מארק ונדיפנביק, סגן נשיא בכיר וסמנכ"ל כספים של Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), מכר לאחרונה 186 מניות רגילות של החברה. העסקה, שהתרחשה ב-21 באוקטובר 2024, בוצעה במחיר של 77.47 דולר למניה, בסכום כולל של 14,409 דולר. בעקבות מכירה זו, ונדיפנביק מחזיק ב-83,330.25 מניות בחברה. העסקה בוצעה במסגרת תוכנית מסחר Rule 10b5-1, שאומצה ב-8 באוגוסט 2023.
בחדשות אחרות לאחרונה, Johnson Controls International חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על צמיחה אורגנית של 3% במכירות ברבעון השלישי ומרג'ין מגזרי של 17.9%, יחד עם עלייה של 10% בצבר ההזמנות, שהגיע ל-12.9 ביליון דולר. Johnson Controls נמצאת גם בתהליך של השקעה שלילית במגזר האזעקות של ADT, מהלך המתיישב עם האסטרטגיה שלה להתמקד בפעילויות העיקריות.
Citi ו-Morgan Stanley שמרו על דירוגי Neutral ו-Overweight שלהן ל-Johnson Controls, בהתאמה, בעוד RBC Capital שדרגה את הדירוג שלה ל-Sector Perform. דירוגים אלה משקפים את הערכת האנליסטים לשינויים האסטרטגיים ולבריאות הפיננסית של החברה. Johnson Controls גם הכריזה על דיבידנד רבעוני קבוע של 0.37 דולר למניה, ממשיכה את המסורת ארוכת השנים של תשלומי דיבידנדים.
Johnson Controls עוברת מעבר מנהיגותי עם פרישתו של המנכ"ל ג'ורג' אוליבר ומינויו של פטריק דקר, לשעבר מנכ"ל Xylem, לדירקטוריון החברה. החברה מתמקדת בהפיכה לספקית טהורה של פתרונות לבניינים מסחריים, במיוחד מרכזי נתונים, בעקבות ההשקעה השלילית בעסקי HVAC למגורים ומסחר קל וטכנולוגיות הפצת אוויר. התפתחויות אחרונות אלה הן חלק מהטרנספורמציה המתמשכת של Johnson Controls.
תובנות InvestingPro
בעוד מארק ונדיפנביק מצמצם את אחזקותיו ב-Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), משקיעים עשויים להתעניין במצבה הפיננסי הנוכחי ובמיקומה בשוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-JCI יש שווי שוק משמעותי של 51.41 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי הבנייה.
המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 62.67% בשנה האחרונה על פי הנתונים העדכניים ביותר. תשואה חזקה זו מתיישבת עם אחד מטיפים של InvestingPro, המדגיש את התשואה הגבוהה של JCI בשנה האחרונה. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 98.65% מהשיא שלה, מה שמרמז על אמון המשקיעים בסיכויי החברה.
מנקודת מבט של הערכת שווי, יחס ה-P/E של JCI עומד על 32.26, מה שמצביע על כך שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה. זו עשויה להיות נקודה לשיקול עבור משקיעים ממוקדי ערך. עם זאת, כדאי לציין שאנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, מה שעשוי להצדיק את הערכת היתר במידה מסוימת.
עבור משקיעים ממוקדי הכנסה, JCI מציעה תשואת דיבידנד של 1.91%. טיפ של InvestingPro חושף שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות.
תובנות אלה הן רק הצצה לניתוח המקיף הזמין ב-InvestingPro. הפלטפורמה מציעה 10 טיפים נוספים עבור JCI, המספקים הבנה מעמיקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.