ביום שני, חברת לירינק פרטנרס עדכנה את מחיר היעד למניית Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY), והעלתה אותו ל-55.00 $ מהמחיר הקודם של 53.00 $, תוך שמירה על דירוג Market Perform למניות החברה. העדכון מגיע בעקבות הדוחות הכספיים האחרונים של Bristol-Myers Squibb ועדכונים לגבי ניסויים קליניים.
ההחלטה של לירינק מגיעה לאחר ש-Bristol-Myers Squibb דיווחה על עלייה משמעותית בתוצאות הרבעון השלישי, אך סיפקה העלאה בתחזית הרווח למניה שהייתה נמוכה מהביצוע בפועל ברבעון השלישי. בנוסף, החברה שיתפה חדשות מבטיחות לגבי מילבקסיאן, מדלל דם חדשני מסוג Factor XIa, הנמצא כעת בניסויים קליניים.
החברה העלתה את תחזית הרווח למניה לשנת 2024 ב-20%, מ-0.70 $ ל-0.89 $, שנמצא בחלק העליון של טווח התחזית של החברה שעומד על 0.75 $ עד 0.95 $. לשנת 2025, לירינק העלתה את תחזית הרווח למניה ב-3%, מ-7.06 $ ל-7.29 $. למרות העדכונים החיוביים, האנליסט צופה ירידה של 13% בשנת 2026 ברווח למניה בהשוואה לשנה הקודמת, ומייחס זאת לשחיקה צפויה בהכנסות ובתמלוגים מתחום הסוכרת.
מחיר היעד המעודכן של לירינק, העומד על 55 $, מבוסס על מכפיל של 7.5 על תחזית הרווח למניה החדשה לשנת 2025 של 7.29 $, אך גם מתחשב בירידה הצפויה ברווח למניה בשנת 2026, המשתקפת במכפיל של 8.7 על תחזית הרווח למניה של 6.33 $ לאותה שנה.
החברה חזרה על דירוג Market Perform למניות Bristol-Myers Squibb, המצביע על עמדה ניטרלית לגבי תחזית המניה. המודל הפיננסי המעודכן והרציונל מאחורי הדירוג המוחזק פורטו בדוח של לירינק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Bristol-Myers Squibb (BMS) דיווחה על עלייה משמעותית של 20% ברווחי הרבעון השלישי, בעיקר בזכות צמיחה חזקה בהכנסות הפורטפוליו שלה. החברה גם עדכנה את תחזית צמיחת ההכנסות השנתית לשנת 2024 לכ-5% מהתחזית הקודמת של כ-4%, שינוי שנובע מביצועים חזקים בתרפיית תאים, תרופת אי ספיקת לב Camzyos, והעסקים המסורתיים שלה.
BMS גם רכשה את Karuna Therapeutics, יוזמה שמטרתה לשפר את הצמיחה לטווח הארוך, עם ניסויים מתמשכים בסכיזופרניה ואלצהיימר. בנוסף להתפתחויות אלה, BMS החלה שלושה ניסויי שלב 3 בשנת 2024 ומתכננת להציג נתוני שלב 1 לתרפיית תאי CD19 NEX-T.
BMO Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי BMS, והעלתה את מחיר היעד ל-57 $ מהמחיר הקודם של 53 $ תוך שמירה על דירוג Market Perform למניה. עדכון זה מגיע בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של BMS לשנת 2024 והתחזית השנתית המעודכנת שלה. למרות הסימנים החיוביים, BMO Capital נשארת זהירה, ובוחרת להמתין לאישור נוסף של מסלול הצמיחה של החברה ברבעונים הבאים.
יתר על כן, ניסויי שלב EMERGENT-4 3 ו-EMERGENT-5 של BMS הראו שיפורים מתמשכים בתסמיני סכיזופרניה לאורך תקופה של 52 שבועות עם טיפול ב-COBENFY. תוצאות אלה, יחד עם אישור ה-FDA ל-Cobenfy, טיפול חדשני לסכיזופרניה, מדגישים את מחויבות החברה לצמיחה וחדשנות. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות המעצבות את המסלול של Bristol-Myers Squibb.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לניתוח של לירינק פרטנרס לגבי Bristol-Myers Squibb. שווי השוק של החברה עומד על 110.17 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התרופות. יחס המחיר לרווח (מתואם) של BMY ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הוא 16.74, מה שמתיישב עם תחזיות הרווח למניה העתידיות של לירינק.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של BMY, ששמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות והעלתה אותם בשלוש השנים האחרונות. ביצועי דיבידנד עקביים אלה, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.42%, עשויים למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה למרות הירידה הצפויה ברווח למניה בשנת 2026 שהוזכרה על ידי לירינק.
צמיחת ההכנסות של החברה של 5.56% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי חזק של 75.87% מדגישים את בריאותה הפיננסית, ותומכים בהתאמות החיוביות של לירינק לרווח למניה לשנים 2024 ו-2025. עם זאת, הטיפ של InvestingPro המציין כי הרווח הנקי צפוי לרדת השנה מתיישב עם העמדה הזהירה של האנליסט ודירוג Market Perform.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Bristol-Myers Squibb, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על התחזית הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.