אינדיאנפוליס - Simon Property Group, קרן ריט מובילה בתחום הנדל"ן, הודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי עם רווח נקי של 475.2 מיליון דולר, או 1.46 דולר למניה מדוללת. זוהי ירידה מ-594.1 מיליון דולר, או 1.82 דולר למניה מדוללת, שדווחו באותה תקופה ב-2023. החברה דיווחה גם על עלייה ב-Real Estate Funds From Operations (FFO) ל-1.144 ביליון דולר, או 3.05 דולר למניה מדוללת, עלייה מ-1.091 ביליון דולר, או 2.91 דולר למניה מדוללת בשנה הקודמת.
הביצועים החזקים של החברה הובילו להעלאת הדיבידנד ברבעון הרביעי ברציפות, כעת ל-2.10 דולר למניה, עלייה של 10.5% לעומת השנה שעברה. הדיבידנד ישולם ב-30 בדצמבר 2024 לבעלי מניות הרשומים ב-9 בדצמבר 2024.
ה-Net Operating Income (NOI) של הנכסים המקומיים של Simon גדל ב-5.4%, וה-NOI הכולל של התיק גדל ב-5.0% בהשוואה לשנה הקודמת. שיעורי התפוסה גם השתפרו, והגיעו ל-96.2% נכון ל-30 בספטמבר 2024, עלייה של 1.0% לעומת השנה הקודמת. דמי השכירות הבסיסיים המינימליים למטר מרובע עלו ב-2.3% ל-57.71 דולר.
החברה הרחיבה את פעילותה באופן פעיל, עם פתיחת Tulsa Premium Outlets ב-15 באוגוסט והרחבת Busan Premium Outlets ב-12 בספטמבר. Simon מחזיקה ב-100% ו-50% מהמרכזים הללו, בהתאמה.
בצד שוק ההון, Simon השלימה הנפקת שטרות בכירים בסך 1.0 ביליון דולר עם תקופה של 10 שנים ותלוש של 4.75%. בנוסף, החברה שינתה והאריכה את מסגרת האשראי המתחדשת הרב-מטבעית הבלתי מובטחת שלה בסך 3.5 ביליון דולר, אשר כעת מגיעה לפירעון ב-31 בינואר 2029, עם אפשרות להארכה עד 31 בינואר 2030.
מצב הנזילות של Simon נשאר חזק, עם כ-11.1 ביליון דולר זמינים נכון ל-30 בספטמבר 2024, כולל מזומנים בקופה ויכולת זמינה תחת מסגרות האשראי המתחדשות שלה.
במבט קדימה, החברה מעריכה כי הרווח הנקי שלה ל-2024 יהיה בין 7.18 ל-7.28 דולר למניה מדוללת וה-FFO יהיה בין 12.80 ל-12.90 דולר למניה מדוללת, לא כולל הפסדים בלתי ממומשים מסוימים.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות וכולל מדדים פיננסיים כגון FFO, שהם מדדים פיננסיים שאינם GAAP. Simon תארח שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעוניות היום מהשעה 10:00 עד 11:00 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Simon Property Group הנפיקה שטרות בכירים בסך 1 ביליון דולר, כאשר התמורה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. החברה גם דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני, שהובילו להכנסה תפעולית נטו שיא מנדל"ן ברבעון. הביצועים החיוביים הללו הובילו לעלייה שנתית בדיבידנד למניה ל-2.05 דולר ברבעון השלישי. חברות האנליסטים Stifel ו-Piper Sandler הורידו את דירוג המניה של Simon Property Group בשל עלויות חוב עולות ואתגרים צפויים. עם זאת, Citi העלתה את מחיר היעד של החברה ל-165 דולר תוך שמירה על דירוג ניטרלי. בעקבות המכירה המוצלחת של האינטרס של Simon Property Group ב-Authentic Brands Group, שהניבה תמורה של 1.5 ביליון דולר, החברה אישרה הענקות הוניות לעובדים בכירים. הענקות אלה כוללות 585,902 יחידות Series 2024-2 LTIP ומניות חסומות. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Simon Property Group, כפי שמשתקף בתוצאות הרבעון השלישי שלה, מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 63.4 ביליון דולר מרשימים, המדגיש את מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית קרנות הריט הקמעונאיות, כפי שצוין בטיפים של InvestingPro.
העלאת הדיבידנד של החברה, שהודגשה בדוח הרווח, עקבית עם נתוני InvestingPro המראים תשואת דיבידנד של 4.85% וצמיחת דיבידנד מרשימה של 10.81% ב-12 החודשים האחרונים. זה נתמך עוד יותר על ידי הטיפ של InvestingPro ש-Simon Property Group שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 31 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות.
שיעורי התפוסה המשופרים של Simon ועלייה בדמי השכירות הבסיסיים המינימליים למטר מרובע משתקפים במדדים הפיננסיים האיתנים שלה. נתוני InvestingPro מראים הכנסה חזקה של 5.84 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחת הכנסות של 7.42%. הרווחיות של החברה ניכרת במרווח רווח גולמי גבוה של 82.13% ומרווח הכנסה תפעולית של 50.96%.
ביצועי המניה היו חזקים במיוחד, כאשר InvestingPro מדווח על תשואה כוללת של מחיר של 58.53% בשנה האחרונה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כעת ב-95.5% מאותה רמה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Simon Property Group, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.