מניית אפל שומרת על דירוג "החזק" במקסים, סיכון/תשואה נחשבים מאוזנים ביעד המעודכן

ביום שישי, קבוצת מקסים עדכנה את תחזיתה לגבי אפל (NASDAQ:AAPL), והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-215 דולר מ-203 דולר קודם לכן, בעוד שדירוג "החזק" נותר ללא שינוי. העדכון מגיע כאשר קבוצת מקסים מיישמת מכפיל מחיר-לרווח (P/E) ממוצע של 28.2 על תחזית הרווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2026 של אפל.

האנליסט של החברה מנמק את מחיר היעד החדש, באומרו שהוא משקף את יישום יחס ה-P/E הממוצע של התעשייה על ה-EPS הצפוי. תחזית ה-EPS של אפל לשנת הכספים 2026 עומדת על 7.63 דולר. היעד המעודכן הזה מרמז שקבוצת מקסים רואה פוטנציאל לצמיחת המניה בהתבסס על מדדים אלה, בהתאם לביצועים של מתחרי אפל בשוק.

בזמן ההודעה, מניות אפל נסחרו במכפיל P/E של 29.6 פעמים תחזית ה-EPS של קבוצת מקסים לשנת הכספים 2026. הערכה זו מצביעה על מכפיל מסחר מעט גבוה יותר בהשוואה לממוצע המתחרים ששימש לקביעת מחיר היעד החדש.

עמדתה של קבוצת מקסים לגבי המניה, כפי שמצוין בדירוג "החזק", מרמזת שהחברה מאמינה שמחיר המניה הנוכחי משקף באופן הולם את פוטנציאל הרווחים העתידי של אפל. הערת האנליסט מדגישה את הנקודה הזו: "עם המניות הנסחרות ב-29.6 פעמים תחזית ה-EPS שלנו לשנת הכספים 2026, אנו מאמינים שהסיכון/תשואה מאוזנים ושומרים על דירוג 'החזק' שלנו."

משקיעים עשויים לשים לב למחיר היעד המעודכן הזה בעת שהם שוקלים את ביצועי מניית אפל ביחס למתחרים בתעשייה ולשוק הרחב יותר. מחיר היעד החדש של 215 דולר מייצג את הערכת קבוצת מקסים לשווי ההוגן של המניה ב-12 החודשים הבאים, בהתבסס על התחזיות הפיננסיות של החברה והשוואות לתעשייה.

בחדשות אחרות לאחרונה, אפל דיווחה על תוצאות רווח והכנסות חזקות, כאשר מכירות ה-iPhone הראו עלייה של 6% בהשוואה לשנה שעברה, עולות על התחזיות. ההנחיות של החברה לרבעון הקרוב מרמזות על צמיחה מתונה במכירות, עם תחזיות להכנסות ורווח למניה של כ-123 ביליון דולר ו-2.32 דולר בהתאמה.

עם זאת, Barclays הפחיתה את מחיר היעד שלה לאפל, בציינה צפי למכירות iPhone נמוכות יותר ברבעון הקרוב ואתגרים פוטנציאליים בשוק הסיני. מצד שני, Citi, DA Davidson, Oppenheimer ו-Wedbush Securities שמרו על הדירוגים החיוביים שלהם לאפל, עם דגש מיוחד על הערכת שווי פוטנציאלית של 2 טריליון דולר למגזר השירותים של אפל על ידי Wedbush Securities.

בהתפתחויות רגולטוריות, אפל נתקלה במכשול באינדונזיה בשל אי-עמידה בדרישות התוכן המקומי, מה שהוביל לאיסור על מכירות iPhone 16. לבסוף, מושלת הפדרל ריזרב אדריאנה קוגלר עומדת למכור מניות של אפל בעקבות רכישות מניות לא מורשות שבוצעו על ידי בן זוגה, אשר הפרו את כללי האתיקה של הבנק המרכזי.

תובנות InvestingPro

כדי להשלים את הניתוח של קבוצת מקסים, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה נוספת על המצב הכספי של אפל. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024, אפל דיווחה על הכנסות חזקות של 385.6 ביליון דולר, עם צמיחה שנתית קלה של 0.43%. הרווחיות של החברה נשארת חזקה, עם מרג'ין רווח גולמי של 45.96% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 31.27%.

טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי והמעמד בשוק של אפל. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות למשקיעים. בנוסף, אפל מוכרת כשחקנית בולטת בתעשיית חומרת הטכנולוגיה, אחסון וציוד היקפי, מה שמתיישב עם הערכת השוק הגבוהה שלה.

עם זאת, על המשקיעים לשים לב שאפל נסחרת כעת ביחס P/E גבוה של 34.44, שהוא מעל ממוצע ה-P/E של המתחרים של 28.2 שהוזכר בניתוח של קבוצת מקסים. הערכה גבוהה זו מודגשת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין שאפל נסחרת במכפיל רווחים גבוה ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.

עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי פוטנציאל ההשקעה של אפל.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.