ביום שלישי, Truist Securities העלתה את מחיר היעד למניות Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) ל-250 דולר מ-240 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "קנייה". החלטת החברה מגיעה בעקבות ביצועי הכנסות טובים מהצפוי ברבעון השלישי וצמיחה בניצול שנתי, יחד עם רווח למניה (EPS) גבוה משמעותית והעלאת התחזית.
החברה דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, שכללו הכנסות גבוהות מהצפי ועלייה משמעותית בניצול שנתי. יתר על כן, Inspire Medical סיפקה תחזית חיובית להכנסותיה ב-2024, עם צפי לצמיחה של 27-28%. התאמת התחזית העלתה את הקצה התחתון של טווח התחזית, תוך התחשבות בהשפעה הקלה של הוריקנים בימים האחרונים של ספטמבר, אך גם ייתכן שמצביעה על הערכה שמרנית.
נקודת מפתח מהרבעון הייתה העלייה המשמעותית ברווח למניה של החברה, אשר לפי Truist Securities, מקדמת באופן אפקטיווי את הרווח למניה הצפוי לשנים 2025 ו-2026 במודל הפיננסי שלהם. העלייה המשמעותית ברווח למניה הייתה היבט בולט בהישגים הפיננסיים האחרונים של Inspire Medical.
Inspire Medical מתכוננת להשקה רכה של Inspire V ברבעון הרביעי, עם השקה מלאה צפויה ב-2025. מוצר חדש זה צפוי לפעול כזרז לנרטיב של החברה בשנה הקרובה. בנוסף, Inspire V, יחד עם מאמצים אסטרטגיים אחרים, צפוי להקל על צווארי בקבוק קיימים בכושר הייצור לאורך זמן, מה שיחזק עוד יותר את פוטנציאל הצמיחה של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Inspire Medical Systems דיווחה על צמיחה משמעותית בתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי. הכנסות החברה עלו על ציפיות וול-סטריט, והגיעו ל-203.2 מיליון דולר, עלייה של 33% משנה שעברה. צמיחה זו לוותה ברווח נקי של 18.5 מיליון דולר, שיפור משמעותי מההפסד הנקי שדווח באותה תקופה ב-2023.
אנליסטים מ-Piper Sandler ו-Baird הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה, כאשר שתי החברות העלו את מחירי היעד למניות Inspire Medical. Piper Sandler העלתה את היעד מ-255 דולר ל-260 דולר, תוך שמירה על דירוג "משקל יתר", בעוד ש-Baird העלתה את היעד מ-240 דולר ל-252 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצועים עודפים".
Inspire Medical גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024 לטווח של 793-798 מיליון דולר, המסמן עלייה שנתית של 27-28%. יתר על כן, החברה עדכנה את תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2024, וכעת היא צופה 1.20-1.40 דולר לעומת הטווח הקודם של 0.60-0.80 דולר.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Inspire Medical Systems נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 32.52% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, בהתאמה לביצועים החזקים ברבעון השלישי שהוזכרו במאמר. מגמת צמיחה זו צפויה להימשך, כאשר אחד מטיפי InvestingPro מציע שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה.
המצב הפיננסי של החברה נראה יציב, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, והחברה פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ל-Inspire Medical את הגמישות הנדרשת לתמוך ביוזמות הצמיחה שלה, כולל ההשקה הקרובה של Inspire V.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים. יחס המחיר לרווח (מתואם) עומד על 173.9, והחברה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים של EBIT ו-EBITDA. מדדים אלה מרמזים שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה מ-Inspire Medical, מה שמתיישב עם התחזית החיובית המוצגת במאמר.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Inspire Medical Systems, המספקים מבט מקיף יותר על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.