אילומינה שומרת על יעד המניה, הדירוג נשמר על פוטנציאל צמיחה

ביום שלישי, פייפר סנדלר אישרה מחדש את עמדתה החיובית לגבי מניות Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN), תוך שמירה על דירוג Overweight ויעד מחיר של 195.00 דולר. האנליסט של החברה הדגיש את העדכון האחרון של אילומינה לגבי תחזית הרבעון הרביעי שלה, אשר הותאמה כלפי מטה בעקבות רבעון שלישי שעמד בציפיות. ההתאמה יוחסה להכנסות נמוכות במעט מחומרים מתכלים מכפי שנצפה קודם לכן.

אילומינה גם אישרה את יעדה להגדיל את ההכנסות בשנה הקרובה, עם שאיפות להגיע לצמיחה של ספרות גבוהות בודדות עד 2027. למרות האתגרים המאקרו-כלכליים הנוכחיים, האנליסט מאמין כי תוצאות שנתיות בנות השוואה ומחזור מכשירים חדש הצפוי להתחיל ב-2025 יתמכו בביצועי ההכנסות של החברה.

יתר על כן, אילומינה עדכנה את יעדי המרג'ין התפעולי שלה כלפי מעלה לשנה הנוכחית. האנליסט ציין את הנוכחות של "כל כך הרבה פירות נמוכים" כסיבה לצפות שהחברה תוכל להגשים צמיחת רווחים של ספרות גבוהות בשנה הבאה. התחזית החיובית נתמכת ביעדים האסטרטגיים של החברה ובשיפורים הצפויים בביצועים הפיננסיים.

לסיכום, האנליסט של פייפר סנדלר חזר ואישר את הביטחון בפוטנציאל של אילומינה לצמיחת הכנסות ושיפור המרג'ין. יעד המחיר של החברה בסך 195.00 דולר משקף את האופטימיות הזו לגבי סיכויי החברה לעתיד, כולל ההשפעה החיובית הצפויה של מחזור מכשירים קרוב ויכולתה של החברה להפיק את המקסימום מהזדמנויות זמינות לשיפור הרווחים.

בחדשות אחרות לאחרונה, Illumina Inc. חוותה ירידה קטנה בהכנסות, עם דיווח על 1.1 ביליון דולר ברבעון השלישי שלה, ירידה של 2% בהשוואה לשנה שעברה. למרות זאת, החברה העלתה את התחזית שלה הן למרג'ין התפעולי והן לרווח למניה.

המכירות החזקות של מתכלים של אילומינה ועמידה בציפיות השוק במרג'ין הגולמי ובמרג'ין הרווח התפעולי הובילו את ברקליס וסיטי להעלות את יעדי המחיר שלהם לחברה. ברקליס העלתה את היעד שלה ל-145 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight, בעוד שסיטי העלתה את היעד שלה ל-190 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy.

התאמות אלו משקפות תחזית חיובית על הצמיחה של אילומינה, במיוחד במתכלים לריצוף בתפוקה גבוהה, וביצועים תפעוליים חזקים. המעבר של אילומינה מה-NovaSeq 6000 למודל החדש יותר NovaSeq X מתקדם היטב, תורם לעלייה בהכנסות ממתכלים בתפוקה גבוהה. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את המיקוד של אילומינה במצוינות תפעולית וחדשנות.

בנוסף לעדכונים אלה, אילומינה רכשה את Fluent BioSciences וביצעה רכישה חוזרת של מניות, מה שמצביע על מצב כספי חזק ויוזמות צמיחה אסטרטגיות. החברה צופה ירידה של כ-3% בהכנסות לשנת 2023 המלאה, אך העלתה את תחזית המרג'ין התפעולי הלא-GAAP והרווח למניה המדולל שלה לשנת 2024.

תובנות InvestingPro

נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של פייפר סנדלר על Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN). למרות אתגרי צמיחת ההכנסות של החברה, עם ירידה קלה של 1.68% ב-12 החודשים האחרונים, המרג'ין הגולמי של אילומינה נשאר חזק על 67.68%. זה מרמז על כך שהחברה שומרת על כוח תמחור חזק ויעילות תפעולית, מה שעשוי לתמוך ביעדי הצמיחה השאפתניים שלה.

טיפים של InvestingPro מדגישים שאילומינה פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת שהיא מנווטת את אתגרי השוק הנוכחיים ומתכוננת למחזור המכשירים החדש הצפוי ב-2025. יתר על כן, החברה הראתה תשואה חזקה ב-3 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 32.93%, בהתאמה לתחזית החיובית של האנליסט.

באופן מעניין, בעוד שאילומינה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציינים שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו תומכת בציפייה של פייפר סנדלר לצמיחת רווחים של ספרות גבוהות בשנה הקרובה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור אילומינה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.