ביום שישי, מניות Ametek Inc. (NYSE:AME) זכו להבעת אמון מחברת Truist Securities, כאשר החברה העלתה את מחיר היעד למניה ל-221 דולר מ-219 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". התאמה זו מגיעה בעקבות הביצועים המרשימים של Ametek ברבעון השלישי, שבו מניות החברה נסגרו בעלייה של 8%, בניגוד למדד S&P 500 שירד ב-2%.
הרווח למניה של Ametek לרבעון השלישי עלה על הציפיות, מה שיוחס לביצועי מרג'ין טובים יותר ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזק. בתגובה לרבעון החיובי, החברה העלתה את תחזית הרווח למניה לשנת 2024 המלאה לטווח של 6.77-6.82 דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 6.70-6.80 דולר. העדכון כלפי מעלה משקף את העלייה ברווחים ברבעון השלישי.
החברה דיווחה על עלייה של 5% בסך המכירות לרבעון, כאשר רכישות תרמו 7.5 נקודות לצמיחה, למרות ירידה של 2% בצמיחה האורגנית. ביצועי המרג'ין הבסיסי היו חזקים במיוחד ועמדו על 27.4%, עלייה של 40 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה.
לפי מגזרים, קבוצת המכשירים האלקטרוניים (EIG) רשמה מכירות ללא שינוי עם ירידה של 2% במכירות האורגניות, אך עדיין השיגה מרג'ין בסיסי חזק של 30.2%, עלייה של 70 נקודות בסיס משנה שעברה.
סך ההזמנות של Ametek גדל ב-12%, כאשר ההזמנות האורגניות עלו ב-2% בהשוואה לשנה שעברה. יחס ההזמנות למכירות היה חיובי ועמד על 1.02X, וצבר ההזמנות של החברה היה חזק, קרוב לרמות שיא של 3.44 ביליון דולר. למרות שהחברה ממשיכה להתמודד עם הפחתת מלאי אצל לקוחות OEM, Ametek הדגישה את החזרה לפעילות של רכישת Paragon ואת הרכישה האסטרטגית של Virtek Vision, המתאימה לחטיבת Creaform שלה.
החברה הפגינה גם את חוזקה הפיננסי על ידי רכישה חוזרת של מניות בשווי 60 מיליון דולר ושמירה על צנרת חזקה של רכישות פוטנציאליות שעשויות להאיץ עוד יותר את הצמיחה. Ametek הציבה יעד להמרת תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 115-120%, המאותת על המשך בריאות פיננסית ויעילות תפעולית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ametek Inc. דיווחה על רבעון שלישי מוצלח ב-2024, עם מכירות שהגיעו ל-1.71 ביליון דולר, עלייה של 5% מהתקופה המקבילה אשתקד. הרווח למניה בדילול מלא הגיע ל-1.66 דולר, עולה על תחזיות החברה, וההכנסה התפעולית עלתה ל-446 מיליון דולר. בנוסף, ספר ההזמנות של החברה גדל ב-12%, עם צבר הזמנות קרוב לשיא של 3.44 ביליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים החזקים של Ametek.
RBC Capital Markets התאימה את מחיר היעד של Ametek ל-210 דולר מ-215 דולר הקודמים, תוך שמירה על דירוג "עולה על הביצועים" למניה. זאת בעקבות מפנה חיובי בהזמנות האורגניות וצבר ההזמנות של החברה שהגיע לרמות קרובות לשיא. למרות חששות מאקרו-כלכליים מתמשכים, סביבת הפרויקטים של Ametek הראתה סימני יציבות, ללא עלייה בביטולי לקוחות מדווחים.
Ametek העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח של 6.77 עד 6.82 דולר למניה בדילול מלא, וממשיכה להתמקד בצמיחה לטווח ארוך, משקיעה 90 מיליון דולר נוספים ביוזמות צמיחה לשנת 2024.
הבריאות הפיננסית של החברה נשארת איתנה, עם ירידה בסך החוב ושיעור המרת תזרים מזומנים חופשי חזק, המספקים אמצעים לרכישה חוזרת מתמשכת של מניות ורכישות פוטנציאליות. אלה הן התפתחויות אחרונות בביצועי החברה ובתחזית שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Ametek ומחיר היעד המעודכן של Truist Securities נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 42.45 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה החזק בשוק. ההכנסות של Ametek ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-6.82 ביליון דולר, עם צמיחה בהכנסות של 6.29% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של Ametek. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישב עם אזכור המאמר ליצירת תזרים מזומנים חופשי חזק של Ametek והיעד שלה להמרת תזרים מזומנים חופשי של 115-120%.
בנוסף, המניה של Ametek הראתה תשואה חזקה ב-3 החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת של 15.41%. ביצועים אלה תומכים בתצפית המאמר על סגירת מניות Ametek בעלייה של 8% בעקבות תוצאות הרבעון השלישי שלה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Ametek, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.