ביום שלישי, טרויסט סקיוריטיז שמרה על דירוג "החזק" למניות Hims and Hers Health Inc. (NYSE:HIMS), עם מחיר יעד יציב של 23.00 דולר. התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השלישי עלו על הציפיות, במיוחד בהכנסות שנבעו ממוצרים הקשורים ל-GLP-1.
האנליסט ציין כי ההכנסות ממוצרים אלה היו גבוהות משמעותית מהצפוי, והגיעו להערכה של 60-65 מיליון דולר לעומת התחזית של 40 מיליון דולר לפני הרבעון השלישי.
הביצועים של Hims and Hers ברבעון השלישי היו חזקים במיוחד, כאשר החברה לא רק עלתה על התחזיות אלא גם העלתה את התחזית שלה מעבר למה שהיה צפוי באופן נרחב. תוצאת ה"עלייה והעלאה" לרבעון זה יוחסה בעיקר לזינוק הבלתי צפוי בהכנסות הקשורות ל-GLP-1.
למרות התוצאות החיוביות והפוטנציאל לתגובה חיובית של המניות, טרויסט סקיוריטיז בחרה לשמור על דירוג "החזק" למניה. ההחלטה משקפת התפתחויות מתמשכות בשוק למוצרים הקשורים ל-GLP-1, כולל עדכונים אחרונים מה-FDA בנוגע לתרופות הרזיה מסוג GLP-1 של Novo Nordisk (NYSE:NVO), שאין לה דירוג (NR) מטרויסט.
הפירמה מציינת גם אי-ודאויות מתמשכות לגבי התפקיד העתידי של מוצרי GLP-1 מורכבים לאחר פתרון המחסור באספקה.
Hims and Hers, הידועה במוצרי הבריאות והרווחה שלה הנמכרים ישירות לצרכן, הייתה מעורבת באופן פעיל בשוק הטיפולים הקשורים ל-GLP-1. הביצועים של החברה במגזר זה היו גורם מפתח בתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי.
הערות האנליסט מדגישות את האופי הדינמי של שוק הבריאות, במיוחד בתחומים הכפופים לשינויים רגולטוריים ודינמיקה של אספקה. בעוד ש-Hims and Hers הפגינה ביצועים חזקים ברבעון השלישי, התחזית הזהירה מטרויסט סקיוריטיז מציעה כי על המשקיעים לשקול את ההקשר הרחב יותר בתעשיית התרופות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hims & Hers Health, Inc. הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים. החברה דיווחה על עלייה משמעותית של 77% בהכנסות שנה-על-שנה ברבעון השלישי שלה, עוברת את רף ה-400 מיליון דולר.
בנוסף, ה-EBITDA המתואם שלה גדל ליותר מ-50 מיליון דולר, מה שמצביע על מרג'ין בריא של 13%. BofA Securities עדכנה את התחזית שלה לחברה, שומרת על דירוג "קנייה" ומעלה את מחיר היעד ל-27 דולר מ-25 דולר, בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השלישי.
Hims & Hers גם הודיעה על תוכניות להגדיל את הוצאות השיווק ברבעון הרביעי, במטרה להפיק את המקסימום מההכרה הגוברת בהצעות הירידה במשקל שלה. BofA Securities רואה בכך הזדמנות להרחיב את בסיס המשתמשים תוך איזון השקעות עם הרחבת המרג'ין. החברה גם מתכננת להשיק את לירגלוטיד, ה-GLP-1 הגנרי הראשון, בשנת 2025, למרות מחסור מתמשך בתרופות GLP-1.
Hims & Hers צופה הכנסות לרבעון הרביעי של 2024 בין 465 מיליון דולר ל-470 מיליון דולר, המסמנות עלייה של 89% עד 91% שנה-על-שנה. ההכנסות לשנה המלאה צפויות להיות בין 1.46 מיליארד דולר ל-1.465 מיליארד דולר, המשקפות עלייה של 67% עד 68%.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
Hims and Hers Health Inc. (NYSE:HIMS) הראתה ביצועים פיננסיים מרשימים, בהתאמה לתצפיות החיוביות של האנליסט. נתוני InvestingPro מגלים כי צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 50.15% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית הגיעה ל-51.82% ברבעון השני של 2024. מסלול צמיחה חזק זה תומך בביצועים החזקים של החברה ברבעון השלישי שהוזכרו במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שלעתים קרובות מאותת על ביטחון בעתיד החברה. בנוסף, צפוי כי החברה תהיה רווחית השנה, עם תחזית לצמיחה בהכנסה נטו. גורמים אלה עשויים לתרום לסנטימנט חיובי סביב מניית HIMS, למרות שטרויסט סקיוריטיז שומרת על דירוג "החזק".
ראוי לציין כי HIMS נסחרת ביחס P/E גבוה של 246.82, מה שעשוי לשקף את ציפיות הצמיחה הגבוהות של השוק לחברה. מדד הערכה זה מתיישב עם אזכור הביצועים החזקים של החברה והעלאת התחזית במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור HIMS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.