מונטריאול - חברת ליון אלקטריק (NYSE: LEV) (TSX: LEV), יצרנית כלי רכב עירוניים חשמליים, ניצבת בפני אתגרים פיננסיים לאחר שהודיעה על פקיעת תקופת ההקלה בהתניות ואירועי כשל במסמכי החוב הבכירים שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה נושאת נטל חוב משמעותי של 388 מיליון דולר ומחזיקה בציון בריאות פיננסית מדאיג של 1.53, המוגדר כ'חלש'. החברה, הידועה בייצור כלי רכב ללא פליטות כגון אוטובוסים חשמליים לבתי ספר, חשפה את פקיעת הסכם ההלוואה שלה עם Finalta Capital Fund, L.P. ו-Caisse de dépôt et placement du Quebec, מה שהוביל לאירוע כשל בשל היעדר תיקונים או ויתורים נוספים.
פקיעת תקופת ההקלה בהתניות והחזרת ההתניות הפיננסיות תחת הסכם האשראי המתחדש, יחד עם פקיעת הסכם ההלוואה של Finalta CDPQ ב-16 בדצמבר 2024, הציבו את ליון אלקטריק במצב של כשל. התפתחות זו מאפשרת למלווים של החברה לדרוש פירעון מיידי של הסכומים שהולוו. המתח הפיננסי של החברה ניכר ב-EBITDA השלילי של -86.6 מיליון דולר ובשולי רווח גולמי מדאיגים של -29%. לניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית של ליון אלקטריק ו-19 תובנות מפתח נוספות, שקלו לגשת לדוח המחקר המלא ב-InvestingPro.
בתגובה למצב, ליון אלקטריק מנהלת כעת משא ומתן עם מלווים בכירים כדי להבטיח מקורות כספיים נוספים באמצעות מסגרת אשראי חדשה של חייב בהליכי פשיטת רגל (debtor-in-possession). החברה צופה גם לבקש הגנה מפני נושים תחת חוק הסדר החובות של חברות (CCAA) כדי לארגן מחדש את עסקיה וענייניה הפיננסיים. תהליך זה יכלול תהליך פורמלי של שידול למכירה והשקעה בעסקי החברה או נכסיה.
המסחר במניות הרגילות וניירות הערך הרשומים האחרים של ליון אלקטריק הושעה הן בבורסה של טורונטו (TSX) והן בבורסה של ניו יורק (NYSE). צפוי כי המסחר יישאר מושעה בהמתנה לבדיקה של בורסות אלה לגבי התאמתה של ליון להמשך הרישום למסחר.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות ובאות בעקבות סדרת הצהרות צופות פני עתיד שנעשו על ידי החברה, הכרוכות בסיכונים ואי-ודאויות. יש להתייחס להצהרות אלה בזהירות, שכן הן כפופות לגורמים שונים שעשויים או לא להתרחש בעתיד. ליון אלקטריק ציינה קודם לכן אי-ודאות מהותית שעלולה להטיל ספק משמעותי ביכולת החברה להמשיך כעסק חי בדוח הביניים שלה לשלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, ליון אלקטריק עשתה צעדים משמעותיים כדי לטפל בהתחייבויותיה הפיננסיות. החברה חתמה על הסכם מחייב למכירת מרכז החדשנות שלה במירבל, קוויבק, לשדה התעופה של מונטריאול תמורת 50 מיליון דולר קנדי, מהלך שנועד לפרוע חלקית את אגרות החוב הבכירות המובטחות הלא המירות שלה. עסקה זו, שצפויה להסתיים עד סוף 2024, תתרום להפחתת החוב לתקופה ארוכה של ליון אלקטריק.
יתר על כן, תוצאות הרבעון השלישי של 2024 של החברה הדגישו צעדי חיסכון בעלויות ויוזמות לייעול תפעולי, כולל צמצום כוח אדם ומעבר לגישת ייצור באצווה בעסקי המשאיות שלה. צעדים אלה צפויים להוביל לחיסכון שנתי בעלויות של כ-65 מיליון דולר.
בזירת האנליסטים, BMO Capital Markets עדכנה את מחיר היעד למניית ליון אלקטריק ל-0.60 דולר, ירידה מ-0.80 דולר, תוך שמירה על דירוג 'ביצועים כשוק'. עדכון זה מגיע לאור ירידה בנפחים בהשוואה לשנה שעברה ובעיות רווחיות מתמשכות. למרות אתגרים אלה, צוות הניהול של ליון אלקטריק נשאר אופטימי לגבי עתיד החברה. אלו הן התפתחויות אחרונות במאמצים האסטרטגיים של ליון אלקטריק לשפר את יציבותה הפיננסית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.