ביום שני, ג'פריס עדכנה את עמדתה לגבי Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd (3898:HK) (OTC: ZHUZY), כאשר שינתה את הדירוג מ"תת-ביצוע" ל"החזק" ועדכנה את מחיר היעד כלפי מטה ל-42.00 דולר הונג קונג מהמחיר הקודם של 47.00 דולר הונג קונג. העדכון מגיע לאחר שהחברה דיווחה על ביצועיה הכספיים לרבעון השלישי של 2024, שהציגו עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ועלייה של כ-11% ברווח הנקי. נתונים אלה מנוגדים לצמיחה החזקה יותר שנרשמה במחצית הראשונה של 2024, שבה ההכנסות והרווח הנקי צמחו ב-20% ו-31% בהתאמה בהשוואה לשנה שעברה.
במהלך מפגש התוצאות, החברה ציינה כי China Railway Construction Corporation (CRC) מתכננת לפרסם מכרזים חדשים לרכבות מהירות ברבעון הרביעי של 2024 ולהתחיל בהחלפת קטרי מנוע בעירה פנימית (ICE) מיושנים. מעבר זה מותנה באישור קטרי האנרגיה החדשה של CRRC וקבלת מימון מהממשלה המרכזית.
האנליסט מג'פריס ציין את האתגרים הפוטנציאליים עבור CRRC, במיוחד בנוגע לעודף ההיצע בתעשיית ה-Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), שצפוי להתעצם לקראת 2025. גורם זה תורם להחלטת החברה לדרג את המניה כ"החזק", מה שמרמז על תחזית ניטרלית לגבי ביצועי החברה בטווח הקצר לנוכח הרוחות הנגדיות בתעשייה.
דירוג ה"החזק" משקף עמדה שמרנית לגבי הסיכויים של Zhuzhou CRRC Times Electric, תוך איזון בין ביצועי החברה האחרונים לבין תנאי השוק הצפויים. מחיר היעד המעודכן של 42.00 דולר הונג קונג מייצג את הציפייה המותאמת של ג'פריס לערך המניה, בהתחשב בתוצאות הכספיות האחרונות ותחזיות השוק.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של ג'פריס לגבי Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. למרות האתגרים שצוינו בתעשיית ה-IGBT, החברה שומרת על מצב כספי חזק. נתוני InvestingPro מראים כי ל-Zhuzhou CRRC יש יותר מזומנים מחוב במאזן, כאשר הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק חיץ מפני רוחות נגדיות פוטנציאליות בתעשייה.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 10.62 ויחס ה-PEG של 0.96 מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי המניה נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. בנוסף, עם תשואת דיבידנד של 5.32% והיסטוריה של שמירה על תשלומי דיבידנד במשך 18 שנים רצופות, Zhuzhou CRRC עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
בעוד שג'פריס עדכנה את תחזיתה, כדאי לציין כי Zhuzhou CRRC הפגינה חוסן, עם תשואה כוללת של 32.53% מתחילת השנה. ביצוע זה, יחד עם הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, מרמז כי למרות אתגרי התעשייה, החברה שומרת על בסיס תפעולי איתן.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Zhuzhou CRRC, המספקים הבנה עמוקה יותר של מעמד החברה בשוק והפוטנציאל שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.