מיזוהו שמרה על עמדתה החיובית כלפי AES Corp (NYSE: AES), תוך חזרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 24.00 דולר.
האישור מגיע בעקבות ההודעה האחרונה של AES ביום רביעי על מכירת 30% מהאחזקות בחברת התשתיות AES Ohio שלה.
העסקה, המוערכת בכ-1.8 פעמים שווי החברה/בסיס התעריף, היא מהלך אסטרטגי במסגרת תוכנית מכירת נכסים גדולה יותר של החברה בהיקף של 3.5 ביליון דולר. עם עסקה זו, AES מכרה נכסים בשווי 2.7 ביליון דולר מאז 2023.
התמורה מהמכירה מיועדת להפחתת חוב בחברת האחזקות של AES Ohio, הנושאת כעת חוב של כ-800 מיליון דולר. חוב זה השפיע על תזרים המזומנים של החברה.
יתר על כן, השותפות שנוצרה באמצעות המכירה צפויה לתמוך במימון הוני לפרויקטי צמיחה עתידיים בחברת התשתיות באוהיו. פרויקטים אלה הם בציפייה לעליות משמעותיות בביקוש הצפויות באזור לקראת סוף העשור.
המכירה היא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של AES לייעול תיק הנכסים שלה. בנוסף לחברת התשתיות באוהיו, AES שוקלת מכירה של נכסים נוספים, כולל נכסי LNG וגז לחשמל, וכן פעילויות אנרגיה מתחדשת בדרום אמריקה.
בחדשות אחרות לאחרונה, AES Corp פועלת באופן פעיל לעיצוב מחדש של תיק הנכסים שלה כדי לענות על דרישות האנרגיה העתידיות, כפי שניתן לראות ממכירה האחרונה של 30% מהאחזקות העקיפות בחברת הבת באוהיו ל-CDPQ, קרן פנסיה קנדית, תמורת 546 מיליון דולר. עסקה זו היא חלק מתוכנית רחבה יותר להשיג יותר מ-2.7 ביליון דולר מיעד מכירת נכסים של 3.5 ביליון דולר שנקבע לתקופה שבין 2023 ל-2027.
AES Ohio מתכננת להשקיע יותר מ-1.5 ביליון דולר בין 2024 ל-2027 כדי לשפר את אמינות המערכת, כולל שדרוגים לתשתית ההולכה ומודרניזציה של הרשת. זה צפוי לענות על הביקוש הגובר לחשמל, במיוחד מבינה מלאכותית ומרכזי נתונים, עם פוטנציאל להגדיל את העומס השיא של AES Ohio ביותר מ-50% עד סוף העשור.
אנליסטים בג'יי פי מורגן צ'ייס שומרים על דירוג Overweight ל-AES Corp עם יעד של 29 דולר, בעוד Evercore ISI שומרת על דירוג Outperform. Jefferies החלה לסקור את AES Corp, ונתנה למניה דירוג Buy, תוך הכרה במעבר של AES לאנרגיות מתחדשות ותשתיות מפוקחות בארה"ב.
בשיחת הרווחים של הרבעון השני, AES Corporation דיווחה על EBITDA מתואם עם מאפייני מס של 843 מיליון דולר ו-EPS מתואם של 0.38 דולר. החברה נמצאת במסלול להשגת יעדיה הפיננסיים ל-2024, עם דגש חזק על אנרגיה מתחדשת והתקדמויות טכנולוגיות בסקטור.
תובנות InvestingPro
בעוד AES Corp (NYSE:AES) מתקדמת עם מכירות הנכסים האסטרטגיות שלה, הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של החברה נשארות במוקד עבור המשקיעים. על פי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, ל-AES יש שווי שוק של 13.69 ביליון דולר ויחס P/E עתידי של 17.65, מה שעשוי להצביע על הערכה סבירה בסקטור התשתיות. בנוסף, תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 3.58% אטרקטיבי, המשקף את ההיסטוריה שלה של צמיחת דיבידנד, עם עלייה משמעותית במשך 12 שנים רצופות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי AES צפויה לראות צמיחה ברווח הנקי השנה, מה שמאושש על ידי שלושה אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. תחזית חיובית זו משתקפת גם בעלייה המשמעותית במחיר המניה במהלך ששת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 26.37%. חשוב לבעלי המניות הנוכחיים והפוטנציאליים לשקול גורמים אלה, במיוחד את הביצועים התפעוליים של החברה ואת יכולתה לשמור על רווחיות, כפי שמצוין בתחזיות הרווחיות של האנליסטים לשנה זו.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור AES, אליהם ניתן לגשת להדרכה נוספת על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.