ביום שישי, Susquehanna שמרה על דירוג חיובי למניית ConocoPhillips (NYSE: COP) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-148 דולר מ-144 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות דוח הרווח של ConocoPhillips לרבעון השלישי, אשר עלה על הציפיות הן בתפוקה והן ברווח למניה, בעיקר הודות לביצועים חזקים ב-48 המדינות התחתונות.
ConocoPhillips עלתה על תחזיות Susquehanna עם רווח למניה מתואם של 1.77 דולר, גבוה מה-1.62 דולר הצפוי. גם התפוקה עלתה על ההערכות, והגיעה ל-1,918 אלף חביות שווה ערך נפט ליום (Mboe/d), שהם 1% מעל ל-1,890 Mboe/d הצפויים.
בעקבות הביצועים הרבעוניים החזקים הללו, החברה העלתה את תחזית התפוקה השנתית שלה לטווח של 1.94 עד 1.95 מיליון חביות שווה ערך נפט ליום.
החברה גם העלתה את יעד הסינרגיה מרכישת Marathon Oil (MRO) ל-1 ביליון דולר, עלייה מ-500 מיליון דולר קודם לכן. העלייה נובעת מהפחתה של כ-500 מיליון דולר בהוצאות ההון של הישות המשולבת, שכן היא זקוקה לפחות אסדות קידוח וצוותי פיצוח כדי להשיג את יעדי הצמיחה שלה.
ConocoPhillips ממשיכה במחויבותה לאסטרטגיית החזר לבעלי המניות, ונשארת במסלול לחלק 9 ביליון דולר לבעלי המניות שלה במהלך השנה הנוכחית. בהתאם למחויבות זו, החברה הכריזה על הרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית שלה, ומאשרת כעת עד 20 ביליון דולר ברכישות חוזרות. החברה ממשיכה להתחייב להחזר מינימלי של 30% מתזרים המזומנים מפעילות לבעלי המניות בהמשך.
בחדשות אחרות לאחרונה, ConocoPhillips הציגה ביצועים חזקים ברבעון השלישי בשיחת הרווח שלה, עם עלייה של 3% בתפוקה לעומת השנה שעברה ורווח מתואם של 1.78 דולר למניה. החברה גם חשפה תוכניות לצמיחה, כולל החזר של 9 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024, רכישה עצמית של מניות בשווי 2 ביליון דולר ברבעון הרביעי, והגדלה של 20 ביליון דולר בהרשאה לרכישה עצמית של מניות.
ConocoPhillips גם מתכננת רכישות אסטרטגיות, כמו רכישת Marathon Oil, שצפויה להסתיים ברבעון זה עם סינרגיות שהוכפלו מהיעדים הראשוניים. תקציב החברה לשנת 2025 צופה הוצאות הון של פחות מ-13 ביליון דולר, עם צמיחה בתפוקה בשיעור נמוך של ספרה אחת.
ConocoPhillips פועלת באופן פעיל לאופטימיזציה של תיק הנכסים שלה, עם יעד של 2 ביליון דולר במימושי נכסים שאינם ליבה, וצופה שיפורים עם צינור Matterhorn. החברה גם מצפה לשמור על החזר של 30% מתזרים המזומנים לבעלי המניות.
התפתחויות אלה הן חלק מההחלטות האסטרטגיות והתפעוליות האחרונות של ConocoPhillips, במטרה להגדיל את הערך לבעלי המניות ולמצב את החברה לצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים והתחזית האופטימית של ConocoPhillips נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 127.2 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הנפט והגז. עם יחס מחיר לרווח של 12.2, נראה כי ConocoPhillips נסחרת בהערכת שווי סבירה ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים מוכווני ערך.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזקות של ConocoPhillips בסביבת השוק הנוכחית. החברה מצוינת כ"שחקן בולט בתעשיית הנפט, הגז והדלקים הצריכים", מה שמתיישר עם מספרי התפוקה החזקים שלה והעלאת התחזית. בנוסף, ConocoPhillips "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות", מה שמדגים מחויבות ארוכת טווח להחזרים לבעלי המניות, שעולה בקנה אחד עם תוכנית החלוקה המוכרזת של 9 ביליון דולר ותוכנית רכישת המניות העצמית המורחבת.
הבריאות הפיננסית של החברה גם ראויה לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים EBITDA חזק של 25.02 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. יצירת תזרים מזומנים חזקה זו תומכת ביכולת החברה לממן את יוזמות ההחזר לבעלי המניות שלה וצמיחה פוטנציאלית עתידית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור ConocoPhillips, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.