ג'ון דונופריו, סמנכ"ל בכיר ויועץ משפטי כללי בחברת Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), ביצע לאחרונה סדרה של עסקאות במניות, כפי שפורט בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ב-7 וב-8 בנובמבר, מכר דונופריו סך של 111,921 מניות, וגייס כ-9.2 מיליון דולר. המכירות בוצעו במחירים שנעו בין 82.04 ל-84.17 דולר למניה.
בנוסף למכירות, מימש דונופריו אופציות לרכישת 110,921 מניות במחירים שבין 33.39 ל-37.36 דולר, בסך כולל של כ-3.99 מיליון דולר. בעקבות עסקאות אלה, דונופריו מחזיק כעת ב-39,099.361 מניות באופן ישיר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Johnson Controls, מובילה עולמית בבניינים חכמים, בריאים וברי-קיימא, הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. החברה דיווחה על עלייה של 7% בהזמנות ועל עלייה משמעותית של 22% ברווח למניה המתואם בהשוואה לשנה שעברה, שהגיע ל-1.28 דולר. במבט קדימה, Johnson Controls צופה המשך צמיחה בשנת הכספים 2025, עם תחזית לרווח למניה מתואם של 3.40 עד 3.50 דולר וצמיחה אורגנית של אמצע הספרה החד-ספרתית במכירות.
בנוסף להתפתחויות אלה, החברה מתכננת למכור את מגזר המגורים והמסחר הקל שלה ל-Bosch ברבעון הרביעי של 2024. מהלך זה הוא חלק מתוכנית רחבה יותר לארגון מחדש בהיקף של 400 מיליון דולר, שמטרתה להשיג חיסכון שנתי בעלויות של 500 מיליון דולר. החברה גם דיווחה על צבר הזמנות שיא של 13.1 ביליון דולר, המצביע על פוטנציאל הכנסות עתידי חזק.
יתר על כן, החברה צופה הרחבה של מרג'ין ה-EBITA המתואם למגזר של מעל 100 נקודות בסיס לכ-14.5% ברבעון הראשון. עם זאת, ייתכן שיהיה לחץ מסוים על המרג'ינים של פתרונות הבנייה בצפון אמריקה בשל פרויקטים גדולים מתמשכים, והמרת תזרים המזומנים החופשי עשויה להיות מושפעת מפערי שיעורי מס בשנת הכספים 2025. למרות אתגרים אלה, Johnson Controls נשארת אופטימית לגבי סיכויי הצמיחה שלה ויכולתה להניב ערך לבעלי המניות בשנת הכספים הקרובה.
תובנות InvestingPro
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) חווה תנופת שוק משמעותית, כפי שמעידים ביצועי המניה האחרונים והמדדים הפיננסיים שלה. על פי נתוני InvestingPro, המניה של JCI הציגה תשואות מרשימות, עם תשואה כוללת של 71.05% במחיר המניה בשנה האחרונה ותשואה של 49.19% מתחילת השנה. ביצועים חזקים אלה מתיישרים עם העסקאות האחרונות של הסמנכ"ל הבכיר ג'ון דונופריו.
שווי השוק של החברה עומד על 56.47 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי הבנייה. יחס המחיר לרווח של JCI העומד על 33.32 מרמז כי המשקיעים מוכנים לשלם פרמיה על רווחי החברה, מה שעשוי להיות מיוחס לפוטנציאל הצמיחה שלה או למעמדה בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי JCI שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. היסטוריית הדיבידנדים ארוכת הטווח הזו עשויה להיות אטרקטיבית במיוחד למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי שלה עומד על 99.8% מהשיא השנתי, מה שמצביע על אמון חזק של המשקיעים.
ראוי לציין כי בעוד שההכנסות של JCI ב-12 החודשים האחרונים עמדו על 22.95 ביליון דולר, היא חוותה ירידה בהכנסות של 14.34% באותה תקופה. למרות זאת, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 35.19% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 10.53%, מה שמרמז על ניהול עלויות יעיל.
עבור משקיעים השוקלים להשקיע ב-JCI, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך להבנת התמונה המלאה מאחורי העסקאות האחרונות של בעלי עניין והביצועים הכוללים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.