בעסקה שנערכה לאחרונה, ג'ון פ. בארי השלישי, מנכ"ל Prospect Capital Corp (NASDAQ:PSEC), רכש מיליון מניות של מניות החברה הרגילות. המניות נרכשו במחיר של 4.37 דולר כל אחת, בסכום כולל של 4.37 מיליון דולר. בעקבות עסקה זו, הבעלות הישירה של בארי במניות Prospect Capital עלתה ליותר מ-72.4 מיליון מניות. בנוסף, קיימת אחזקה עקיפה של 324,288 מניות בבעלות אשתו. מהלך זה מגיע כחלק מהמעורבות וההשקעה המתמשכת של בארי בחברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Prospect Capital Corporation הרחיבה את הצעת המניות הבכירות שלה עקב ביקוש שוק חזק, והגדילה את ההצעה מ-2 ביליון דולר ל-2.25 ביליון דולר. יוזמה אסטרטגית זו כללה סיווג מחדש של 20 מיליון מניות ממניות רגילות למניות בכירות. החברה דיווחה על הכנסה מהשקעות נטו של 102.9 מיליון דולר ושווי נכסים נקי של 3.71 ביליון דולר לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024.
Wells Fargo הגריעה את מחיר היעד שלה ל-Prospect Capital מ-5.00 דולר ל-4.50 דולר, בציינה עקומת SOFR (Secured Overnight Financing Rate) נמוכה יותר וגידול צפוי במניות עקב המרת מניות בכירות. החברה גם התאימה את תחזיות הכנסה תפעולית נטו (NOI) שלה לחברה לשנות הכספים 2025 ו-2026.
למרות התאמות אלה, Prospect Capital הדגישה את המאזן החזק שלה, מקורות המימון המגוונים ונזילות משמעותית. החברה מעבירה באופן אסטרטגי את תיק ההשקעות שלה לכיוון חוב בעל משכנתא ראשונה. Prospect Capital הבהירה כי אין דיונים מתמשכים על המרה כפויה של מניות בכירות על ידי דירקטוריון החברה. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על כך ש-Prospect Capital מקבלת החלטות אסטרטגיות לשמירה על חלוקות לבעלי המניות וחיזוק תיק ההשקעות שלה.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של ג'ון פ. בארי השלישי במניות Prospect Capital Corp (NASDAQ:PSEC) מתיישבת עם מספר מדדים ומגמות מרכזיות שהודגשו על ידי InvestingPro. ההשקעה של המנכ"ל בסך 4.37 מיליון דולר מגיעה בזמן שמדדי הערכת המניה והביצועים האחרונים מציעים תמונה מעורבת למשקיעים.
על פי נתוני InvestingPro, תשואת הדיבידנד הנוכחית של Prospect Capital עומדת על 12.22% מרשימים, המדגישים אחד מטיפי InvestingPro שהחברה "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות". תשואה גבוהה זו עשויה להיות אטרקטיבית במיוחד למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בכך ש-Prospect Capital "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות", כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro.
עם זאת, הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה מציגים מספר אתגרים. ההכנסה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 הייתה 821.73 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בהכנסות של 7.23% בהשוואה לשנה הקודמת. ירידה זו בולטת אף יותר בנתונים הרבעוניים, עם ירידה של 16.9% בהכנסות ברבעון הראשון של 2025 בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.
למרות אתגרים אלה, רכישת המניות המשמעותית של בארי יכולה להיתפס כהבעת אמון בפרספקטיבות העתידיות של החברה. כדאי לציין שטיפ של InvestingPro מציע כי "ה-RSI של המניה מצביע על כך שהיא עשויה להיות באזור של מכירת־יתר", מה שעשוי להסביר חלקית את החלטת המנכ"ל להגדיל את אחזקותיו ברמות המחירים הנוכחיות.
עבור משקיעים השוקלים ללכת בעקבות בארי, חשוב לשקול תובנות אלה מול גורמים אחרים. InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור PSEC, המספקים ניתוח מקיף יותר עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.