקי הבסיסי שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים הזדמנויות וסיכונים פוטנציאליים למשקיעים. טיפ אחד מציין שמניית Reed's נסחרת בניכיון לשווי ההוגן שלה על פי יעדי המחיר של האנליסטים, עם הערכת שווי הוגן של 3.00 דולר בהשוואה למחיר הסגירה הקודם של 1.08 דולר. טיפ נוסף מצביע על כך שצמיחת ההכנסות של החברה הייתה נמוכה מהממוצע בתעשייה, מה שעשוי להסביר את פעילות המכירה האחרונה של אנשי פנים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר למה שצוין כאן. למעשה, ישנם 12 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Reed's, Inc., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.