ביום שני, ג'פריס חזרה על דירוג ה"החזק" שלה עבור The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL), תוך שמירה על יעד מחיר של 36.00 דולר.
הניתוח של החברה לגבי הדוח השנתי של Simply לשנת הכספים 2024 חשף פרטים חדשים בנוגע לרכישת OWYN, סינרגיות פוטנציאליות, צמיחה במסחר אלקטרוני, ותוצאות מבחני ירידת ערך למותג Atkins. למרות המומנטום החיובי שנצפה עם המותגים Quest ו-OWYN, ג'פריס בחרה להישאר זהירה בשל התוצאות הלא ודאיות של מאמצי ההתחדשות עבור מותג Atkins.
האנליסט ציין כי מניות Simply Goods Group נסחרות כעת בכ-18 פעמים הרווח למניה, הכולל פחת, הפחתות ותגמול מבוסס מניות. הערכה זו מייצגת הנחה צנועה בהשוואה לחברות צרכניות וחטיפים אחרות בעלות צמיחה גבוהה, אשר נסחרות בדרך כלל בכ-19 פעמים הרווח.
ההערכה מרמזת כי מחיר המניה הנוכחי הוא הוגן ביחס למתחרותיה בתעשייה.
The Simply Goods Group, הידועה בתיק המוצרים המגוון שלה הכולל את מותג Atkins, נמצאת תחת בחינה מדוקדקת בניסיונותיה לחדש את קו המוצרים של Atkins. בעוד שהחברה ראתה הצלחה מסוימת עם המותגים האחרים שלה, חוסר ההתקדמות הברורה בהתאוששות של Atkins הוביל לעמדה שמרנית יותר מצד ג'פריס.
ההערכה של ג'פריס מגיעה לאחר בחינה מעמיקה של הדוח השנתי האחרון של Simply, אשר סיפק תובנות לגבי עסקאות עסקיות אחרונות ובריאות פיננסית. ממצאי הדוח לגבי שיעורי החדירה של המסחר האלקטרוני והפרטים הספציפיים של עסקת OWYN נחשבים למידע תוספתי שעשוי להשפיע על ביצועי החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, The Simply Good Foods Company דיווחה על עלייה של 17.2% במכירות נטו ברבעון הרביעי, בעיקר בזכות הרכישה של OWYN. המכירות נטו של Quest בצפון אמריקה עלו ב-5%, בעוד ש-Atkins ראתה ירידה של 5%. ה-EBITDA המתואם לרבעון צמח ב-15% ל-77.5 מיליון דולר.
לשנת הכספים 2025, החברה צופה צמיחה במכירות נטו של 4% עד 6%, כאשר צמיחת ה-EBITDA המתואם צפויה לעלות מעט על צמיחת המכירות.
Stephens אישרה מחדש את דירוג ה"משקל יתר" שלה על Simply Good Foods, תוך שמירה על יעד מחיר של 42.00 דולר. הניתוח של החברה מרמז על פוטנציאל צמיחה עתידי למרות האתגרים עם מותג Atkins, אשר צפוי להתמודד עם לחצים בשנת הכספים 2025. בינתיים, TD Cowen שמרה על דירוג "החזק", תוך הכרה בתוכניות השאפתניות של החברה לשנת הכספים 2025 אך ציינה את הסיכונים הכרוכים בכך.
ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות גם מיצוב מחדש של Atkins כדי להתאים להעדפות הצרכנים לקיימות ורלוונטיות. מותג Quest ממשיך להיות מנוע צמיחה מרכזי עבור החברה, ו-OWYN הציג תוצאות מרשימות עם צמיחה בנקודות המכירה של כ-80%.
למרות כמה אתגרים, Simply Good Foods נשארת אופטימית לגבי יכולתה למנף מגמות צרכניות המעדיפות מוצרים נוחים, עשירים בחלבון, דלי קלוריות וסוכר.
תובנות InvestingPro
The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) מציגה תמונה פיננסית מעורבת המתיישבת עם העמדה הזהירה של ג'פריס. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של SMPL עומד על 3.42 ביליון דולר, עם יחס P/E של 24.71, מעט מעל ה-18x שהוזכר במאמר. הערכה זו מרמזת כי המשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה מסוימות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי SMPL פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב כספי יציב. זה עשוי לספק לחברה גמישות בעבודתה על התחדשות מותג Atkins ואינטגרציה של רכישת OWYN.
צמיחת ההכנסות של החברה של 7.13% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם צמיחת הכנסות רבעונית של 17.25%, מדגימה מומנטום חיובי. זה מתיישב עם אזכור ההצלחה במותגים Quest ו-OWYN במאמר. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציין כי SMPL נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי להצדיק את דירוג ה"החזק" של ג'פריס.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור SMPL, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.