ביום שישי, סיפורט גלובל סקיוריטיז שמרה על דירוג ניטרלי לקומקאסט קורפוריישן (NASDAQ:CMCSA), בעקבות ניתוח התחזית הפיננסית של החברה לרבעון הרביעי של 2024. ההערכה מגיעה על רקע הודעת קומקאסט על בחינה אסטרטגית של תת-המגזר רשתות הכבלים שלה, במטרה לספק תמונה פיננסית ברורה יותר באמצעות גישת סכום החלקים.
האנליסט של החברה ציין כי הביצועים של קומקאסט ברבעון השלישי, שהתחזקו בזכות האולימפיאדה ופעילות פס רחב חזקה, השפיעו לחיוב על התחזית לשנה המלאה. למרות ההתאמות, קומקאסט נתפסת כישות בעלת צמיחה נמוכה על בסיס נטו, כאשר תזרימי המזומנים שלה נובעים בעיקר משירותי הפס הרחב שלה.
המשקיעים מיודעים כי צפוי שמניית קומקאסט תיסחר בטווח מסוים עד שתהיה יותר בהירות לגבי החזרה המבנית של תוספות נטו בפס רחב. בינתיים, בעלי המניות יכולים לצפות לתשואת דיבידנד של 3% בזמן שהחברה ממשיכה בתוכנית רכישה חוזרת של מניות ואסטרטגית השקעות מחדש סלקטיבית.
השקעה בולטת אחת שהודגשה על ידי האנליסט היא האפיק יוניברס, פרויקט שצפוי להניב תשואות משמעותיות. מגזר זה צפוי להשיג מרג'ין של כ-34% לשנה, מה שמצביע על ביצועים חזקים באחת מהפעילויות המגוונות של קומקאסט.
בחדשות אחרות לאחרונה, קומקאסט קורפוריישן דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, עם גידול בהכנסות הכוללות של 6.5% ל-32.1 ביליון $, שנתרמו משמעותית מהאולימפיאדה בפריז.
פיבוטל ריסרץ' העלתה את מחיר היעד שלה לקומקאסט ל-54 $, בעקבות עקיפת הציפיות של החברה, במיוחד בצמיחת מנויי נתוני הכבלים ומדדי ההכנסות. התפתחות ראויה לציון כוללת את שקילת החברה להוציא את עסקי רשתות הכבלים שלה, מהלך שמטרתו לקצץ בעלויות ולהשיג קנה מידה גדול יותר.
קומקאסט דיווחה על גידול נטו של 9,000 מנויי נתונים ברבעון השלישי, מה שמסמן את השיפור השנתי הראשון בתוצאות נתונים חדשות נטו מאז הרבעון השני של 2021. הכנסות הקישוריות הביתית של החברה גדלו ב-6%, עוברות את התחזית של 4%.
למרות הפסד נטו של 87,000 מנויי פס רחב, שיוחס בחלקו לסיום תוכנית הקישוריות במחיר סביר (ACP), הכנסות האלחוט של קומקאסט גדלו ב-20%, עם תוספת של מעל 1.2 מיליון קווים חדשים.
בתחום ההתפתחויות העתידיות, קומקאסט התוותה יוזמות אסטרטגיות להתרחבות, כולל שירותי הפס הרחב והאלחוט שלה, ופיתוח פארק השעשועים אפיק יוניברס, שצפוי להיפתח ב-22 במאי 2025. החברה גם מתכננת לשפר את מיקומה התחרותי בפס רחב, במטרה לעבור מעל 1.2 מיליון בתים חדשים ב-2023 ולהשתתף בתוכנית BEAD.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לניתוח של סיפורט גלובל סקיוריטיז על קומקאסט קורפוריישן (NASDAQ:CMCSA). שווי השוק של החברה עומד על 169.11 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המדיה. יחס המחיר לרווח של קומקאסט של 11.41 מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, בהתאמה לתפיסת האנליסט את קומקאסט כישות בעלת צמיחה נמוכה עם תזרימי מזומנים יציבים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של קומקאסט לתשואות לבעלי המניות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו תומכת בתשואה של 3% שהוזכרה במאמר, ומספקת זרם הכנסה יציב למשקיעים במהלך תקופת המסחר הצפויה בטווח.
בנוסף, נתוני InvestingPro מראים תשואת דיבידנד של 2.84% ושיעור גידול דיבידנד של 6.9% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמדגיש עוד יותר את המיקוד של קומקאסט בהחזרת ערך לבעלי המניות. זה מתיישב עם תוכנית רכישה חוזרת של מניות החברה שהוזכרה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של קומקאסט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.