ביום שישי, קבוצת טלסי האדוויזורי עדכנה את מחיר היעד עבור Amazon.com (NASDAQ:AMZN), והעלתה אותו ל-235.00 דולר מהמחיר הקודם של 215.00 דולר, תוך שמירה על דירוג 'עודף ביצוע' למניה. התאמה זו באה בעקבות הודעת אמזון (NASDAQ:AMZN) על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2024 ותחזית חיובית לרבעון הרביעי, אשר עלו על ציפיות האנליסטים.
סך ההכנסות של אמזון לרבעון השלישי של 2024 רשם עלייה של 11%, והגיע ל-158.7 ביליון דולר, מעל לתחזית של 157.5 ביליון דולר. עלייה זו כללה צמיחה של 12% ביחידות, כאשר המסחר הקמעונאי בצפון אמריקה עלה ב-8.7%, המכירות הבינלאומיות עלו ב-11.7%, ו-Amazon Web Services (AWS) צמח ב-19.1%. מגזר הקמעונאות של החברה נהנה ממגוון מוצרים מורחב, תמחור תחרותי, אירועי קניות מיוחדים ומשלוח מהיר, למרות הרגלי הצריכה הסלקטיביים של הצרכנים.
ההכנסה התפעולית של החברה ברבעון השלישי זינקה ב-55.6% ל-17.4 ביליון דולר, עולה משמעותית על התחזית של 14.6 ביליון דולר. זאת הודות להרחבת המרג'ין בכל שלושת מגזרי העסקים של אמזון. הצמיחה בהכנסות AWS, שהואצה ל-19.1% ברבעון השלישי מ-18.7% ברבעון השני, הודגשה, מה שמצביע על ביקוש חזק למוצרי ענן ובינה מלאכותית.
במבט קדימה, אמזון הביעה אופטימיות לגבי פתיחת עונת החגים, במיוחד לאור ההצלחה הראשונית של ימי העסקאות הגדולים של Prime. החברה צופה צמיחה במכירות של 7%-11% לרבעון הרביעי, עם יעד של 181.5 ביליון דולר עד 188.5 ביליון דולר בהכנסות. תחזית זו תואמת את הערכת טלסי של 186 ביליון דולר. בנוסף, אמזון צופה כי ההכנסה התפעולית תגדל בין 21% ל-51%, ותגיע ל-16 ביליון דולר עד 20 ביליון דולר, בהשוואה לקונצנזוס של FactSet העומד על 17.3 ביליון דולר.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של אמזון, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים וטיפים של InvestingPro. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-604.33 ביליון דולר, עם צמיחה חזקה בהכנסות של 12.32% באותה תקופה. זה מתיישב עם אזכור המאמר לעלייה של 11% בסך ההכנסות של אמזון לרבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מציינים כי אמזון היא "שחקנית בולטת בתעשיית הקמעונאות הרחבה" והייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים", מה שמאשש את הדיון במאמר על מעמדה של אמזון בשוק וביצועיה הפיננסיים. מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה בשיעור של 9.0% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 משקף את הרחבת המרג'ין המשמעותית שהוזכרה במאמר.
ראוי לציין שבעוד שאמזון נסחרת ביחס P/E גבוה של 43.58, היא גם נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.2. זה מרמז שלמרות ההערכה הגבוהה, עדיין יתכן שיש מקום לצמיחה, בהתאם לעדכון מחיר היעד האופטימי של קבוצת טלסי האדוויזורי.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור אמזון, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.