ונקובר - Teck Resources Limited (TSX:TECK.A and TECK.B, NYSE:TECK) הודיעה על כוונתה לרכוש בחזרה עד 40 מיליון מניות Class B עם זכויות הצבעה נחותות, במסגרת הצעת רכש רגילה שתחל ב-22 בנובמבר 2024 ותסתיים שנה לאחר מכן ב-21 בנובמבר 2025. תוכנית רכישה עצמית זו, שאושרה על ידי הבורסה של טורונטו, עשויה להתמקד בכ-7.9% מהמניות Class B הקיימות או 8.0% מהמניות הצפות לציבור נכון ל-8 בנובמבר 2024.
ענקית הכרייה, שמטה שלה בוונקובר, קולומביה הבריטית, תבצע את הרכישות דרך הבורסה של טורונטו, הבורסה של ניו יורק ומערכות מסחר חלופיות אחרות זכאיות בקנדה ובארצות הברית, וכן באמצעות הסכמים פרטיים או רכישות בלוק בהתאם להיתרים הרגולטוריים. החברה הצהירה כי הרכישות יבוצעו במחירי שוק או בהנחה באמצעות הסכמים פרטיים כאשר הדבר מותר.
Teck Resources קבעה מגבלת רכישה יומית בבורסה של טורונטו ל-25% מהמחזור היומי הממוצע בששת החודשים שהסתיימו ב-31 באוקטובר 2024, שמסתכם ב-296,920 מניות Class B. עם זאת, החברה עשויה גם לבצע רכישות במסגרת תוכנית רכישת ניירות ערך אוטומטית במהלך תקופות חסימה.
ההחלטה לבצע רכישה עצמית זו משקפת את אמונתה של Teck שמחיר השוק של מניות ה-Class B שלה עשוי לא תמיד לשקף את ערכן הבסיסי, וכי תוכנית הרכישה העצמית עשויה להגדיל את ערך בעלי המניות על ידי הפחתת מספר המניות הקיימות במחירים נוחים. כל המניות שיירכשו במסגרת תוכנית זו יבוטלו.
במהלך מחזור הרכישה העצמית הקודם, שיסתיים ב-21 בנובמבר 2024, Teck כבר רכשה בחזרה 18,062,775 מניות Class B במחיר ממוצע של 62.75 דולר.
Teck Resources היא חברת משאבים קנדית מובילה העוסקת באספקת מתכות חיוניות לפיתוח כלכלי ולמעבר אנרגטי, עם פעילות בכל רחבי צפון ודרום אמריקה ומערך חזק של צמיחה בנחושת.
הודעה זו על רכישה עצמית של מניות מבוססת על הצהרת עיתונות מ-Teck Resources Limited.
בחדשות אחרות לאחרונה, Teck Resources עברה שינוי אסטרטגי לכיוון מתכות למעבר אנרגטי, כפי שנחשף בשיחת התוצאות לרבעון השלישי של 2024. החברה רשמה החזר שיא לבעלי המניות של 720 מיליון דולר ברבעון השלישי והפחיתה את החוב שלה ב-1.5 מיליארד דולר ארה"ב. ייצור שיא של נחושת והשלמת פרויקט QB2 הודגשו גם כן, עם תוכניות להגדיל את ייצור הנחושת עד סוף השנה. ה-EBITDA המתואם יותר מהוכפל בהשוואה לשנה שעברה, בזכות מחירים חזקים של נחושת ואבץ.
UBS הורידה לאחרונה את דירוג המניה של Teck Resources מ-"קנייה" ל-"ניטרלי", המשקף את האתגרים התפעוליים של החברה והיעדר התקדמות נראית לעין בפרויקטים לצמיחה בטווח הקצר. למרות זאת, UBS ציינה כי תוכנית הרכישה העצמית המתמשכת של Teck Resources עשויה לעזור להגביל את הירידה במניה.
החברה, שהפכה כעת לחברת מתכות טהורה למעבר אנרגטי לאחר מכירת האינטרסים שלה בפחם לייצור פלדה, נמצאת במצב מזומנים נטו של 1.8 מיליארד דולר ארה"ב ומתכננת המשך רכישות עצמיות של כ-400 מיליון דולר ברבעון לרבעון הרביעי ול-2025. היא צמצמה את תחזית ייצור הנחושת שלה ל-2024 ל-420,000-455,000 טון ומקדמת פרויקטים של נחושת בטווח הקצר לאישור אפשרי ב-2025. עם זאת, ייצור צפוי נמוך יותר של עפרה באיכות גבוהה הוביל להפחתת תחזית ייצור הנחושת, וצפויות עלויות יחידה מוגדלות ל-2025.
תובנות InvestingPro
ההודעה האחרונה של Teck Resources על תוכנית רכישה עצמית של מניות מתיישבת עם האסטרטגיה המתמשכת של החברה להגדיל את ערך בעלי המניות. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Teck עומד על 23.83 מיליארד דולר ארה"ב, המשקף את נוכחותה המשמעותית בענף הכרייה.
מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, כאשר טיפ של InvestingPro מציין כי "הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר". מצב נזילות חזק זה כנראה תומך בביטחון של Teck ביוזמת תוכנית הרכישה העצמית. בנוסף, הטיפ ש"ההנהלה רוכשת מניות באופן אגרסיבי" מדגיש עוד יותר את מחויבות החברה לאסטרטגיה זו.
צמיחת ההכנסות של Teck ראויה לציון במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה משמעותית של 114.29% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה מרשימה זו עשויה לתרום ליכולת החברה להחזיר ערך לבעלי המניות באמצעות רכישות עצמיות תוך שמירה על השקעות תפעוליות.
הטיפ של InvestingPro המדגיש ש-Teck "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות" מדגים את מחויבותה ארוכת הטווח של החברה להחזרים לבעלי המניות. עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.61%, Teck מציעה שילוב של הכנסה ופוטנציאל לעליית ערך הון באמצעות תוכנית הרכישה העצמית שלה.
משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ותחזיות הצמיחה של Teck Resources יכולים לגשת לתובנות נוספות באמצעות InvestingPro, המציע 10 טיפים נוספים למניה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.