מייקל דאגלס ריס, נשיא משותף של Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL), ביצע עסקת מניות משמעותית ב-6 בנובמבר 2024. על פי דיווח אחרון ל-SEC, ריס מכר 30,166,206 מניות Class A במחיר של 22.70 דולר למניה, בסכום כולל של כ-684 מיליון דולר. העסקה בוצעה על ידי Dyal Capital Partners IV Holdings, שותפות מוגבלת בדלאוור בה יש לריס זיקה כלכלית עקיפה. המניות נמכרו בעסקת בלוק לא רשומה לברוקר רשום. בעקבות מכירה זו, ריס אינו מחזיק יותר במניות Class A באופן ישיר.
בחדשות אחרונות נוספות, Blue Owl Capital היתה במוקד התפתחויות אחרונות. Piper Sandler, המשקפת ביטחון בצמיחה של Blue Owl Capital, העלתה את מחיר היעד ל-25 דולר מ-23 דולר קודם לכן. החלטה זו הגיעה בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של 2024 של Blue Owl Capital, שהדגיש עליות משמעותיות בדמי ניהול וברווחים. החברה דיווחה על רווחים הקשורים לעמלות (FRE) של 0.22 דולר למניה ורווחים לחלוקה (DE) של 0.20 דולר למניה, יחד עם דיבידנד מוכרז של 0.18 דולר למניה.
Blue Owl Capital הודיעה גם על פעילויות גיוס כספים ופריסת אשראי חזקות, שנתמכו בחלקן על ידי הרכישה האחרונה של IPI, שחיזקה את מעמדה בסקטור התשתיות הדיגיטליות. החברה גייסה 7.9 ביליון דולר בהון מניות ברבעון השלישי של 2024, כאשר 4.2 ביליון דולר הגיעו מהון פרטי.
בנוסף, Blue Owl Capital חשפה תוכניות להרחבת מוצרים, תוך התמקדות בתחומים עם צרכי הון משמעותיים, כולל תשתיות דיגיטליות ואשראי אלטרנטיבי. תוכניות אלה כוללות הסכם מכירת הלוואות בשווי 2 ביליון דולר עם אפסטרט ויעד של 1 ביליון דולר לאסטרטגיית החכירה נטו החדשה באירופה עד הרבעון הראשון של 2025. על פי הערות אנליסטים מ-Piper Sandler, Blue Owl Capital שואפת לצמיחה של אמצע שנות ה-20% ב-FRE ל-2024 ו-2025, וצופה דיבידנד של כ-0.90 דולר ל-2025.
תובנות InvestingPro
מכירת המניות בהיקף הגדול לאחרונה על ידי מייקל דאגלס ריס, נשיא משותף של Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL), מגיעה בזמן שבו המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של החברה מציירים תמונה מעניינת.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Blue Owl Capital יש שווי שוק של 34.2 ביליון דולר והיא הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 39.85% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה חזק זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, מה שמרמז על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של החברה.
מדדי הערכת השווי של המניה ראויים לציון, עם יחס P/E של 110.19 ויחס מחיר לספר של 17.06, שניהם נחשבים גבוהים. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המדגיש שהחברה נסחרת במכפיל רווח גבוה. למרות מדדי הערכת שווי גבוהים אלה, Blue Owl Capital הדגימה ביצועי שוק חזקים, עם תשואה כוללת של 78.14% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 36.02% בשלושת החודשים האחרונים.
משקיעים צריכים לשים לב גם שBlue Owl Capital הגדילה את הדיבידנד שלה, עם תשואה נוכחית של 3.19% ושיעור גידול של דיבידנד של 28.57% ב-12 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro מאשר שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Blue Owl Capital, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.