Stadium Capital Management LLC, יחד עם המסונפים אליה, דיווחה על סדרת רכישות מניות ב-Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR), בסך כולל של כ-1.1 מיליון דולר. הרכישות, שנחשפו בדיווח אחרון, התרחשו במשך שלושה ימים רצופים מה-11 בנובמבר עד ה-13 בנובמבר.
העסקאות כללו רכישה של 77,185 מניות רגילות של Sleep Number. המניות נרכשו בטווח מחירים ממוצע משוקלל שבין 13.8625 דולר ל-14.9046 דולר למניה. בעקבות עסקאות אלו, Stadium Capital Management והמסונפים אליה מחזיקים כעת בסך הכל 2,171,860 מניות בעקיפין באמצעות Stadium Capital Partners, L.P.
רכישות אלו מדגישות את העניין המתמשך של Stadium Capital Management ב-Sleep Number, כאשר החברה נותרת בעל עניין משמעותי בחברה. המניות מוחזקות בעקיפין, מה שמשקף את הסטרקצ'ר המורכב של הבעלות בין הישויות המדווחות, כולל Stadium Capital Management GP, L.P., Stadium Special Opportunity I, L.P., ואחרות, כאשר אלכסנדר מ. סיבר משמש כמנהל מפתח.
בחדשות אחרונות נוספות, Sleep Number Corporation דיווחה על ירידה של 10% בהכנסות נטו ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-427 מיליון דולר. למרות זאת, החברה שמרה על ה-EBITDA המותאם שלה ברמה יציבה של 28 מיליון דולר. המנכ"לית של Sleep Number, שלי איבאך, הודיעה גם על פרישתה הקרובה, שצפויה להתרחש עד אסיפת בעלי המניות השנתית של 2025.
החברה ראתה שיפור במרג'ין הגולמי שלה ל-60.8% והצליחה להפחית הוצאות תפעוליות. תוספת חדשה לקו המוצרים שלהם, מיטת ClimateCool החכמה, הוצגה במהלך התפתחויות אלו. תחזית ה-EBITDA המותאם לשנה המלאה של החברה עודכנה כלפי מטה, עם טווח חדש של 115 מיליון דולר עד 125 מיליון דולר.
התפתחויות אחרונות אלו מצביעות על הדגש של Sleep Number בשמירה על חוסן פיננסי וייצור תזרים מזומנים בסביבה קמעונאית מאתגרת. החברה צופה ירידה של כ-10% בהכנסות נטו לשנה המלאה ומתמקדת בשיפור תזרים המזומנים. למרות אתגרי ביקוש מתמשכים, Sleep Number מתכננת לשמור על עמידה באמות מידה פיננסיות מהודקות באמצעות שינויים במבנה העלויות ושיפורים במרג'ין הגולמי.
תובנות InvestingPro
ההשקעה האחרונה של Stadium Capital Management בסך 1.1 מיליון דולר ב-Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) מגיעה בזמן שהחברה מתמודדת עם מספר אתגרים, כפי שנחשף מנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של Sleep Number ירדה ב-11.28% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים צופים המשך ירידה במכירות בשנה הנוכחית. מגמה זו מתיישרת עם הירידה האחרונה בהכנסות הרבעוניות של החברה ב-9.74%.
למרות אתגרים אלה, Sleep Number שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 58.8%, כפי שמודגש בטיפ של InvestingPro. חוזק זה במרג'ינים יכול להיות גורם בהחלטת Stadium Capital להגדיל את אחזקתה, תוך ראיית ערך במודל העסקי הבסיסי של החברה.
הביצוע האחרון של המניה היה תנודתי, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 7.56% בשבוע האחרון, אך עלייה של 37.51% בשנה האחרונה. תנודתיות זו עקבית עם טיפ של InvestingPro המציין כי המניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה, מה שעשוי להציג הן סיכונים והן הזדמנויות למשקיעים כמו Stadium Capital.
ראוי לציין כי Sleep Number פועלת עם נטל חוב משמעותי, על פי טיפ נוסף של InvestingPro. מבנה פיננסי זה עשוי להשפיע על ביצועי החברה ועל תחושת המשקיעים.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Sleep Number Corp, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.